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亚汇曹宇红:股市波动深刻影响汇市 美联储态度成为美元走势风向标

2018-10-30 16:59:01 | 来源:亚汇网 作者:特拉斯 | 共 382 次阅读 字号: | 打印

  绝大部分时候,作为普通外汇交易者的我们对全球股市波动关心甚少,总觉得那是政府、华尔街以及股民的事情,和外汇市场关系不大,但是近1个月来,股市的波动正在深刻地影响汇市和大宗商品市场,以及全球投资者对经济前景的信心。

  从2009年美国股市启动新一轮大牛市以来,道指、标普和纳指从来没有1个月份像今年的10月份这样狂跌过。截至上周,纳指已有效跌穿30周均线,中短线无险可守,预示着本轮调整的级别至少是月K线级别。而月K线上,纳指正以9年未见的速度逼近20月均线,一根巨阴吞没连续5根K线,其中4根是阳线。从2009年的1300多点到今年的8100多点,和我们998到6124的升幅相差无几,就算大熊市还没来,来一个阶段性的小熊市也不为过。这对美元对我们意味着什么?股市是经济的晴雨表,在西方市场从未失灵过。眼下强劲的数据是不是存在危机,已经从股市提前爆发出来?而这一危机可能足以令美元跌下神坛,并且对全球经济有重要的警示作用,进而影响全球汇率以及大宗商品市场。现在除了美元还高高在上,我们已经清晰地看到全球货币汇率的“大撤退”,看到MSCI亚太指数从1月高位下跌逾20%,可能有人会说因为中国股市跌了30%,其实目前中国股市所占权重很小,影响忽略不计。德国股市、英国股市都在跌,其他市场更不用说。油价本月暴跌超过11%,最重要的原因不是库存增加而是对明年可能的需求负增长的恐惧。曾经跌得“灰头土脸”的黄金突然摆脱盘局连涨4周。所有这一切证明,股市的暴跌已经全面影响所有市场,并且还将延续下去。

  让我们再次聚焦美国的数据,上周最后一份重磅经济数据——美国三季度GDP初值报告于周五北京时间20时30分公布!据美国商务部最新报告,美国三季度GDP初值增速3.5%,优于预期,不及前值。美指在数据公布后在97关口“急刹车”并“任性”跳水50个基点,因为看似“靓丽”的数据里,实际喜忧参半。喜在三季度个人消费支出增速4%,创下2014年四季度以来之最,且对GDP的贡献达到2.69个百分点;忧在库存对于GDP贡献也达到2.07个百分点,创下2015年一季度以来最大季度库存。此外,非住宅类商业固定投资增长近为0.8%,而上个季度增速高达8.7%。这意味着虽然消费增长依旧强劲,但产品销售和商业投资出现停滞。美联储的态度依旧鹰派,梅斯特表示,劳动力市场紧俏,企业正在上调薪资,但美联储并未看见重大的通胀压力。这句话似乎有点讨好特朗普,鹰派中透露出些许犹豫,这也是美指回落的原因。

  欧洲方面,德拉基的讲话提到经济数据弱于预期,但是也谈及关于风险“大致平衡”和经济广泛增长;此外德拉基还淡化了近期经济势头放缓和意大利财政风险的影响。总体略偏积极,欧元跌势有所放缓,但是意大利危机的阴影挥之不去、退欧谈判变数不断、货币政策只能维持宽松、股市很不给面子。欧元作为风险货币,没有走强的根基,即使美元做头,欧元上涨之路也不平坦。

  本周继续关注股市波动和美联储官员的讲话,还有非农、9月个人消费支出等重磅数据助兴,如果美联储官员开始正视股市的波动,汇市的动静可能超越股市。建议继续逢低做多黄金,如果股市继续下跌,1250只是一个小目标,因为美元迟早也会“帮忙”——做出头部。油价短线有企稳信号,不宜杀跌,可轻仓做多。

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关键词: 欧元 美元 经济数据 非农 外汇交易


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