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朱琪:QE3影响渐行渐远 美元呈缓慢上行

2012-09-25 09:59:55 | 来源:亚汇网 作者:尚桑 | 共 1566 次阅读 字号: | 打印

  昨天的外汇市场,美元呈缓慢上行,对QE3的讨论似乎已渐行渐远,但美国经济数据所表现出现的结果依然并不令人满意,具体来分析:

    美国达拉斯联储发布的报告显示,其辖区内9月份制造业活动继续处于萎缩状态,该数据成为美国经济增长乏力的又一佐证。数据显示,美国9月达拉斯联储商业活动指数为-0.9,意味着制造业出现萎缩,其中,美国9月达拉斯联储制造业产出指数为10.0,8月为6.4;新订单指数为5.3,8月为0.2;制造业装船指数为4.5,8月为-2.3。另外,美国芝加哥联储公布的联储全国活动指数为-0.87。

    美联储推出的第3轮量化宽松政策(QE3)被戏称为"QE无限",但部分投资者质疑,QE3何时才算足够。鉴于美国失业率维持于高位水平,以及前两轮QE的影响程度,美联储正在开始新一轮抵押支持证券(MBS)购买,直到失业率下降至可以接受的水平。对此,摩根士丹利首席股票策略师表示,美联储不久或将发现QE3是不足的,甚至认为QE3似乎不足以提振股市,美联储在年底前讨论QE4也是不足为奇的。他指出,美联储提升该计划的可能性将会上升,特别是在经济和企业继续恶化的情况之下。尽管QE3是开放式的,但其规模仍不及QE1和QE2,QE3的规模和构成有些类似于QE1的延生。另外同样也有人士认为,目前全球经济走软,QE3规模或不足,且在利率处于历史低位水平的情况下购买MBS或对房市没有太大帮助。

    美国旧金山联储主席威廉姆斯表示,新刺激措施对于美国经济来说是必要的,必要情况下美联储将购买其他资产以刺激经济。其对美国经济的评价是:经济无疑正在复苏,但不够强劲,无法将就业带回正常水准。与此同时,欧债危机影响以及美国财政悬崖不确定性都将抑制美国经济增长。他表示,如果没有美联储近期的行动,就业只会小幅增长,目前失业率在6%才符合美联储全面就业的目标,其预计失业率将在2014年年底前达到7.25%。如果年底扭转操作到期前就业市场没有明显改善,美联储可能考虑采取更多行动。美联储将通过失业率、就业增长和国内生产总值(GDP)增长来衡量就业市场是否出现明显改善。如果目前的预估正确,预计在年底扭转操作到期时,美联储很可能会在QE3中增加每月购买450亿美元国债。

  从整体走势来看,美元指数从低位缓慢上行,已突破10日均线阻力,但短期均线下行未变,建议谨慎持有为主。

  欧元方面:欧元连续下跌,并形成短线下行通道,MACD日图显示快线向下穿越慢线,建议逢高在1.30附近看空欧元,预计今天欧元波幅在1.286-1.30之间。

  日元方面:日元震荡向上,已突破10日均线,均线大多呈温和上行,建议继续持有为主,预计今天日元波幅在77.7-78.3之间。

  英镑方面:英镑在高位保持震荡整,目前较强支撑在10日均线,即1.618一线,建议重点关注这一位置支撑表现,预计今天英镑波幅在1.617-1.627之间。

  澳元方面:澳元在10日均线下方整理,并支撑于22日均线水平,但10日均线已调头向下,建议逢高在1.047附近看空澳元,预计今天澳元波幅在1.037-1.047之间。

  瑞郎方面:瑞郎呈稳步下行,并已跌至10日均线下方,RSI指标已修正至50中性水平,建议继续以看空为主,预计今天瑞郎波幅在0.932-0.942之间。

  加元方面:加元暂时维持于10日和22日均线之间整理,22日均线为重要支撑,建议观望,

  预计今天加元波幅在0.974-0.982之间。

  [金•银•油评]

  昨天现货黄金基本持平,一方面,德国9月IFO商业景气指数以及分项指标均不及预期,显示在欧债危机背景下国内企业出口受损并且投资力度放缓,市场关注焦点转向全球经济环境,另一方面,国际货币基金组织主席拉加德表示,围绕决策者是否能以及是否会兑现承诺的不确定性,是影响全球经济的最重大因素,且国际货币基金组织仍预计全球经济将逐步复苏,但增长幅度可能略低于IMF 7月时的预期。原油方面,继续下挫,主要是因德国经济数据表现不佳,投资者对经济增长的担忧加剧,即,德国9月IFO商业景气指数为101.4,录得连续第5个月下滑,预期为102.5,8月为102.3;意大利8月未季调非欧盟贸易帐赤字9.73亿欧元,7月为盈余18.4亿欧元。

  从技术图形上来分析,现货黄金继续在5日均线上下波动,但均线已呈平行走势,进一步上涨动力减弱,建议逢高在1770美元/盎司上方以看空为主,预计今天现货黄金波幅度1754-1780美元/盎司之间;现货白银已跌至10日均线下方,且5日均线已调头向下,建议逢高在34.3美元/盎司以做空为主,预计今天现货白银波幅在33.6-34.3美元/盎司之间;国际原油震荡向下,已接近重要中线支撑63日均线,即91.5美元/桶,建议观望,预计今天国际原油波幅在91.5-93.2美元/桶之间。

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