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IMF报告称美元被高估6-12%!

2019-07-18 10:00:14 来源:亚汇网 作者:夏歌 打印 字号:  

  美元兑多数主要货币周三走软,回吐上日因零售销售数据强于预期而录得的部分涨幅,因美债收益率走低,且市场预期美国联邦储备委员会(FED)将降息。

  追踪美元兑欧元日元英镑和其他三种货币走势的美元指数周三下跌0.20%,报97.20,此前曾触及一周高点。TIAA Bank全球市场总裁Chris Gaffney表示,“由于市场消化降息,令美元承压。”

  非美货币中,欧元兑美元周三稍早跌至1.1200美元,之后反弹0.10%至1.1223美元。美元兑日元下跌0.13%,至108.09。

  英镑则走势最为疲弱。英镑兑美元一度跌至27个月新低1.2382,之后反弹至1.2433。英镑兑欧元亦触及六个月新低,报0.9051英镑。随着英国首相角逐来到最后时刻,市场对无协议英退感到不安。

  美元自6月底以来走强,因美国就业、通胀和零售销售数据好于预期。但美联储官员发出了可能在两周后降息的更强烈信号,以抵消全球贸易紧张局势和国内物价上涨乏力带来的风险,这限制了美元的升幅。

  芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具显示,美国利率期货显示,交易员完全消化了美联储将在7月30日至31日的政策会议上降息的可能性,降息50个基点的可能性为35%。

  美联储周三公布的最新褐皮书显示,美国持续时间最长的经济扩张仍未受到贸易争端风险的影响。

  褐皮书的摘要部分显示出在7月30-31日美联储会议前,美国经济状况基本良好。市场普遍预期美联储将在会议上降息。事实上,显而易见的经济强劲势头已经导致一些美联储官员质疑是否需要降息。

  但报告正文部分的详细信息显示出为什么可能降息,因为企业忙着应对供应链、关税和签证等问题。与全球经济疲软和特朗普政府政策有关的这些贸易相关问题是这份报告的主要疑虑,除此之外报告描绘的经济前景总体乐观。

  ☆IMF认为贸易争端带来风险 美元被高估6-12%

  值得一提的是,隔夜对于美元多头而言,一大新利空还来自于国际货币基金组织(IMF)最新发布的对外部门报告(External Sector Report)。IMF周三称,根据近期经济基本面状况,美元被高估了6-12%,欧元、日元和人民币则大致符合基本面。

  围绕美国总统特朗普利用关税措施来解决贸易失衡的做法,IMF与之存在分歧,但IMF关于美元被高估的评估佐证了特朗普重覆再三的说法。特朗普一直抱怨称,欧洲和中国的政策导致欧元和其他货币兑美元贬值。

  IMF的对外部门报告显示,经常帐盈余仍然集中在欧元区和新加坡等发达经济体,而出现赤字的一直是美国、英国和一些新兴经济体。该报告是对主要经济体的货币、外部盈余及赤字的年度评估。

  报告称,净贷方头寸已再度增加,目前处于历史最高水平,约为全球生产总值(GDP)的20%,相当于1990年代初期时水准的四倍。净借方头寸仍保持在相似水准。

  IMF表示,近期的贸易政策行动正在拖累全球贸易往来、侵蚀信心并影响投资。但迄今为止各国并未采取任何行动来扭转外部失衡局面。IMF认为,贸易顺差国家和逆差国家不应采取针锋相对的关税措施,而是应该设法恢复贸易自由化,强化过去75年来一直行之有效的基于规则的多边贸易体系。

  报告称,短期融资风险总体上可控,因为债务集中在发行储备货币的经济体。但全球经济仍然面临风险。“贸易紧张关系加剧或英国出现无序退欧的结果——进一步影响全球增长与避险情绪--可能对其他高度依赖外部需求与外部资金的经济体造成影响,”IMF表示。

  中期来看,贸易紧张情势可能变得更加牢固,而外部股票仓位愈加分歧,可能导致“主要的债务人经济体出现代价高昂且具破坏性的调整,从而可能外溢至全球其他地区。”

  IMF表示,美国与英国这类背负预算赤字的国家,应该以有利于增长的方式减少支出;而有大规模盈余的国家,例如德国、荷兰与韩国,应该增加公共基础建设的投资,阻止过度储蓄。

  尽管报告评估欧元估值对整体欧元区来说比较适宜,但也表示以德国高经常帐盈余的基本面而言,欧元的有效汇率太低,程度介于8%-18%。

  该报告表示,尽管人民币汇率大致符合其基本面,但IMF的模型显示其与预期政策大幅背离,背离程度在低估11.5%至高估8.5%,受中国政策前景不确定性影响。
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