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黄金大规模熊牛反转,只差一步!

2017-03-21 09:49:57 来源:亚汇网 作者:魏巍 在线代理 外汇开户 字号: | 打印

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  从3月美联储的利率决议到今天短短的4天里,黄金上涨2.8%,表现特别抢眼。2017年的黄金将更加动荡和值得关注。2017年的黄金可能有怎样的表现?到底能走多远?黄金是否是2017年你最值得关注的‘潜力股’?黄金再次被推上重要的十字路口,离重要的大规模熊牛反转,是否只差一步之遥?

  黄金如我们在2月头的时候所分析的一样,在半年内的下降通道中探底回升。最近一波美元的高位调整走势,给了黄金巨大的能量。 从3月美联储的利率决议到今天短短的4天里,黄金猛扑2.8%,将再次对我们之前提到的阻力位置发起新一轮的强力冲击。截至今天,已经4连阳!也由于3月份经过了新的一轮向下调整而再度上攻的新低点和高点的出现,我们有了更多的数据来研究,得到了更精确的后市重要阻力和支撑的判断,以及我们分享的交易思路,供你参考。2017年,除了全球新的一轮各个经济体政策的分离,新的一轮欧洲政治风险时间频发的预期,以及特朗普新政府诸多外交和经济政策的不确定性,黄金的波动和机会势必水涨船高。从当下一次美联储利率决议后美元的走势和黄金的反映来看,黄金的机会越发显现,已经成为不争的事实。

  让历史数据说话

  首先先做个重要铺垫。对于黄金的基本面以及其特性,特别是针对于美元价格的相关性,我们多说两句。我们要让历史数据和事实说话。

  下面是一张简单的图。这是从2000至2017年至今的一张《美联储基准利率与美元和黄金的关系图》。我们首先把接近17年的数据,在这张图上简单分为了蓝色和红色背景的两段区域:

  1.蓝色背景段时间为2000年至2011年底。其特点是,美元下降而黄金上升,相关性达到-0.72. 属于中度负相关。而美联储基准利率与黄金的相关性数值为-0.42, 属于无相关证据。

  2.而红色背景段时间为2011年底至今2017年头,其特点是美元开始抬头,而黄金处于向下走势阶段, 相关性也达到了-0.71,也属于中度负相关。而美联储基准利率与黄金的相关性数值为-0.29,也属于无相关证据。
  (美联储基准利率与美元和黄金的关系图1。数据来源:KVB中文之星外汇交易软件)

  * 注:红色线:美联储基准利率

  绿色线:美元

  蓝色线:黄金

  这说明什么?

  第一,美联储加息≠黄金跌

  黄金和美元的负相关性,对大多数投资者来说,并不陌生。上图中的两个数据充分说明了美元与黄金,在相当长的时间里,处于比较明显的中度负相关性。注意,并非处于绝对值大于0.9之上的高度相关。也就是说,虽然存在负相关(你可以简单理解为一涨一跌的简单关系),但是强度并不非常大。在某些时候,黄金会有自己的行情。

  但是更需要强调的是,当我们纵览这张接近17年的数据演算来看,无法给出美联储加息则美元一定涨的规律。所以,我们也无法给出接下来,在美联储持续加息的预期相对明显的大环境下,美元一定涨而黄金跌的必然联系。而如果加息幅度不及市场预期,或者因为可能无法超过历史利息高位,那么很有可能美元会受到打击,而黄金更有作为。

  第二,黄金受其他众多因素影响。

  上次我们的黄金的分析文章也提到过了,从近2年的数据来看,美元和黄金的相关性只有-0.39,也属于无明显相关证据。这说明黄金和美元并非简单的一个涨就一跌的关系。黄金的基本面,除了包括以美元报价,会在一定程度上同美元相反走势,但是更重要的是,黄金有自己的基本面:作为避险和避通胀资产,在全球经济大环境不确定因素增加的情况下,以及通胀抬头的趋势下,受到资金追捧很自然。另外,在金融交易变得更为方便有效,而参与投机的人群和资金越来越多的今天,黄金技术上的交易空间,也是我们去交易黄金的目的,有时候,这会先于基本面而启动,对交易获利产生直接的意义和影响。

  历史是否会重演?

  让我们把刚才一张图拆得再细一点来看会更有意思!我们来看看在相对较小的时间段内,有怎样的规律?对我们有何启发?
  (美联储基准利率与美元和黄金的关系图2。数据来源:KVB中文之星外汇交易软件)

  区间A: 2001-2003年,美国经济增速减缓,失业率上升和消费者信心指数下降。美联储采取13次降息(6.5%降至1%)。2001年底,“9.11”使得市场的避险情绪加大,黄金起飞。

  区间B: 2004-2006年,美国经济复苏、房地产火热、通胀抬头,美联储加息了17次(1%升至5.25%)注意!黄金并没有随着美联储的升息而下跌,反而是大涨。黄金的商品属性和对美元的替代性投资的属性,在美元弱势下,表现极佳,又是一波黄金的大牛市。2017年开始,利率升高而黄金仍然大幅上涨的局面,是否会重演?

  区间C: 2007-2008年,次贷危机,全球衰退。美联储共降息了10次(5.25%降至0-0.25%)。由于主要货币贬值,全球央行出手收购黄金以稳定货币体系,以及消费者为了躲避风险也购进黄金,强大的需求推动黄金的价格。

  区间D: 2008-2015年,低利率逐渐进入新常态。7年时间内一直没有改变利率,始终维持在0-0.25%的区间内。虽然美国经济在复苏,但还未能达到预期,也没有出现通胀等经济风险。全球经济复苏较慢。低通胀黄金下,黄金经历调整。

  时间进入到2017年,在经历了前两年每年一次的加息列车开启之时,2017年的加速利息上涨,是否会对黄金产生有力的推动还是牵制? 类似区间B的“美联储加息,黄金上涨的走势”,是否会重演?!很有意思。

  技术操作思路 -  熊牛反转,就差最后一步?

  现在来到我们同样擅长的技术交易思路上。黄金反复被我们提到,就是因为黄金在交易思路上的清晰程度,是非常突出的。而对我们交易者来说,有一个很清晰的交易思路,是最终赢取利润的先决条件,非常重要。我们今天再次强调一下:

  日线级别的争夺

  首先,我们从黄金的日线图上,看到了很多重要的信息:

  1.黄金自2016年7月开始的一轮下跌,目前始终压制着黄金的一次次的反弹。如图中的粉色下降通道的上方阻力线。 目前的黄金再次想这个阻力发起冲击。

  2.从2017年头开始的一轮大幅度上攻通道的新的局部头部(图中绿色圈)和底部(图中红色圈)的排列,非常符合继续上攻的形态走势。

  3.前期局部高点1258是黄金多头的下一个考场。 如果可以顺利通过1258, 以至于在这个区域突破粉色阻力位置,黄金则可以打开一片很大的上涨空间。下一个多头的目标位置可以看到1305的概率很大。

  4.而向下1228和1198都会扮演护驾的角色。 日线最后的重要支撑1180,是日线上黄金最后的防线。

  所以,观察黄金在1228至1258之间的表现,是当下重要的策略。走势已经在套路中发展,你只需要顺势而为!
  黄金- 日线图 (图片来源:KVB中文之星外汇交易软件)

  周线级别的争夺

  我们来看看黄金的周线图,我们看看是否可以在相对大的时间段上,找到好的交易思路,以至于帮助我们在一整年的黄金交易中,起到定海神针的作用。我们同样看到,在黄金的周线级别的图上一些很重要的操作思路:

  1. 自黄金在2011年9月的历史高位1900元一路下跌将近5年半的时间里,黄金经历了高位整理(a),快速下跌(b),下跌减速(c)和底部再次整理(d)一系列的变化。如果这些解读成立,那么黄金是否会在2017年完成熊转牛,出现调整结束后的再次拉升阶段(e)呢? 已无限接近前期下降通道的阻力位置,很快就会看到市场的选择。

  2. 也许黄金的大牛市,就差最后捅破纸的那一刹那。1305的价格,则是黄金周线级别牛市的重要突破口!而相反,周线多头的重要支撑1165,是周线级别上黄金的最后防线。如果黄金跌破1165, 那么将又回到大空头中。
  黄金- 周线图 (图片来源:KVB中文之星外汇交易软件)

  总结:黄金在2017年一定有非常较大的作为。对于想做多的投资者,记住1260和1305的价格,这些可能在不久的将来会成为你们非常熟悉的价格。 黄金如果仅仅是因为美元的强势而受到压制,会有多少调整空间也未可知。但是,假设是否成立?美元一定会持续大幅度强势表现吗?也未必。历史上,美联储加息,黄金涨,是否会重演。作为聪明的交易者,顺势而为是上策。大牛市的窗户纸一旦被捅破,黄金将一发不可收拾。

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关键词: 美元 避险 外汇交易 美联储 KVB


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