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HY兴业投资:非农数据强劲&原油产量下降,美油站上40美元关口

2020-07-03 15:17:32 来源:亚汇网 作者:鹤轩 打印 字号:  

  国际油价周四延续近期震荡反弹行情,美油收复40美元关口,布油触及43.20多月高位,主要受到美国非农报告强劲和原油产量下降的提振。但美国冠状病毒感染病例持续飙升增加剧了人们对原油需求复苏的担忧,这对油价上行构成威胁。截止美国收盘,美国WTI原油8月期货收涨0.78美元,或1.98%,报40.24美元/桶,最高触及40.73美元/桶,最低跌至39.47美元/桶;布伦特原油9月期货收涨0.83美元,或1.97%,报42.89美元/桶,盘中最高触及43.20美元/桶,最低跌至41.69美元/桶。

  好于预期的美国就业报告提振了市场情绪。劳工部报告称,6月新增就业人数达到480万。加之此前消费者支出及房市数据,进一步暗示美国经济继2月步入衰退后已出现反转。经济活动加速将提振原油需求。

  与此同时,OPEC成员国6月创下近30年来的最低原油产量,应对由新冠病毒引起的需求下降和供应过剩,这也令市场感到欣慰。着名宏观分析师耶隆?布洛克兰德(JeroenBlokland)指出,OPEC6月原油日产量降至2269万桶,是自1991年以来的最低水平。据路透社报导,6月每日原油产量较5月修正值下降约192万桶。OPEC+组织成员国(OPEC,俄罗斯和其他生产国)同意从5月1日起每日减产970万桶,占全球产量的10%。OPEC+组织实施创纪录减产,已提振油价出现稳健反弹。布伦特原油目前交投于42.80美元,4月一度触底于16美元。

  澳新银行分析师解释称,油价上涨还基于最近一周美国原油库存降幅大于预期。但市场将不得不面对OPEC近期供应上升的幽灵。俄罗斯能源部长说,OPEC+联盟尚未决定是否在7月份以后继续扩大减产幅度,但警告说应避免对当前计划的反复修改。总体而言,帮助原油价格大幅回升的“再平衡”可能已经进入了一个新阶段。

  不过,投资者可能会注意到,截止周四,美国新增新冠病毒病例增加5.68万多例,超过本周创下的52789单日记录。佛罗里达州周四新增新冠病毒病例10109例,创下该州最大单日记录,周三新增新冠病毒病例6,563例。佛罗里达州新冠病毒新增死亡68例,累计3718例。佐治亚州是最早放松限制的州之一,佐治亚州与佛罗里达州和其他几个州一起单日新增新冠病毒病例创下记录。佐治亚州新增新冠病毒病例3,472例,高于周三的2,976例。而德克萨斯州周四新增新冠病毒病例7,915例。

  “全球病例超过1070万例。市场越来越相信,放松对旅行和商务的限制将提振对原油的需求,但大流行的进展可能会破坏这种复苏。我们认为,自由支配的旅游水平已接近峰值,而与工作相关的旅游尚未恢复。这表明,在美国经济好转之前,汽油需求的复苏将停滞不前,”澳新银行(ANZBank)分析师表示。

  与此同时,市场现在正在猜测页岩气生产何时会恢复生机。市场很可能已经摘下了可以摘的果实并吃掉了它,现在的问题是衡量复苏的下一阶段是否更具挑战性。

  美国页岩油一直在遭受冲击,而西德克萨斯的页岩油则是这场经济崩溃的最大受害者。破产浪潮席卷了二叠纪盆地。《卫报》本周报道称:“美国页岩气行业先驱之一切萨皮克能源公司的倒闭,几乎没有人感到意外。”

  “目前,我们预计生产会有所稳定,但在可预见的将来,生产不会以大流行前的速度增长。尽管如此,在高波动性环境下,趋势跟随者的仓位仍然受到限制,”道明证券分析师解释道。

  美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)最新数据数据显示,截至7月3日当周,石油钻井总数减少3座至185座,连续十六周减少,连续第九周创历史新低;天然气钻井总数增加1座,至76座;石油和天然气钻井平台总数减少2座至263座。在经历了长时间的重大损失后,活跃钻井平台数量终于第二次小幅减少。

  美元指数

  美元指数周四跳空低开后自96.791一周新低回升,触及97.302盘中高点,即便美国非农就业报告强劲,但由于市场参与者担心美国新增病例数飙升可能会打击未来就业市场,美元再次获得避险资金的青睐。

  美国劳工部周四公布的数据显示,截至6月27日当周首次申请失业救济金人数为142.7万人,略逊于预期的135.5万人。四周初请移动平均值为150.375人,较前一周修正值减少11.75万人。而“截止6月20日当周续请失业金人数为19.29万,比前一周修正值增加5.9万。

  同时,美国6月份非农就业人数增加了480万,好于预期的增加300万,5月份增加人数由250.9万上修为269.9万。6月份失业率由5月的13.3%下跌至11.1%,而参与率则由60.8%上升至61.5%。6月份平均时薪环比下降1.2%,同比下降5%,均低于预期。平均时薪的下降在很大程度上反映了低收入工人的就业机会增加,这些变化对平均时薪预测造成了下行压力。6月就业增幅轻易成为有记录以来的最大增幅,5月就业增幅为270万。甚至就业反弹速度甚至已经较大多数人一两个月前预期得要快。但是,5月/6月的两个月的就业增长只收复3月和4月就业总降幅的约三分之一。美国6月也加强了其他经济活动刺激措施,但不足以阻止二季度经济活动出现空前下降,但这也清楚地表明,本季度末经济情况比年初恶化很多。当前更大的问题仍然是,由于美国部分地区新冠疫情出现复燃,5月和6月非农就业人数的大幅增长可能不会在未来几个月重现。

  此外,美国人口普查局和经济分析局周四联合发布的数据显示,美国5月份国际贸易逆差从4月份的498亿美元扩大到546亿美元,略逊于预期的530亿美元赤字。“5月份出口额为1445亿美元,比4月份少66亿美元,”新闻稿进一步写道,“5月份进口额为1991亿美元,比4月份少18亿美元。”5月贸易账仍维持疲弱,但疲弱程度并不那么糟糕。由于全球经济继续受到新冠疫情影响,美国出口仍然疲软。5月唯一增加的商品出口类别是消费品。同样,消费品进口增长速度录得2017年底以来最快增速。工业用品进口也出现强劲增长,再加上ISM供货商交付指数出现下降,表明全球供应链僵局可能开始出现破裂。

  技术分析

  美国原油

  日图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展;14和20日均线温和看涨;随机指标走高。

  4小时图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20均线看涨;随机指标走低。

  1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

  综述:预计日内油价将在39.05-41.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月2日高点40.75,突破后将上探6月22日高点41.20,然后是6月23日高点41.60和42.00心理关口,以及3月1日低点43.50和2月28日高点43.80;而下方支持留意7月2日低点39.50,跌破将下探7月1日低点39.05,然后是6月30日低点38.80和6月19日低点38.50,以及6月29日低点37.50和6月25日低点37.05。

  布伦特原油

  日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日温和看涨;随机指标进入超买区。

  4小时图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标走低。

  1小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

  综述:预计日内油价将在41.00-43.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月2日高点43.20,突破将上探6月23日高点43.90,然后是3月6日低点45.15和3月9日高点45.45,以及2017年6月20日高点47.20和2月28日低点48.90;而下方支持留意7月2日低点41.70,跌破将下探7月1日低点41.00,然后是6月29日低点40.00和6月25日低点39.45,以及6月16日低点38.90和6月2日低点38.25。

  周五关注:

  美国因独立日休市
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关键词: 美元 非农 石油 美元指数 布伦特原油


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