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瑞士Dukascopy银行:美债收益率创7年新高

2018-10-10 20:34:50 | 来源:瑞士Dukascopy银行 作者:瑞士Dukascopy银行 | 共 519 次阅读 字号: | 打印

   近期,美债遭遇了密集抛售。十年期美债收益率突破7年新高,报3.23%,近6周飙升超过40个基点。美债收益率快速彪升也直接带动了美元指数短线持续走强。例如欧元/美元失守了1.15关口,新西兰元/美元创出33个月新低失守0.65关口。新兴市场国家货币则更是一片腥风血雨,印尼盾汇率贬至20年来新低,离岸人民币突破6.9。

        而导致美债收益率彪升的直接原因自然是与利率有关。美联储主席鲍威尔在上周发表讲话时指出:支持渐进加息,通胀预期偏离目标将随时采取措施。“美联储将逐步移除宽松货币政策,同时密切监控经济发展,就是要平衡这两大风险。”由于目前美国经济面非常强劲,认为美联储和美国经济处于一个“超常的时代”,因此市场预期鲍威尔不会停止加息,进一步增强了12月份再次加息25个基点的预期值。

        而在此后接受PBS采访时,鲍威尔表示目前没有理由不认为当前的经济扩张“可以延续相当一段时间”。鲍威尔认为低利率已经再也不适合现在的美国,并且目前的利率距离中性利率还很远。这样的措辞显然是非常偏向于鹰派的,这也符合此前点阵图中所显示的,美联储预期2019年将会加息3次,2020年将会再加息1次的预期。

        强劲的经济数据证实了鲍威尔的说法。美国9月ISM制造业PMI依然维持在59.8的高位,显示美国的制造业正在持续高速扩张;非制造业PMI创下21年新高至61.6,大幅超出市场预期值的58。尽管,上周五公布的美国非农就业人数低于市场预期,仅为13.4万人,主要原因是由于飓风的影响。但是失业率仅为3.7%,这一数字临近50年以来的最低点。失业率持续走低同样成为美联储主席鲍威尔坚定渐进加息的重要决策依据

        受到上述基本面数据影响,近期欧元/美元走势持续疲软。近两周汇价从1.18附近点位最低至1.1430附近,累计跌幅超过3%。从4小时图上来看,短线汇价跌破1.1450后迅速反弹,并且收复1.15关口。表明下方短线支撑较强。从技术指标来看MACD短线底背离比较明显,汇价短线底部确立,有望出现阶段性反弹。因此,我们短线汇价有望进一步反弹并且测试1.1550-1.1600阻力位。但是即便汇价短线有反弹,依然不改中线下跌的趋势。从中期看汇价有望形成1.1450-1.1600区间的箱体盘整走势。

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关键词: 欧元 人民币 美元 经济数据 非农


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