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亚汇曹宇红:特朗普继续“high”,美元危机悄悄来临

2018-07-02 10:40:52 | 来源:亚汇网 作者:特拉斯 | 共 1088 次阅读 字号: | 打印

  上周的消息面并无太多看点,但是市场正在发生一些新的变化——可能对趋势产生重大影响的变化。欧盟峰会利多欧元、美国数据喜忧参半、特朗普继续“high”,贸易争端不断升级。美元指数走出一根带很长上影线的周阴线,似乎没有大碍,但实际危机四伏。

  在上周五的欧盟峰会上,欧盟领导人就移民问题达成协议,成员国同意加强边界安全并加快决定人们是否有权获得避难,这缓解了意大利与该地区其他国家陷入僵局的担忧。移民问题上的分歧不仅困扰意大利,也困扰德国,它将直接威胁到欧元区的稳定性。欧元借此利好反弹,让市场看到了些许止跌的曙光。上周在美元指数创出新高之际,欧美勉强守住1.1520的前期低点,如果没有外力干预,欧美有可能下一台阶。不过这个利多对美指影响不大,真正会改变美指运行轨迹的力量来自美国本身。

  6月25日,据华尔街日报援引知情人士消息,美国总统特朗普计划禁止许多中国企业投资美国科技,并阻止向中国出口更多技术;仅仅过了一天,CNN、Politico等美媒报道,特朗普6月26日表示,可以依靠外国在美投资委员会来解决“美国科技被盗”的问题。美媒分析指出,这或意味着特朗普放缓使用直接措施限制中国对美投资,但这依旧是贸易保护主义措施的延续。对技术输出的严苛管制既不利于平衡贸易逆差,也不利于技术进步,反过来会加剧其他领域的贸易纷争。周末有传闻,特朗普希望退出世贸组织,虽然事后特朗普公开声明没这说法,但也预示着贸易战还没完。美国正在走向自我封闭,而这种打破全球贸易平衡的逆流已经在产生副作用。就在美国开始实施钢、铝产品的报复性关税时,美国的一些下游企业因为拿不到便宜的原材料,正在被迫裁员,为了生存甚至不排除把产能转移到境外。全球知名企业哈雷为了应对欧盟的制裁,正在考虑把面向欧盟的其40%的产能转至境外,以躲避高税率导致的销量骤降,如果不这么做将引发灭顶之灾。特朗普称其为第一个“叛徒”,而过去,其被誉为美国精神的代表。特朗普是个纯粹的商人,那些“叛逃”的企业家更是,商人和政治家的区别是,前者“头疼医头、脚疼医脚”,他只考虑如何解决微观的问题——在某些领域的“不公平”,却忽视了对经济整体的影响,而政治家更注重宏观。说这些有点抽象,所有的问题将在数据上体现出来。美国数据怎么样?上周似乎出了些问题。

  美国周四公布的数据显示,一季度GDP终值令人失望,年化增长率仅为2.0%,低于预估的2.2%。第一季度实际个人消费支出季率终值为0.9%,低于预期和前值的1%;第一季度核心PCE物价指数年化季率终值为2.3%,与预期和前值持平。通胀指标依旧在上升,似乎加息计划暂时不受影响。不过在贸易战的推动下,通胀上升是可以预期的,但是就业指标呢?在美元暴涨和关税制裁的双重打击下,美国产品丧失全球竞争力是必然的,出口型企业即将面临重大挑战,哈雷只是先行者,对这类企业而言,要么把产能转移至境外,要么等死,不当“叛徒”还能怎么地?不仅仅是出口型企业,内向型企业也在丧失竞争力,而民众将不得不去购买更贵的商品,导致购买力下降和需求萎缩。特朗普甚至美联储做梦也没想到,等待他们的很可能是——通缩。而这一切恐怕在7月份初见端倪。全球投行已经坐不住了,看空美元的声音此起彼伏,不过大多主关得从纯技术角度去假设或者把其他国家、地区的利率正常化作为说辞而忽略了它们的滞后性,还有的强调双赤字的不良后果以及其阶段性避险品种的临时角色。一旦数据骤变,市场会醒悟过来。

  本周关注非农和6月13日会议记录,预计本周不会有明显变化。另需关注贸易战的新进程。欧元和黄金正在接近中期买点,目前还需耐心,预计7月上旬有极好的多单建仓机会。原油连续拉升后需警惕回撤风险。

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关键词: 欧元 美元 避险 非农 GDP


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