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加元短线存在逆风,但未来一年美加或跌至1.3,四大因素使然;日内关注加拿大就业数据

2019-11-08 17:08:46 来源:亚汇网 作者:如霜 打印 字号:  

   周五(11月8日)一份调查显示,受访分析师普遍看好加元的前景,认为未来一年美元对加元将跌至1.3,因加拿大经济数据总体向好、加拿大的收益率现在接近或高于其他多数G10货币,值得注意的是随着美联储年内第三次降息,目前加拿大央行利率已经高于美联储,同时近期国际贸易改善有助于支撑油价也为加元提供部分支撑。

   不过由于此前加拿大央行下调了经济预期,同时市场对于美联储降息预期正在进一步的降温,短时间仍将限制加元的涨幅,美元兑加元短时间仍有触及1.32的可能。

   日内关注就业人数变动和失业率数据,由于就业数据是今年支撑加拿大央行按兵不动的重要依据,这将对加元走势产生直接的影响。

   调查:加元未来一年将小涨,因该国经济及相对较高收益率支撑

   一份调查显示加元未来一年将小涨,因该国经济总体向好及相对较高收益率支撑。

   10月31日至11月6日一份针对40多位货币分析师的调查结果显示,他们预计美元兑加元三个月后将小幅上涨至1.32,但随后将会再次出现回落。

   同时受访分析师认为美元兑加元将在12个月后将跌至1.30,低于10月份调查时预测的1.3058。

   短线看空加元,因近期加拿大央行下调经济预期,且美联储降息预期持续降温

   在问及为什么短线看空加元走势后,分析师表示,加拿大央行上周变得更加谨慎,下调了经济增长预测,因为担心加拿大经济将受到国际贸易不确定性的考验。

   因此即使加拿大央行在上周利率决议上按兵不动,美元兑加元自逾3个月低点附近快速走高,一度拉升70点。

   而随着近期美联储官员基本就暂缓降息达成一致,且美国就业和消费市场数据依旧强劲,随着近期国际贸易局势好转令市场对于美国经济前景有所改善,市场对于美联储降息的预期大幅降温。

   Fed Watch工具显示,2020年12月维持利率不变的预期仍高于50%,利率市场不再笃定未来两年某个时候美联储终将降息。

受此影响,美元刷新3周高点,也在短时间对非美货币构成压力。

   加拿大央行利率目前高于美联储,收益率较高吸引资金流入加元

   不过总体而言,因加拿大经济数据好转,该国央行今年以来一直维持在1.75%不变。此前一份调查显示,分析师认为加拿大央行将等到2020年第一季才会降息。

   美联储今年在经历了三次降息后,其政策利率区间已降至加拿大央行指标利率之下,为2016年12月以来首次。

   同时,欧洲央行、瑞士央行和日本央行已将各自政策利率降至零或负值。

   对此纽约法国巴黎银行的北美汇市策略负责人Daniel Katzive表示:“加拿大的收益率现在接近或高于其他多数G10货币,我们因而认为美元兑加元有理由会下跌,可能会在相对短期内跌破1.30,因此我们看好加元。”

   投资者似乎也同意这种看法。据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透测算,投资者已将加元多仓提高至2017年12月以来的最高水准。加元兑美元今年以来已上涨近4%,在G10货币中涨幅居前。

   加拿大就业、通胀和经济数据仍总体向好

   富国银行的汇市策略师Erik Nelson则表示:“我们对加元上涨的预期主要反映出加拿大经济保持稳健,以及我们认为美元在未来一年左右将全线走软。”

   加拿大就业岗位今年强劲增长,通胀率维持在央行目标水准2%附近。

   10月11日公布的加拿大9月就业报告表现强劲,9月就业人数增加5.37万,预期增加0.75万,失业率降低0.2%至5.5%,在全球经济表现较为低迷的情况下,这份就业报告显得较为亮眼。

   事实上今年以来,加拿大就业表现总体喜人。4月加拿大新增就业人数达10.65万人,为历史最高月度涨幅,而当时市场普遍预期新增就业人数仅有0.5万人。而随后的5月加拿大就业市场依旧表现强劲,就业人数变动为2.77万人,预期值是增加0.5万人,连续两个月好于预期。

   同时加拿大第二季度经济增长年率出人意料地强劲,达到3.7%,远高于加拿大央行此前的预期,因商品出口跃升。加拿大央行在7月时预计第二季度经济增长年率将为2.3%。

   Nelson表示,如果全球贸易和制造业状况继续改善,那将可能令加元等高β系数货币格外受益。

   国际贸易局势改善叠加油价反弹也支撑加元

   随着近期国际贸易前景大幅改观也将对加元构成支撑。

   在11月7日举行的新闻发布会上,商务部新闻发言人高峰对外透露说,过去两周中美双方牵头人就妥善解决各自核心关切,进行了认真、建设性的讨论,同意随协议进展,分阶段取消加征关税。

   高峰说,如果(中美)双方达成第一阶段协议,应当根据协议内容,同步等比率取消已加征关税,这是达成协议的重要条件。至于第一阶段取消多少,可以根据第一阶段协议的内容来商定。

   分析人士指出,对国际将达成贸易协议的乐观情绪在本月推动全球股市涨至纪录高位。而加元对全球经济增长前景很敏感,因为加拿大是原油等大宗商品的主要出口国之一。

   在国际贸易传出乐观消息后,本周四美原油一度收复57美元关口,刷新一个半月高点。如果国际贸易继续朝有利的方向进展,料将进一步推动油价走高,进而提振加元。数据显示,美元兑加元与石油的负相关性约为96%。

   加拿大政府将扩大财政支出料也短期支撑加拿大经济

   此外,分析师普遍预计明年财政支出将增加的前景也可能支撑加元,但是前提是增支能提振加拿大经济前景的话。

   分析人士指出由于本届政府是少数派政府,因此特鲁多政府已将为中产阶层减税列为政府的首要任务。

   这也将在短时间为加元提供部分支撑。但是值得注意的是,随着加拿大政府的财政赤字加剧,尽管短时间出台刺激计划有助于加拿大经济复苏。但是从长期看,料会对该国经济产生负面影响。

   日内关注加拿大就业人数变动和失业率数据

   日内关注加拿大就业人数变动和失业率数据。目前市场的预期是失业率维持在5.5%,但是就业人数可能会下修至1.5万人附近,前值为5.37万人,如果符合预期,则和此前加拿大央行下调经济预期的措辞一致,这可能会导致美元兑加元进一步走高。

   但是反之则会继续巩固加元作为G10最强货币的地位,因近期国际贸易局势大幅改观以及国际油价出现反弹。

   短时间关注1.32一线的压力,这个位置同时也是100日均线所在的位置,如果未能站上则使得美元兑加元短时间筑顶,料测试1.3348/1.3042所在的50%分位1.3159。

   如果站上1.32一线,料短时间有进一步测试38.2%分位1.3231的可能。

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关键词: 美元 经济数据 加元 石油 美联储


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