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英伦金融「外汇交易」:美元汇价下跌,美元指数震荡回落击穿103水平

2017-01-05 10:09:26 来源:亚汇网 作者:张浪生 字号: | 打印

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【环球市况焦点及分析】

随着投资者陆续进场,市场成交趋于活跃,新年后的行情渐入佳境。美联储发布12月议息会议纪要,纪要显示会议重点关注的是特朗普财政刺激政策带来的通胀风险,暂时仍考虑以温和步伐加息,其鹰派程度低于市场预期,美元短线继续受压。美元指数震荡回落击穿103水平,尾盘在102.5水平附近靠稳,金银小幅上扬维持区间盘整。

原油方面,油价从低位震荡回升近2%,API原油库存降幅超预期,多头做多信心得到鼓舞。减产协议已正式生效,接下来市场将拭目以待供需局面的实际变化。本周是新年的第一周,市场焦点在于周四凌晨公布的美国12月议息纪要,以及周五公布的最新非农就业报告,此外,各国公布的PMI数据亦可稍作关注。

数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI向好,ADP就业人数小幅回落,初请稳健,非农就业报告表现稍逊预期,耐用品订单及工厂订单在一定程度上表现不佳。在欧洲,预计欧元区PPI跌幅收窄,经济景气指数变化不大,零售销售止升转跌;英国服务业PMI差强人意。在亚太区,预计日本服务业PMI大致持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融黄金】:议息纪要鹰派程度低于预期,美元胆怯黄金价格微涨。1)首个即市策略,升穿1168可适量造多,看11711174,突破追11801188。2)反之,跌破1159,目标11551151,突破可追11461140。3)最后一个策略,美联储在去年年底如预期加息,耶伦暗示2017年加息或提速,特朗普上任执政在即,市场静待最新非农表现,金银区间震荡,以1180-1200区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格每桶升近1美元,升幅近百分之2。市场估计美国上星期原油库存减少,加上产油国有迹象履行减产协议,油价受支持。 纽约期油以每桶53.26美元收市,升93美仙。伦敦期油收市报56.46美元,升99美仙,与纽约期油都是升近百分之1.8。纽约期油收市后,美国石油协会公布上星期当地石油库存减少740万桶,减幅大过预期,消息支持油价在场外电子交易靠稳。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。

从供应面看,OPEC艰难达成限产协议,减产后OPEC原油日产量将限制在3250万桶附近,俄罗斯带头非OPEC产油国参与联合减产,而美国国内产量预期将增加至900万桶附近,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增可能超出市场预期,限产协议已正式生效,有望巩固市场对油价已经见底的共识,但产量限额的执行效果存疑,而且关键在于协议执行的六个月期间美国页岩油生产的恢复力度。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。

前期因OPEC意外达成减产协议后,OPEC与非OPEC再历史性达成联合减产协议,市场情绪趋于乐观,油价震荡回升,美联储加息形成短暂打压,在产油国兑现减产承诺前,油价维持在50到55美元区间内宽幅震荡,现减产协议正式生效,市场对过剩局面变化拭目以待。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或特朗普入主白宫后导致美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看51.5350.00,阻力看54.4955.22。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市连续第二日上升。道琼斯工业平均指数再度逼近两万点,收市升60点,报19942点。标准普尔五百指数升12点,报2270点。市场观望联邦储备局发表上月议息会议纪录,美股早段承接上日升势。下午联储局议息会议纪录显示,官员有意维持逐步加息政策,大市获进一步支持。各类股份普遍上升。零售股、金融股与汽车股表现较好。标普五百指数重上10天平均线。反映投资者恐慌情绪的波动指数,连续第二日下跌,曾经跌超过百分之9,至一个多星期来最低。道指早段向好,其后曾经倒跌。下午中段重拾升轨,尾段最多升74点,离两万点只有44点左右,收市升幅收窄。全日上落不大,高低相差只有77点。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数失守103,由14年来高位回落。美国经济增长及今年加息次数并无明确线索,投资者在美国星期五公布就业数据前取态审慎。美元兑主要货币下跌。欧元区物价上升快过预期,欧元受支持。市场担心美国候任总统特朗普会采取保护主义政策,墨西哥比绍受影响,兑美元创新低。技术上,美元指数震荡回落击穿103水平,尾盘在102.5水平附近靠稳。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

英伦金融研究部

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关键词: 欧元 美元 经济数据 避险 非农


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