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瑞士Dukascopy银行:加拿大经济数据不及预期, 国债收益率出现倒挂

2018-05-23 13:43:06 | 来源:瑞士Dukascopy银行 作者:瑞士Dukascopy银行 | 共 3546 次阅读 字号: | 打印

   上周五加拿大统计局公布数据显示,加拿大4月核心CPI月率为0.1%,低于预期值的0.2%,4月核心CPI年率为1.5%;3月核心零售销售月率为-0.2%,大幅预期值0.5%。这将导致加拿大央行对经济的评估不再乐观,并且对跟随美国之后加息持谨慎态度。数据公布后,美元加元拉升近百点至1.2890。

   这样的糟糕数据不得不让人联想到近期发生的加拿大10年期与30年期国债收益率出现倒挂的现象。而短期国债收益率超过长期国债收益率往往意味着该国的经济状况已经出现了问题。

   更加令加拿大人感到扎心的是:为实现北美自由贸易协议现代化,美国、加拿大和墨西哥已经进行了9个月的谈判。美国中期大选和墨西哥大选使得解决该问题变得更为紧迫。特朗普威胁称,如果他不能重新调整美国的贸易赤字和增加制造业的工作岗位,他就会退出这项协议。

   不过,通过各主要货币对走势对比图可以清晰地发现,在加拿大CPI数据公布前,加元在非美品种中的走势偏强。但是该数据公布后,加元出现了明显的调整。即便如此,加元似乎并没有被利空消息影响太久,此后又马上回到了强势节奏。

   从CFTC持仓量数据分析,自3月27日起加元的多头持仓量始终维持在低位,多空净持仓始终在0轴下方,且近2个月以来变化不大,场内筹码较为稳定。显示市场对于美元/加元后期的走势短线依然偏向于震荡,长线则偏空。

   从技术面分析,在日线图上加元在5月8日选择向上突破前期近两周的高位箱体平台,但是在1.30整数关口位置遇到了较大的阻力。假突破形成之后,由于反噬效应,汇价快速跌破箱体平台底端1.28,并在38.2%斐波那契回撤位1.2723附近得到支撑,随后市场开始陷入1.2750-1.2900区间呈现宽幅震荡走势,显示在该区间市场分歧较大。目前,尽管美元/加元处于一个中期的上升通道当中,但短期走势却越来越趋近于一个三角形整理的末端。由于临近方向选择,市场必然会在此处形成强烈的多空博弈的格局。考虑到市场已经测试了上方1.30的阻力位,多头的攻击并不成功,短期内再次攻击1.30的难度将会比较大。因此,后期需要重点观察下方1.2723附近的支撑,一旦被跌破,汇价向下突破的可能性将大增,一旦向下突破,那么下方的目标位将会在上升通道下轨1.2400附近。一旦加元再次出现类似去年5月至9月的连续升值行情,无疑会对加拿大的出口贸易产生不利影响。

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关键词: 美元 加元 CPI


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