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欧市盘前:中国数据表现强劲 日元创近八个月新低 黄金后市料跌向1520

2020-01-14 15:25:13 来源:亚汇网 作者:似风 打印 字号:  

  周二(1月14日)亚洲时段,美元指数交投于97.3附近,欧系货币也波动有限,英镑兑美元徘徊于1.30附近,英国经济数据近期承压于脱欧不确定性,因此英镑难有进一步反弹的动能,而英国央行下一步的行动可能是降息,这也令英镑吸引力有限。日元创近八个月新低,中美贸易关系持续改善,同时中国贸易数据显示经济强劲,避险需求下滑。现货黄金下跌至1540下方,中美第一阶段贸易协议即将签署和中东局势缓和的迹象令风险人气回暖,同时中国贸易数据表现强劲也打消了对经济的担忧。

  本交易日主要关注美国CPI数据,晚间也将有API原油库存数据,若意外下跌,可能短线支撑油价。

  亚洲时段行情回顾

  亚盘时段,美元兑日元升破110大关,汇价现报110.09,涨幅0.13%;日元创近八个月新低,中美贸易关系持续改善,同时中国贸易数据显示经济强劲,避险需求下滑,美元兑日元突破110附近的阻力位后,有望继续朝5月21日高点110.67进发。新加坡对冲基金Ensemble Capital的首席投资官Damien Loh表示如果市场气氛大为好转,日元汇率将在下个月左右达到111或111.50日元,由于人们对美国资产的净需求,日本投资者在等待逢低大举买进美元的机会。

  亚盘时段,英镑兑美元震荡,英镑兑美元现报1.2993,涨幅0.03%;日内英镑兑美元徘徊于1.30附近的两周低位,日内整体美元指数和欧系货币都保持震荡态势,英国经济数据近期承压于脱欧不确定性,因此英镑难有进一步反弹的动能,而英国央行下一步的行动可能是降息,这也令英镑吸引力有限。

  亚盘时段,现货黄金下跌至1540下方,金价现报1539美元/盎司,日内跌幅0.57%;中美第一阶段贸易协议即将签署和中东局势缓和的迹象令风险人气回暖,同时中国贸易数据表现强劲也打消了对经济的担忧,外汇交易服务全球提供商Oanda的高级市场分析师克雷格·厄莱姆表示,金价仍易于上行,不过短线可能进一步走软,跌破1540美元之后,后市可能跌向1520美元。中美已同意举行半年度会谈,旨在推动改革和解决争端,这表明贸易紧张局势进一步缓和。

  亚盘时段,国际油价震荡,美油现报58.09美元/桶,涨幅0.02%;布油现报64.25美元/桶,涨幅0.08%。因中东紧张局势缓解,投资者将关注点转向季节性需求乏善可陈;上周公布的利空数据显示,美国燃料油库存大幅增加;分析师称,美国炼厂成品油利润较低,令原油价格承压,尤其在冬季的取暖油需求令供应商失望,且汽油裂解价差下降的情况下;OPIS全球能源分析主管Tom Kloza表示,如果炼厂继续亏损,或在汽油方面顶多能达到收支平衡,那么原油价格很难走高。

  财经数据

  图片点击可在新窗口打开查看

  重大财经事件

  22:00      FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆讲话;

  次日01:00  EIA公布月度短期能源展望报告;

  次日02:00  堪萨斯城联储主席乔治讲话。

  亚洲时段消息回顾

  新华社消息,美国财政部13日公布半年度汇率政策报告,取消对中国“汇率操纵国”的认定

  对特朗普的弹劾审判可能下周开始;

  ① 美国参议院一位资深共和党籍议员表示,针对美国总统特朗普的弹劾审判可能在下周全面展开;这之前要进行一系列独特的仪式,包括众议院任命的弹劾干事列队走过国会山圆形大厅,将弹劾条款送达参议院会议厅这项程序。来自得克萨斯州的参议员John Cornyn表示,他预计将于1月21日展开审理。“感觉会是周二,”他周一对记者们说;

  ② 一位了解计划的人士表示,众议院定于周三对议长佩洛西任命的弹劾干事进行表决;然后是投票授权将弹劾条款移交参议院。然后,特朗普将有两天时间对传票做出回应以前去辩护。与此同时,参议院本周可能还会处理其他事务,包括可能对战争权以及与墨西哥和加拿大修订后的贸易协定进行表决;

  ③ Cornyn说,一旦审判开始,参议员将被“粘在”他们的椅子上,不允许他们将平板电脑、电话或其他电子设备带入参议院会议厅,而必须将这些东西放置在衣帽间的储物处。竞选民主党总统候选人提名的四名参议员将被留在参议院,而不能外出竞选,尽管艾奥瓦州的党团会议仅有三周时间了。共和党人可能在周一晚些时候完成起草审判规则。他们一直在辩论的一个问题是,是否允许在不进行全面审判的情况下就是否撤销指控进行初步投票。

  国际金融协会:2020年第一季度全球债务可能超过257万亿美元;

  ① 根据国际金融协会(IIF),由于低利率和宽松的金融状况,全球债务将在2020年第一季度超过257万亿美元,主要被非金融部门债务推高。分析师Emre Tiftik、Khadija Mahmood、Jadranka Poljak在1月13日的报告中写道,今年再融资风险处于高水平,有超过19万亿美元的银团贷款和债券到期,其中新兴市场占30%;

  ② 新兴市场中的中国、印度和巴西,以及成熟市场中的美国、日本和德国的赎回债券很高,2019年初步数据显示,尽管全球经济创下2008-2009年金融危机以来最慢增速,但全球债务与GDP的比率增幅却达到2016年以来最快水平,该比率在2019年第三季度创下逾322%的新高,总债务达到近253万亿美元;

  ③ 第三季度新兴市场债务与GDP的比率达到223%,新兴市场债务自2010年以来增长了两倍多,达到72万亿美元,新兴市场的外汇债务在第三季度猛增至8.3万亿美元,比十年前增加了4万亿美元;美元债务在增量中占85%。

  海关总署:2019年我国对外贸易的主要特点;

  一是进出口规模逐季攀升;

  二是主要贸易伙伴位次发生变化,东盟成为我国第二大贸易伙伴;

  三是民营企业首次超过外商投资企业,成为我国第一大外贸主体;

  四是贸易方式结构进一步优化,一般贸易进出口比重提升;

  五是出口商品以机电产品和劳动密集型产品为主,机电产品所占比重接近六成;

  六是铁矿砂、原油、天然气、大豆等大宗商品进口量增加。

  海关总署:民营企业首次超过外商投资企业,成为我国第一大外贸主体;

  2019年,民营企业进出口13.48万亿元,增长11.4%,占我国外贸总值的42.7%,比2018年提升3.1个百分点。其中,出口8.9万亿元,增长13%;进口4.58万亿元,增长8.4%。外商投资企业进出口12.57万亿元,占我国外贸总值的39.9%。国有企业进出口5.32万亿元,占16.9%。

  海关总署:2019年12月份我国外贸进出口达到两位数的增长,外贸出口和进口值都创历史月度最高值。我们分析主要有以下几个原因;

  第一,2019年11月以来,我国制造业PMI连续两个月扩张,带动了部分原材料和能源产品进口增加;

  第二,受国际市场价格上扬影响,部分大宗商品进口均价上涨;

  第三,中美经贸磋商释放了积极信号,企业信心上升;

  2018年12月份我国进出口是下降的,下降1.4%。换句话说,2018年12月份的同比基数比较低,2019年12月份外贸具有恢复性增长的性质。

  伊朗坠机事故受影响五国将会面,商讨赔偿和调查事宜;

  ① 据外媒报道,乌克兰外长普里斯泰科13日表示,乌克兰坠机事件中受影响的五个国家,将会于16日在英国伦敦会面,商讨可能采取的法律措施;

  ② 这五个国家包括加拿大、瑞典、阿富汗和乌克兰,但普里斯泰科并没有透露第五个国家的名字。不过,加拿大之前透露,上述四个国家同英国已成立了一个协调小组,为遇难者的家属提供协助。(中新网)

  伊朗誓言将特朗普送上国际法庭;

  ① 综合俄罗斯卫星通讯社、伊朗法尔斯通讯社13日消息,伊朗最高法院院长易卜拉欣·莱希表示,因伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官苏莱马尼遭美军暗杀,德黑兰要把美国总统特朗普送上国际法庭;

  ② 莱希称,伊朗要让美国领导人对他的举动和违反国际法的行为负责。伊朗人权委员会、伊朗外交部及其他机构会负责提起诉讼;

  ③ 这位资深司法界人士呼吁法律学者“大声抗议”,并警告说如果伊朗不为“如此可怕的罪行”伸张正义,将无法跟进追踪其他事件。莱希指出,“我们不会放过他(特朗普),他应该到国际法庭受审。”无论特朗普在任期间还是任期结束,伊朗都将对他起诉到底。(环球网)

  机构观点

  尽管黄金目前从七年高位回落,但道明证券仍然看好黄金;

  ① 道明证券策略师:尽管我们认为黄金交易有些拥挤,做多仓位仍接近极端水准,但黄金不太可能大幅下跌。我们预计黄金在1515-1550美元之间存在支撑;

  ② 由于美国美国击毙伊朗将军Qassem Soleimani以及伊朗发动导弹袭击后,美伊之间的紧张关系达到了最高点,黄金也迅速蹿升。但是,鉴于伊朗的报复行动范围有限,也没有造成美国的任何伤亡,因此,人们不再担心会出现一种互相破坏的、针锋相对的军事行动,黄金回落;

  ③ 但道明证券认为,金价1600美元的价位并非遥不可及,因为有基本面因素长期支撑金价。不确定的宏观经济环境,央行强劲的购买行为,以及较低的波动性,应能维持CTA保持长期倾斜,这也应有助于防止崩盘。由于我们预计黄金价格将在2020年下半年的某个时候触及1650美元,任何调整都被视为进入多头头寸的机会;

  ④ 其他推动黄金价格上涨的因素还包括制造业数据持续疲弱,以及美伊紧张关系可能再次升级;

  ⑤ 策略师表示:“我们看到在1515-1550美元之间有坚定的多头仓位,价格在这些价位附近有支撑,这意味着要打破这些支撑位,需要出现一些相对剧烈的情况。”

  ⑥ 道明证券还预计,随着美国总统大选临近,金价将走高。央行、投资组合经理和个人的购买,低利率环境、创纪录的债务、美国大选风险,在这些情况下,金价将在2020年底前突破1650美元。

  澳新银行:新西兰第四季度商业信心调查有所提升;

  第四季度总体商业信心较2009年第三季度的低点有所改善,但企业仍总体持悲观态度。新西兰经济经历了国内贸易活动维持在收缩水平。几项产量指标有所下降,同时定价意愿有所提升,这对通胀前景来说是一个喜忧参半的信号。新西兰联储不太可能对这些数据感到任何紧迫感,因为此前宽松的货币政策和增加财政支出的承诺似乎已经给企业带来了一些安慰。

  贝莱德:贸易问题和社会动荡是风险资产面临的最大威胁;

  ① 据贝莱德称,从贸易问题到收入不平等引发的抗议活动,诸多地缘政治风险是投资者2020年投资风险资产所面临的主要威胁。尽管认为新兴市场会有一个相对良性的大背景,但是贝莱德旗下的研究机构贝莱德投资研究所同时也表示,诸如美国使用***击杀伊朗名将苏莱曼尼这样的事也随时会使背景环境发生变化。“中东或其他地区任何地缘政治风险的普遍上升都会使风险资产的人气及表现受到削弱,”该研究所驻华盛顿主席,前总统欧巴马任内的国家安全顾问Tom Donilon在与同事共同撰写的一篇报告中说。“市场对全球地缘政治风险的总体关注度处于相当高的水平”;

  ② Donilon和驻纽约同事Mike Pyle、驻伦敦同事Scott Thiel和Elga Bartsch在报告中说,虽然美伊爆发战争的可能性已经减小,但是双方之间的紧张局势仍有可能升级,并导致袭击原油设施的事发生,进而打乱全球经济增长的步伐.

  加拿大国家银行:加拿大央行有理由对2020年经济前景充满信心;

  加拿大国家银行称,加拿大央行发布的第四季度商业前景调查显示商业情绪大致积极,表明加拿大央行有理由对2020年经济前景充满信心;加拿大企业前景比去年秋天更加乐观,加拿大银行发布的第四季度商业前景调查综合指标出现上升,该调查是在11月13日至12月9日之间完成的;第四季度商业前景调查有53%的受访者称对未来的销售和投资情绪维持4季度乐观预期感到鼓舞,同时称预期加拿大经济仍难于满足意外的需求增长。

  摩根大通战术看空30年期美国国债;

  摩根大通的Jay Barry等策略师在1月10日的报告中表示,与驱动因素相比,美国国债价格偏高,过去估值出现此种程度的错位时,收益率往往会走高。他们建议在30年期国债的当前水平减持久期,这是曲线上最有吸引力的期限,按照摩根大通的公允价值估计,10年期收益率偏高近20个基点,比该模型的标准差高一倍以上;在先前出现类似情况时,“有很强的回归均值的倾向”。同时,美联储似乎给进一步放松政策设定了较高的门槛,然而市场仍然认为年底前将会有政策宽松,最后,根据摩根大通美债客户调查,“投资者目前并不持有太多风险资产”,暗示持仓情况短期内不妨碍收益率走高。

  黄金市场具有一定动能,不宜进行反向押注;

  ① ETF Trends首席执行官Tom Lydon在CNBC的一档节目中就新兴市场和成长型ETF的资金流入以及黄金基金的资金流出进行了讨论;

  ② 过去两周,有超过5.3亿美元资金流出黄金ETF。Lydon解释说,随着股市腾飞,投资者对黄金的偏好下降;

  ③ Lydon表示这并不意味着我们可以忽视黄金的现状。GLD去年上涨约20%,而GDX的涨幅几乎是它的两倍。因此,黄金市场有一定的动能,我不会做空;

  ④ 谈到新兴市场时,Lydon称,趋势可能继续朝着积极的方向发展;

  ⑤ Lydon指出:“如果中国贸易继续改善,将对整个新兴市场都有益。此外,你可以看看一些表现出色的新兴市场ETF,比如KWEB,正在蓬勃发展。”
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关键词: 美元 英镑 经济数据 CPI 日元


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