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英伦金融「白银交易日评」:G20会议默许美国贸易保护主义,现货白银价格微涨

2017-03-21 09:33:14 | 来源:亚汇网 作者:张浪生 | 共 162 次阅读 字号: | 打印

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银 阻力位:支撑位:

1、短线在17.63阻力下方做空,止损17.83,目标17.22 17.00;

2、向上突破17.82可适量做多,止损17.62,目标18.00 18.22;

3、中线在17.82阻力下方做空,止损18.02,目标17.22 16.82。

【走势回顾】

美国联储局有官员表示,应该待六月再决定是否加息,不排除今年可能加息四次。但亦有官员认为,通胀未明显升温,毋须急于加息。联储局上星期加息,但官员对日后加息步伐有分歧。今年议息时有表决权的芝加哥联储银行行长埃文斯认为,应该待六月再考虑是否加息,预留相对充足的时间,审视经济数据金融市场状况,还有财政政策的新消息。如果经济增长明显改善,亦有一定机会今年加息四次。被问及上星期议息声明,形容达致「对称通胀」目标,埃文斯解释是代表反对百分之2,是局方容忍通胀上限的说法。认为美国通胀有望达百分之2,甚至超过百分之2的空间。但相信总统特朗普提出百分之4的经济增长目标,可能是过高。另一名有表决权的费城联储银行行长哈克更进一步指出,可以让通胀超出目标一段时间。虽然不排除今年会再加息两次,但忧虑因为特朗普财政政策憧憬,改善的市场气氛,仍然未转化为实际行动,支持经济进一步增长。他希望待息率升至远高于1厘,例如1.5厘后,才停止将到期证券再投资,维持量化宽松规模的做法。上星期唯一投票反对加息的明尼亚波利斯联储银行行长卡什卡里则为他的决定辩护,认为现时没有明显的通胀威胁,难以相信核心通胀今年会超越百分之2的目标。而且经济数据亦非特别理想,不明白为甚么急于加息。白银价格走势上交易日(3月20日)开盘17.40美元/盎司,盘中最高17.46美元/盎司,最低17.35美元/盎司;日收盘17.43美元/盎司,收小阳线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日重要数据寥寥,市场关注美联储官员的讲话,埃文斯称支持美联储2017年合共加息三次,预计加息将按照预期中值展开。此外,上周末的G20会议默许美国贸易保护主义态度,令部分投资者担心贸易战将悄然打响。美元指数维持低位盘整,继续站稳100水平上方,现货黄金价格震荡微涨,受益于市场避险情绪。

原油方面,油价震荡收跌,有消息称虽然OPEC考虑延长减产协议,但前提是非OPEC产油国必须履行其减产承诺。本周重要数据不多,联储静默期过去,不少联储官员将发表讲话,其中在周四耶伦的发言尤为值得仔细端详。数据方面,在美国,预计FHFA房价指数大致持平,成屋与新屋销售向好,初请持稳,耐用品订单小幅回落,Markit制造业PMI轻微上扬。加拿大零售销售止跌回升,CPI持平。在欧洲,预计欧元区消费者信心下滑势头减弱,Markit制造业PMI轻微下滑;德国Gfk消费者信心持平;法国GDP持平;英国CPI与PPI双双上行,零售物价温和上涨,工业订单与零售销售差值收窄,零售销售止跌回升。在亚太区,预计新西兰央行按兵不动。

目前美联储如预期在三月加息,决议声明措辞偏鸽,重申加息循序渐进,暂时预期美联储在2017年可能加息三次左右,特朗普新政备受瞩目,众多领域面临颠覆,此外英国即将启动退欧程序,而多个国家将相继举行大选,极端政党存在上台的可能性,欧洲经济或长时间受到风险困扰。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年6月加息机会为50%,9月加息机会为74%,12月见88%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美元指数维持低位盘整,继续站稳100水平上方,金银震荡微涨,受益于市场避险情绪。美国十年期债收益率震荡走低,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓连续持平,资金观望美联储官员讲话的影响,等待加息路径的线索明确。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。

【技术分析】

技术面来看,日K线图上,上交易日银价收小阳线,美元指数维持低位盘整,继续站稳100水平上方,油价震荡收跌,有消息称虽然OPEC考虑延长减产协议,但前提是非OPEC产油国必须履行其减产承诺。需要注意的是,由于白银货币属性与商品属性并存,同时受金价及国际原油投资波动影响,使白银更容易形成震荡起伏的走势。从长期形态来看,银价有筑底回升的迹象,而从4小时图来看,元旦假期前后银价探底回升,在三月加息预期急剧升温后银价跳水至17美元关口下方,在预期兑现后银价强势反弹,不过反弹未能持续,旋即进入震荡整理阶段。消息面多空交织,市场将密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,美联储如预期在三月加息,决议声明措辞偏鸽,重申加息循序渐进,暂时预期美联储在2017年可能加息三次左右,特朗普新政令众多领域面临颠覆,而英国退欧后果有待观察,欧洲经济前景难料,欧美货币政策或再度分化,因此日间操作上建议顺势而为,适量逢高做空或突破区间追单为主。

【数据焦点】

周二(3月21日)

时间数据重要性前值预测值原油波幅白银波幅黄金波幅方向

1730,英国2月CPI年率,中,1.8%,2.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国2月未季调输出PPI年率,中,20.5%,20.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国2月零售物价指数年率,中,2.6%,2.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1900,英国3月CBI工业订单差值,中,8,5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大1月零售销售月率,中,-0.5%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0430,美国3月17日当周API原油库存变动(万桶),高,-53.1,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

英伦金融高级分析师艾伦

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关键词: 欧元 美元 经济数据 G20 CPI


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