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全球股市上演连环大跌?亚股开盘重挫

2018-10-19 09:36:29 | 来源:亚汇网 作者:似风 | 共 519 次阅读 字号: | 打印

  周四(10月18日)美股再现大跌一幕,道指收跌超300点,因美债收益率重启升势且偏鹰派的美联储会议纪要带来压力。美元指数则在美联储的“保驾护航”之下一度升破96大关,而欧盟批评意大利预算也进一步助长了美元的涨势。尽管美元升至一周新高,但黄金却无惧压力,一度触及1230关口,因股市下跌和技术信号强劲提振其吸引力。

  周五(10月19日)亚市早盘,美元继续高位持稳,再度触及96大关,黄金则无线逼近1230关口,因亚太股市开盘追随美股下挫,其中日经225指数下挫1.58%;恒生指数开盘跌逾1%;沪指开盘跌1.06%,深成指跌1.26%,创业板跌1.54%。

  市场避险情绪升温。本交易日来看,数据方面关注中国第三季度GDP表现,与此同时,继续追踪全球股市表现。

  上日行情回顾

  美股重挫 美元升穿96、黄金冲击1230

  周四(10月19日)继中欧股市大跌后,美国股市也顺应大跌步伐,因美债收益率重启升势且偏鹰派的美联储会议纪要带来压力。

  标普500指数创下上周大跌以来最大跌幅,跌回200日移动均线附近;道琼斯工业平均指数下跌逾300点,纳斯达克指数重挫逾2%。

  Personal Capital投资组合执行主管Brendan Erne表示:“这是近期影响市场的两大常规因素,即贸易战和加息,它们仍是打压市场的一对组合拳。”

  指标10年期国债收益率跳升至3.21%,之后回落。两年期国债收益率升至十多年来最高,突破2.9%。

  因美国国债收益率接近多年高位,美元指数一度攻克96大关,尾盘略有回落。

  美联储最新的表态也为美元上涨“保驾护航”。尽管特朗普加大了对升息的批评,但最新美联储会议纪要显示美联储决策者仍一致认为需要进一步加息。多数官员预期利率最终将升至中性利率上方。

  “会议记录确认了联储决策者料将在明年进一步升息,这一点正在扶助美元上涨,而股市的避险动作也是另一个因素,”瑞典北欧斯安银行(SEB)高级外汇策略师Richard Falkenhall说道。

  与此同时,欧盟批评意大利预算、欧盟峰会未能打破脱欧僵局正在拖累欧元英镑,这也进一步助长了美元的升势。

  据彭博社报道,在给意大利财长Tria的一封公开信中,欧盟指责意大利2019年预算草案“明显偏离”了欧盟规则,并要求意大利政府在10月22日之前修改提案。这意味着欧盟下周可能拒绝意大利的预算提案,而这在欧元区历史上还未有先例。

  值得注意的是,荷兰国际集团(ING)周四撰文从季节性趋势这一角度进行分析,认为美元在11月趋于表现强势,在12月则可能遭到抛售。

  ING称,在围绕美元融资困难的噪声中,我们观察了年底的季节性趋势,发现无论从表现还是对美元指数的整体持仓来看,11月都是典型的强势月份。在过去5年和10年里,彭博美元指数(BBDXY)11月份的平均回报率分别为1.6%和1.8%。

  尽管美元周四升至一周新高,但黄金却无惧压力,盘中一度触及1230美元关口,尾盘成功收于1225上方,因股市下跌和技术信号强劲提振黄金吸引力。眼下亚股开盘急挫令市场避险情绪升温,黄金再度逼近1230关口。

  “股市再度走软,可能引发更多黄金买盘,”Heraeus贵金属交易员Alexander Zumpfe称。

  ING大宗商品策略师Warren Patterson在报告中表示,“黄金再次成为避险资产,股市动荡、贸易紧张局势以及政治疑虑让投资者担忧。”

  从技术角度来看,金价此前一直测试阻力位,即切入位约为1,225美元的100日移动均线。若有效突破,追踪技术指标的投资者将视为看涨信号。

  一些分析师表示,若突破该水准并站稳,可能引发进一步上涨,并对空头造成进一步压力。

  Think Markets UK首席市场分析师Naeem Aslam在一份报告中称:“当辩论变成能将利率推至多高时,短期内将不利于金价。但出现误判的可能性较高,所以我们认为金价的任何下跌都可能是一次机会。”

  美沙关系成焦点

  两周前,沙特阿拉伯记者卡舒吉在沙特驻土耳其领馆“失踪”,随即引发一场巨大的国际外交风暴,特朗普威胁要严惩沙特,而沙特则反击美国要祭出“石油武器”。

  不过随着沙特参与杀害卡舒吉的证据增加,特朗普总统与国会对如何处理此事立场日益分化。

  特朗普原本表示,如美国认定卡舒吉是被沙特特工杀害,他将“严罚”沙特,可是他后来提出本案可能涉及不听管束的“流氓杀手”,有意帮沙特政府撇清嫌疑。

  本周早些时候,美国国务卿Mike Pompe访问了沙特阿拉伯。Pompeo敦促各方对沙特的调查保持耐心。当时,他建议特朗普给沙特“几天时间”。

  不过周四美国财长努钦宣布退出了在沙特举行的投资者大会。努钦的决定引发了人们对美沙关系可能趋紧的担忧,特别是如果沙特领导人被发现对卡舒吉的失踪负有责任。

  SlateStone Wealth LLC首席投资策略师Robert Pavlik表示:“消息一经公布,美股卖盘加速,任何表面上看起来有麻烦的事情,在这种环境下,人们都会将其看成是比实际情况更严重的问题。”

  目前白宫正在等待对沙特记者卡舒吉失踪事件的调查结果。

  投资者担心,如果沙特受到制裁,可能导致石油供应受限,进而推高能源价格。

  值得注意的是,据《华盛顿邮报》报道,美国国务院一名官员证实,在美国国务卿蓬佩奥到达沙特首都利雅得当天,美国收到了沙特发来的一笔一亿美元的款项。在这个特殊的时间点,这笔钱的到来被质疑是否是沙特摆平卡舒吉失踪案国际压力的报酬。

  中东专家说,沙特转账的时机可能向特朗普政府发出明确信息,希望特朗普知道合作掩盖卡舒吉事件对沙特非常重要,且将决定沙特对美国的财务承诺。

  几乎美国所有的主流媒体都在声讨这次记者失踪案中特朗普对沙特表现出的“宽容”态度,这与他在对待其他国家、其他事件当中的激烈言辞形成了鲜明对比,向来大放厥词的特朗普面对沙特变得十分理性和克制。

  据外媒报道,11名美国参议员发表给特朗普的联名信,列举了特朗普过去和沙特相关的多次交易,要求特朗普在一个月之内公开所有沙特与特朗普家族商业利益相关的金融联系。

  美国弗吉尼亚州民主党参议员马克·华纳则直指特朗普对沙特态度暧昧,“如果总统不愿意履行其职责,国会将采取行动。”

  黄金转折点:1220?

  渣打银行在周四发布的报告中表示,由于投资者的买盘有所回升,黄金近期回升至1220美元/盎司以上可能预示着该贵金属的转折点出现。

  渣打称,黄金价格必须突破多个技术图表的水平位才能达到心理上的重要关口1300美元/盎司水平。渣打表示:“我们仍然认为价格风险偏向上行,特别是市场关注的1220美元/盎司这一关键水平,该水平已引发投资者跟进。”

  BubbaTrading.com的首席市场策略师Todd Horwitz撰文指出,金价突破1,220美元关口是典型的试探性交易——持续在某个水平上失败,然后可能出现10月11日看到的那样爆发。目前黄金已经重启整固模式,目前正处于更高的低点1220美元附近。

  Horwitz称,黄金新的交投区间将是1220/1240美元,只要该位被守住,我们则维持多仓不变。预期金价将突破上行,下一目标是1275美元。

  彭博近期撰文指出,上周四金价大涨2.5%令现货金突破50日移动均线。这种势头一直持续到本周,并推动金价尝试突破100日均线。这对一些图表观察人士来说是一个信号,表明金价进入2019年势将进一步上涨。

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