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如何进行外汇头寸管理?

来源:亚汇网    作者:刘申圣    阅读 206 次    字号:     打印

  如何进行外汇头寸管理?适当的头寸规模的重要性,既然我们已经知道了交易的代价是巨大的,那么让我们来看看如何利用杠杆来获得正确的“头寸规模”。要确定头寸的大小,需要设置正确的货币对。这是交易员技能中最重要的技能之一。

  事实上,我们会更进一步,称它为一项重要的技能。

  交易员首先是“风险经理”,所以你应该能够在睡梦中计算出基本头寸……或者至少在你睡眼惺忪的时候,试着交易一下非农报告吧!

  找到合适的尺寸会让你更容易承担合适的风险。我们在这里使用“打火机”这个词。

  基于您交易的货币对和您账户的货币(您的账户是美元欧元英镑等),计算中需要包括一两个步骤。

  在开始之前,我们需要5条信息:

  1, 账户净值或余额

  您交易的货币对

  你愿意承担的风险的百分比

  止损设定值

  5, 把货币兑换成汇率

  很简单吗?让我们看几个例子。

  外汇头寸管理 之 2 - 怎样计算头寸规模

  为了让事情简单易懂,与往常一样,我们将举例说明每件事。

  这是新手张三。

  很久之前,他是个比现在还要青葱的新手。由于他使用的头寸规模巨大,他损失了整个账户。

  他就像个从中西部来的牛仔——不用脑子交易,还大规模交易。

  张三并未全面理解头寸规模的重要性,他的账户为此付出了沉重的代价。

  现在他重新开始了学习课程,并确保自己完全理解了相关内容。别让发生在他身上的事在你身上重演!

  在下列例子中,我们将向你展示如何基于你的账户大小和适宜的风险水平计算头寸规模。

  你的头寸规模还取决于你的账户的币种是基础货币还是报价货币。

  账户币种为相对货币

  新手张三往他的交易账户中存入了5000美元,他准备好再次开始交易。假设他使用的是用来交易欧元/美元的波段交易系统,每次交易他冒200点的险。

  自从损失了第一个账户,他发誓每次交易不会拿高于账户1%的金额冒险。让我们来计算一下在他的风险适宜区里,他的头寸规模应该是多少。

  通过他的账户余额和他所希望的账户风险比,我们可以计算出风险数额。

  5000美元X 1%(或0,01)=50美元

  接下来,我们用风险数额除以止损得出每点价值。

  50美元/200点=0,25美元/点

  最后,用每点价值乘以欧元/美元已知的单位/点价值比。在这个例子中,1万单位(或一迷你手),每点变动价值为1美元。

  0,25美元/点*[(1万单位欧元/美元)/(1美元/点)]=2500单位欧元/美元

  所以,新手张三应交易2500单位欧元/美元或更小的数目以便在现有账户设定下处于适宜的风险水平。

  很简单哈?但要是你的账户币种为基础货币呢?

  账户币种为基础货币

  假设张三现在呆在欧元区,决定通过当地经纪商进行外汇交易,账户总额为5000欧元。

  还用之前的例子(交易欧元/美元,止损设定200点),如果他只愿意拿账户总额的1%冒险,他的头寸规模应该是多少?

  5000欧元*1%(或0,01)=50欧元

  现在我们要把它换算为美元,因为货币对是以相对货币计价的。假设现有汇率为1欧元可兑换1,5000美元(欧元/美元=1,5000)。

  我们得出了换算为美元的价值,就要转换欧元/美元的现有汇率,再乘上我们愿意拿来冒险的欧元总额。

  (1,5000美元/1,0000欧元)*50欧元=约为75美元

  接下来,用以美元计算的风险除以止损点数。

  (75美元)/( 200点)=0,375美元/点

  这给出了止损设定200点,在张三适宜风险比之内的“每点价值”。

  最后,用每点价值乘以已知的单位/点价值比:

  (0,375美元/点)*[ (1万单位欧元/美元)/(1美元/点)]=3750单位欧元/美元

  因此,冒50欧元或更小的险,以200点止损设定交易欧元/美元,张三的头寸规模不能超过3750单位。

  仍然很简单,哈?

  现在它变得复杂点了。

  别担心。我们会解释一切,让它变得和烤蛋糕一样容易。

  外汇头寸管理 之 3 - 复合头寸规模

  在本节课,我们将教你,当账户币种不是你想要交易的货币对中的货币时,头寸规模如何计算。

  账户币种不是所交易的货币对中的任意一种,而是转换货币中的相对货币

  张三回到美国,(我们认为他实际上是一名超级间谍,游走于各地,拯救世界)。今天,他决定交易欧元/英镑,止损设定200点。想要找出正确的头寸规模,我们需要确定张三愿意冒的风险(以英镑为单位)。

  记住,货币对的价值是以相对货币计算的。

  好吧,让我们把事情弄清楚。他回到美国,通过美国经纪商卖出欧元/英镑。他仅愿意拿其5000美元账户的1%冒险,即50美元。

  要找到这种情况下的正确的头寸规模,我们需要知道英镑/美元的汇率。假设汇率为1,7500,因为他的账户的币种是美元,我们需要转换汇率,计算正确的英镑数额。

  50美元*(1英镑/1,75美元)=28,57英镑现在,剩下的部分和其他的例子一样。除以止损点数:28,57英镑/200点=0,14英镑/点最后,乘以已知的单位/点价值比:0,14英镑/点*[(1万单位欧元/英镑 1英镑/点)]=约为1426单位欧元/英镑要向处于预先设定的风险水平内,张三不能卖出超过1429单位欧元/英镑。账户币种不是所交易的货币对中的任意一种,而是转换货币中的基础货币张三决定去瑞士滑雪,期间,他用自己的超级间谍电话通过当地外汇经纪商开立了一个交易账户。他发现了很好的瑞郎/日元行情,他决定如果该货币对冲破重要阻力水平——背离他100点左右,他就离开交易。张三仅愿意拿其5000瑞郎账户的1%冒险,即50瑞郎。

  首先,我们需要找出50瑞郎换算为日元后的价值。由于账户币种与转换货币的基础货币相同,我们要做的就是用它乘上瑞郎/日元的汇率(85,00)。

  50瑞郎*(85日元/1瑞郎)=4250日元

  现在,剩下的部分和其他的例子一样。除以止损点数:

  4250日元/100点=42,50日元/点

  最后,乘以已知的单位/点价值比:

  42,50日元/点*[(1万单位瑞郎/日元)(1日元/点)]=约为4250单位瑞郎/日元。

  要保证损失小于等于50瑞郎,张三不能交易超过4250单位瑞郎/日元。

  外汇头寸管理 之 4 - 外汇头寸规模学习总结

  在和张三一起环游了世界之后,通过基本的头寸规模实例,你已经在通往老练的风险管理者的道路上。

  知道如何设定正确的头寸规模只是成为风险管理专家的一部分,另一部分是有原则。

  坚持自己的止损设定和预定的风险适宜水平,你能确保在受损后仍能抓住获利机会。

  事实上,每次决定开始交易时,你都要先好好的计算和规划你的头寸规模。

  就如古语所说,“小心驶得万年船!”

  外汇业务是什么意思?

  外汇交易,也被称为外汇交易,是一个国家的货币兑换另一个国家的货币。与其他金融市场不同,外汇市场没有特定的地点或中央交易所,而是通过银行、企业和个人的电子网络进行交易。外汇交易是同时购买一种货币和出售另一种货币。外汇以货币对进行交易,如欧元/美元(EUR/USD)或美元/日元(USD/JPY)。

  如何用外汇赚钱?

  任何投资的最终目标都是赚钱。外汇交易与其他投资一样,想要赚钱无非就是做“低买高卖”,而一般单边投资则多做“高卖低买”。“低买高卖”更容易理解,即在价格较低时买进,在价格上涨时卖出,以获得买卖价差。在外汇市场上,当你预期一种货币对另一种货币升值时,你可以买入前者,卖出后者。例如,如果你预期欧元兑美元升值,你买入欧元兑美元,当欧元兑美元升值时,你卖出欧元以获利。当然,判断力差的后果是损失。

  外汇交易概论

  “高卖低买”只能在双向市场中实现,外汇市场就是这样一个市场。具体地说,如果你预期欧元兑美元会贬值,那么你可以卖出欧元兑美元,如果欧元兑美元会贬值,你可以在那个时候买进欧元兑美元,然后获利。很多人开始进入外汇市场的时候想法很简单,赚钱,赚钱,赚钱!!实际上每个人做外汇的目的是赚钱,但是你必须把自己的位置和心态,这个市场赚钱很容易,几重仓下来,可能你的帐户乘以几次几天,诱惑是巨大的。但是丢钱更容易,一个沉重的仓库倒下来,你回到解放前摆正自己的位置比技术更重要,技术涉及到更高层次的心理调节和资金管理问题,需要企业长期的探索和积累。而对于新进入外汇市场投机新手来说由于对外汇的了解非常有限,所以在操作中会出现这样的问题。所以这里给那些刚刚进入外汇交易市场的新手朋友介绍一些交易方法,帮你少走弯路。

  第一步是确定市场的交易方向。

  你应该朝哪个方向交易?这是一个非常基本的问题,也是最容易把握的问题,也是很多投资者犯的错误。基本原则是:市场的趋势方向扩展,你应该按照哪一个方向的交易,我们从长期趋势短期临时分析,分析市场趋势,看看市场上汇率变动的长期趋势,如何构建中期趋势,短期趋势发展的方向是什么样的。

  在指导我们的交易方向时,很容易得出这样的结论:长期趋势指导你的长期交易方向,中期趋势指导你的中期交易方向,短期趋势根据市场趋势指导你的短期交易方向是你的交易方向原则。

  在实践中,这三者很容易出现周期性的矛盾,所以当出现矛盾时要把握一个原则:汇兑组1608-26146验证22,短期走势受制于较长的时间走势。一般的趋势。小逆潜力。

  其次,选择正确的交易。

  交易方向决定后选择理想的交易机会,把握交易机会的核心心态是:有西瓜不追求芝麻。当整合和趋势不明显时,尽量不要进入。

  如果市场中期走势看涨,短期走势看跌,此时应把握哪些交易机会?当然就是要把握西瓜中期走势,你的交易方向也是按照做上去的方式交易;看空的短期趋势要求你在短期下行趋势回调中寻找更好的看涨机会,并放弃其中一些短期走势。少做反向市场指令。

  当我们把握理想的交易机会时,它不是把握最大利润空间的机会,而是把握相对风险最小、最有利于我们控制的机会。

  如果一段时间的市场只是看涨,而找不到合适的切入点来控制,然后考虑对头寸的控制,根据交易的趋势你是交易还是反向交易;指标形式是否有更多的支持,指标或形式是否出现不利迹象;是否存在博弈性质等因素决定了操作仓位应控制在多少。当有更多的积极因素时,头寸可以更大,当有更多的消极因素时,头寸应该更轻,直到交易被放弃。

  最后一点很容易被许多投资者遗忘。交易计划之后应该有一个应急计划。入学后,黄金运行节奏可能会与预期的不一致,不一致的时间显示状态的市场,这些潜在的变化需要一个潜在的预期,一旦市场意想不到的改变随着时间的推移可以赶上市场及时的节奏和计划做出必要的修正。

  严格执行止损是您最后的保障。即使不能赢,也不要输。即使失去了也要尽可能的少。是一个失败者。如果你看到船沉了,别祈祷了,跳吧!!

  

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