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美元持续走软以及渐进加息的预期,助长金价持续走高

2017-03-21 14:51:07 来源:亚汇网 作者:刘海霖 在线代理 外汇开户 字号: | 打印

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昨日回顾
现货金昨天周一(3月20日)以1230.1美元/盎司开市,最高触及1235.3美元/盎司,最低下探至1229美元/盎司,全日波幅6.3美元,收报1233.8美元/盎司,上涨3.7美元,涨幅为0.3%。

国际现货黄金周一(3月20日)延续美联储加息后涨势,因日内无重要数据公布。但隔夜总共有三位美联储官员发表了讲话,其中有两位是票委,双方各执一词,美元指数一度跌破100关口创六周新低。芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)稍微偏向鹰派,但明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)则明显鸽派,市场还在等待更多官员的讲话,特别是美联储主席耶伦(Janet Yellen)周四的讲话。而法国的总统选举拉开序幕,前五位总统候选人将展开电视辩论,辩论将于香港时间周二凌晨4点开始。目前距离法国总统选举第一轮投票还有一个月的时间,这次电视辩论将会给那些摇摆不定的选民更多的指引。


基本分析

周一(3月13日)在上周美联储加息之后,美元持续走软以及对渐进加息的预期帮助推动黄金继续走高。金价连续第三个交易日上涨之后,收于3月1日以来最高水平。英国首相发言人表示特雷莎.梅(Theresa May)将在3月29日正式启动脱欧进程,催生了一些避险情绪。不过,美联储官员措辞鹰鸽不一,美元坚守在100关口上方。考虑到本周美国数据较为清淡,美联储官员讲话或成美元走势重要影响因素。另一方面,法国总统候选人首次辩论后马克龙(Emmanuel Macron)的领先优势有所扩大,而退欧派勒庞(Marine Le Pen)的支持率有所下降,削弱了黄金的避险买需。但荷兰民粹主义者令人难以置信的表现,可能会影响法国选民的紧迫感,法国大选的最终结果仍然难预料,这也支撑金价。

英皇金融集团:高级副总裁刘海霖指出,周一,英国首相特雷莎.梅(Theresa May)的发言人表示,英国将于3月29日启动退欧条款,将通过信函告知欧盟,并希望迅速开始退欧谈判。这表明,特雷莎.梅(Theresa May)兑现了此前的承诺—英国将在3月底之前触发第50条。在3月29日开始,英国的两年退欧之路将开始倒计时,欧盟与英国或将在数周内开始进行谈判。在英国宣布启动退欧日期后,欧盟响应,针对英国启动退欧程序的对应准备已一切就绪。下周末之前,欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)将收到英国首相特雷莎.梅(Theresa May)的信函。图斯克(Donald Tusk)表示,将在英国正式启动退欧程序的48小时内,向欧盟27国公布英国退欧谈判指引草案。

此外,图斯克(Donald Tusk)可能将在5月初召集27国领导人参加峰会,以支持最终的谈判准则。一旦上述这些行动到位,得到欧盟委员会的谈判授权后,英国脱欧事务欧盟首席谈判代表巴尼耶(Michel Barnier)应能够与英国脱欧大臣戴维斯(David Davis)安排谈判。戴维斯(David Davis)日内表态称,希望在退欧问题上达成一份共赢的协议。随后,德国总理默克尔(Angela Merkel)表示,英国首相一直在退欧时间表上持开放态度,启动退欧程序的具体时间并不是最重要的。然而,在最近几次民调中,社民党与德国总理默克尔(Angela Merkel)领导的基民盟不分伯仲。德国舆论普遍认为,舒尔茨(Martin Schulz)已成为默克尔(Angela Merkel)寻求连任的强劲对手。

德国社民党(SPD)周日举行全国党代表大会,一致选出前欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)为党魁,并正式确认舒尔茨(Martin Schulz)作为该党总理候选人参加今年九月举行的国会大选。中间偏左社民党若联合极左政党左派党(Die Linke)与绿党(Greens)等组成左倾联盟,舒尔茨(Martin Schulz)可能取得政权,使德国在中央政府层级首次出现「红红绿」联盟。法国市场方面,法国总统首轮辩论即将举行。最有可能赢得法国总统大选最终胜利的是中间派人士马克龙(Emmanuel Macron)和极右翼领导人勒庞(Marine Le Pen)。他们将会在接下来的三轮电视辩论中展开激烈的角逐。

英皇金融集团:高级副总裁刘海霖再指出,本次法国总统大选将会在4月23日和5月7日举行两轮投票。由于近来发生的巴黎发生枪击案,很可能让法国国家安全议题成为焦点,这可能是第一次电视辩论的议题。首个电视辩论自当地时间周一晚上9点开始,预期至晚上12点结束。本次大选总共有11位候选人,而外界普遍认定的是,今年法国大选主要有五大候选人,所以本次电视辩论,另外6名较小支持率的候选人被排除在外。这五大主要候选人分别是:自组政党参加大选的中间派人士马克龙(Emmanuel Macron)、极右翼政党国民阵线候选人勒庞(Marine Le Pen)、中右翼阵营候选人菲永(Francois Fillon)、左翼阵线候选人阿蒙(Benoit Hamon)、以及强硬左翼候选人梅朗雄(Jean-Luc Mélenchon)。

与之前左右翼党内初选电视辩论的安排不同,五位候选人与主持人一起是围成圆圈面对站立而不是站成一排,面对主持,现场观看辩论的400名观众中包括5名候选人每人指定的约30名支持者。电视辩论被引进于法国总统大选最早始于1975年,法国人至今仍对当年密特朗(François Mitterrand)与德斯坦(Giscard d'Estaing)之间的电视激辩记忆犹新。43年之后,这一形式已经成为法国大选不可或缺的候选人阐释政见、获取民意的选举形式。然而,这次法国大选被誉为几十年来最不可预测的大选,大选中一些党派状况频出,大选结果也将充满变数,谁也无法预料。欧元区多个大型经济体或将面临大选风险,那么届时投资者将不得不提心吊胆。

问题在于对经济的负面影响只会逐步显现,而不会消失。政治不确定性将影响企业投资与就业,并使贸易壁垒高筑。且该影响将在较长时间内长期显现,不是几天或几周就会结束,且需较长时间才会波及欧洲边缘选民。以英国脱离欧盟(EU)和极右翼政党在法国得势、特朗普(Donald Trump)在美国总统大选中受欢迎等为背景,而G20在财长和央行行长会议声明中写明“与保护主义相抗衡”成为常态,但这一次却遭到特朗普政府的极力反对。全球领先经济体的财政部长周末在温泉小镇巴登-巴登(Baden-Baden)走进20国集团(G20)会议的会议室时,急切地想要劝说该集团最强大的成员国接近中间立场。

根据德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schäuble)的说法,这位美国财政部长似乎“并未受权”在G20国家面临的最迫切问题之一,自由贸易和保护主义上,就美国的立场达成和解。朔伊布勒(Wolfgang Schäuble)表示:“我们陷入了僵局。”之后他又补充道:“我们确实谈得十分深入,我们试过了所有手段,我们探讨了许多方案,有共同提出的方案,也有单方面方案。”不过,由于美国拒绝让步,这次峰会的官方公报放弃了去年的更强硬措辞,即承诺“对抗所有形式的保护主义”。对部分G20成员国来说,美国拒绝明确致力于自由贸易,是往危险道路上走的第一步。

英皇金融集团:高级副总裁刘海霖又指出,对其他成员国来说,同意删去更强硬措辞,是承认特朗普政府内部将围绕其经济民族主义展开重大角力,而在特朗普(Donald Trump)任期的早期阶段围绕这个话题搞一场重大对抗没有意义。对G20其他成员国来说,最直接的问题是在他们筹备今年7月在汉堡举行的G20领导人峰会之际,却在能否让美国回归主流理念的问题上面临巨大不确定性。然而,尽管有这一切,G20常见的避免保护主义的措辞,还是被替换为语气弱得多的说法,即各成员国“正携手加强贸易对我们经济的贡献”。自由贸易的倡导者中依然有人希望,特朗普政府中那些温和的声音将获得影响力。在会内,只有日本是美国的盟友。

美联储上周加息25个基点后,首位发声的官员美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示,在缩表计划到位前应当推迟下一次加息,并称美联储过于宽松总比过于紧缩好。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)可能是目前美联储最鸽派的官员。在上周FOMC会议上,他对加息投出唯一的反对票。当其他官员都表示,如果失业率维持在低位,而通胀接近2%,那今年还有两次加息。他昨日表示,没有必要急于加息。相比之下,美联储的其他官员要鹰派的多。2017年是卡什卡利(Neel Kashkari)首次拥有FOMC投票权。卡什卡利(Neel Kashkari)的表态与芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)形成鲜明的反差。

美国芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)同日在讲话指出,经济正处于良好趋势,今年加息3次是完全有可能的。在新闻的采访中,埃文斯(Charles Evans)认为,美联储目前对通胀回升的信心有一定增加,2017年加息次数可以多于或少于3次,具体取决于经济前景。在讲话中进一步指出,自己的主要担忧仍是通胀,预计财政政策可能会大幅推高通胀率。在劳动力市场方面,埃文斯(Charles Evans)认为其非常强劲,且今年经济增速足以再把失业率拉低一些。尽管薪资温和改善,但增长并未达到自己的预期。还认为,有空间令通胀回升至目标甚至超出目标。与几个月之前相比,金融环境也更为适宜。

英皇金融集团:高级副总裁刘海霖再补充说,美国纽约联储主席、FOMC常任票委杜德利(William Dudley)将在英国发表改革银行文化方面的讲话。香港时间周三(3月22日)凌晨,美国堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)、美国克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)亦将分别发表讲话。从目前的情况来看,美联储可能普遍认为年内将维持3次加息不变,更加鹰派的可能性则较小,这在短线仍很难给美元提供上涨动能。随着美联储3月加息利空释放后,金价或延续震荡偏强态势,在美联储态度进一步明朗化之前,投资者以逢低买入为主,金价有望在短线继续小幅冲高。日内除了关注美联储官员的讲话,晚间的美国第四季度经常帐亦需予以留意,尤其是G20会议后,美国贸易保护和全球贸易自由的争论有所升温。

上周美联储(FED)决议和荷兰大选都曾经市场感到担忧,尽管美联储没有市场预期般那么鹰派,而荷兰大选也没有飞出今年欧洲政坛首只“黑天鹅”,不过这并不意味着“警报”已经解除。市场似乎选择性忽视了特朗普的政策天平还有另一边,无论是财税改革还是扩张的基建计划,都势必指向强势美元,而这些政策落地的时间表已经渐行渐近。决定未来一段时间内美元走向的可能不单纯是美联储的动作,特朗普(Donald Trump)的话语权确实在某种程度上大过美联储主席耶伦(Janet Yellen)。市场正高估美国总统特朗普政策的正面影响,同时他们也正低估特朗普政策的潜在打击。

投资者需要密切关注特朗普政策天平的摆向,根据美国媒体报导,特朗普(Donald Trump)总统将于4月在佛罗里达州马阿拉歌庄园接待中国国家主席习近平,相信两国领导人新的沟通释放出的信号将决定未来两国乃至全球经济走向的重要因素,届时特朗普(Donald Trump)总统的“政策天平”的摆向就将更为清晰,这也将为接下来一段时间内全球主要货币和风险资产指明方向。若特朗普政府到下个月还不能打破废除奥巴马医改的僵局,市场可能很快失去耐心。同时,眼下即将到来的法国大选视为又一个可能引爆地缘政治波动性的“地雷”。当前地缘政治以及市场的总体不确定性依然对金价形成支撑。


图表分析

本周金价继续走势强劲,目前小周期上,在1232美元经历了两次测试之后,还没有很大突破了,但这也说明金价短期走势比较强劲,但日间在亚、欧盘还需要继续关注1232美元的重要阻力位能站稳与否。从周线图的幅度上来看已构成反转,而且让已从上月的极弱走势逃脱出来,所以这对于确立前期1208美元的底部支撑是成立的。黄金价格日线已保持四连阳排列,实体价有效站稳周期均线上方,短周期指针上行势能缓和,运行在上升通道内的金价显得底气十足,所以中线来看还有空间优势。而日在线,看涨情绪虽高涨,已俱备势能优势,日线价格收过短期均线支撑,短周期指针维持向好发展,目前走势上黄金1232美元这一区域仍是最重要的分水岭,日线今日能有效站稳1232美元上方,形态上还是支撑多头延展,另今天的支撑是在1224及1218,而阻力位是在1238和1242。四小时上,价格顺延短期均在线行,其他各周期均线维持多头排列,MACD金叉上扬,红柱增加,随机指标死叉下行势能衰竭,整体而言倾向多头发展,支撑是在1224,另阻力位是在1234。总结,短期金价可能继续在1218至1258美元的区间内运行震荡修正,因此期待回补裂口冲高已完成后,多头再有机会展开上攻,操作上当然可维持逢低做多、买升,尤以中、长线持有多单的胜算弥高!


今日支持位:1224,1218;
今日阻力位:1238,1242。


入市策略:

英皇金融集团:高级副总裁刘海霖指出,周一(3月13日)在上周美联储加息之后,美元持续走软以及对渐进加息的预期帮助推动黄金继续走高。金价连续第三个交易日上涨之后,收于3月1日以来最高水平。英国首相发言人表示特雷莎.梅(Theresa May)将在3月29日正式启动脱欧进程,催生了一些避险情绪。不过,美联储官员措辞鹰鸽不一,美元坚守在100关口上方。考虑到本周美国数据较为清淡,美联储官员讲话或成美元走势重要影响因素。另一方面,法国总统候选人首次辩论后马克龙(Emmanuel Macron)的领先优势有所扩大,而退欧派勒庞(Marine Le Pen)的支持率有所下降,削弱了黄金的避险买需。但荷兰民粹主义者令人难以置信的表现,可能会影响法国选民的紧迫感,法国大选的最终结果仍然难预料,这也支撑金价。

投资者需要密切关注特朗普政策天平的摆向,根据美国媒体报导,特朗普(Donald Trump)总统将于4月在佛罗里达州马阿拉歌庄园接待中国国家主席习近平,相信两国领导人新的沟通释放出的信号将决定未来两国乃至全球经济走向的重要因素,届时特朗普(Donald Trump)总统的“政策天平”的摆向就将更为清晰,这也将为接下来一段时间内全球主要货币和风险资产指明方向。若特朗普政府到下个月还不能打破废除奥巴马医改的僵局,市场可能很快失去耐心。同时,眼下即将到来的法国大选视为又一个可能引爆地缘政治波动性的“地雷”。当前地缘政治以及市场的总体不确定性依然对金价形成支撑。

今天波幅预计为1224美元/盎司 至1238美元/盎司。


今天建议:

计划一:第一注在1224(美元)做多,止赚设在1238(美元);如金价再下调至1214(美元)再加第二注,止赚设在1228(美元),止损设在1204(美元)。


计划二:第一注在1238(美元)做空,止赚设在1224(美元);如金价再上调至1248(美元)再加第二注,止赚设在1234(美元),止损设在1258(美元)。

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关键词: 欧元 美元 G20 避险 美联储


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