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瑞士Dukascopy银行:不破不立!欧元/美元跌破1.20关口后否极 泰来?

2018-05-07 13:31:21 | 来源:瑞士Dukascopy银行 作者:瑞士Dukascopy银行 | 共 2499 次阅读 字号: | 打印

   上周,美元指数继续强势上涨。盘中最高至92.90创出4个月新高并录得连续第3周上涨。强势美元使得非美货币普遍遭遇重挫。其中,欧元/美元跌破了1.20整数关口,周跌幅达1.4%。

   消息面上,北京时间5月3日凌晨,美国公布了5月份利率决议以及非农就业数据报告。根据最新FOMC政策声明,美联储继续维持“缓慢升息的路径”。美联储表示,通胀正在接近目标水平,无意偏离原来的逐步收紧的货币政策。根据芝加哥商品期货交易所利率期货数据,交易员目前预计美联储在今年还将加息三次的概率为50%,预计6月会议上加息的概率为100%。而在北京时间上周五晚间的非农数据方面,16.4万人的公布值再次低于市场预期的19.2万人。但是上月的公布值10.3万人被修正到了13.5万人,并且美国4月失业率降至3.9%创下18年以来新低。美国强烈的加息预期以及强劲的经济数据支撑美元进一步走强,非美货币则遭到承压。

   此外,欧洲央行官员释放鸽派言论。欧洲央行首席经济学家普雷特称,通胀放缓比预期来得早,抑制通胀上升的因素近期内可能继续存在。为了推动潜在通胀压力继续增强,并支持中期之内的整体通胀发展,充足程度的货币刺激仍然是必要的。在过去3周,欧元/美元从最高1.2413回落到周五最低1.1909,跌幅超过500点。那么,经过连续3周下跌并且跌破1.20关口之后,欧元能否迎来一波像样的反弹?

   从基本面分析:目前市场已经基本确认美联储会在6月份进行加息,而市场已经迅速反应了这一预期。从中线来看,在6月份加息落地之前,欧元/美元下跌趋势不会轻易改变。从短线来看,本周四美国将公布CPI以及PPI数据。如果CPI数据好于预期,将再度推高美元价格。此后,市场有望进入一段时间的空窗期,或将有助于欧元展开一波短线反弹行情。我们认为,欧元/美元经过超级周的洗礼后,短线很难再有持续令美元出现超预期上涨的重大事件发生。因此,非美货币在短线超跌后出现反弹的预期是存在的。值得一提的是,美国十年期债券收益率已经提前见顶回落,从最高的3.03%回落到周五最低2.91%附近。

   从技术面分析:4小时图上,欧元/美元本轮下跌从1.2413回落至最低1.1909,恰好落在斐波那契61.8%回撤位的支撑1.1936附近。而1.1909由恰好是欧元/美元开启加速拉升的起涨点位置,具有比较强的支撑。目前,均线呈现空头排列格局,但是汇价距离各条均线位置比较远,短期乖离率过大容易引发超跌反弹。如果欧元/美元本周开启反弹周期,则观察市场反弹力度。如果反弹较弱则关注上方斐波那契50%回撤位1.2055的阻力位,如果汇价反弹能够越过1.2055,则有机会测试上方38.2%回撤位1.2173的阻力位。

   但是,我们认为,即便欧元/美元短线出现超跌反弹也很难改变中线汇价的下跌趋势。尤其是在6月13日美联储利率决议公布的前一周,汇价有可能再次向下创出本轮下跌行情的新低。

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关键词: 欧元 美元 经济数据 CPI 非农


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