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欧市盘前:疫情料冲击大宗需求,澳元触及一个多月新低,美油承压待API库存

2020-01-22 15:30:58 来源:亚汇网 作者:似风 打印 字号:  

  本交易日主要关注加拿大CPI数据,美国房地产数据,此外晚间也将有加拿大央行利率决议公布。

  亚洲时段行情回顾

  亚盘时段,澳元美元创一个多月新低,汇价现报0.6843,跌幅0.03%;随着病毒疫情发酵,投资者认为将影响大宗商品需求,这间接带给澳元一定压力,而西联商业解决方案货币策略师Dooley表示若周四澳大利亚公布的12月劳动力市场报告令人失望,则澳元兑美元可能跌至一个月来新低,且可能会增加澳洲联储在2月降息的概率,目前这一概率为44%,经济前景不算明朗,最近8份澳大利亚零售销售报告有6份都弱于预期,而消费者信心本月也下滑至4年来新低。

  亚盘时段,美元兑日元上涨,美元兑日元现报110.03,涨幅0.15%;美元指数维持在97.6的高位水平,日内避险需求有所降温,亚洲股市多数走高,而美债收益率也有所走高,鉴于目前国内冠状病毒疫情还在发酵,美元兑日元可能更多处于震荡,暂无明显趋势行情。

  亚盘时段,现货黄金下跌,金价现报1553.02美元/盎司,日内跌幅0.33%;现货黄金走低逼近1550美元/盎司,亚洲股市有所走高,同时,美债收益率也有所走高,道明证券表示,金价一段时间内表现相当不错,我们正在回吐部分涨幅;还没有听到任何消息表明黄金下跌是某种结构性的、长期的基本面发展;这更像是一次由技术面导致的向下回调。

  亚盘时段,国际油价下跌,美油现报58.15美元/桶,跌幅0.45%;布油现报64.36美元/桶,跌幅0.34%。在其他地区原油供应充裕的情况下,投资者面对利比亚几乎所有产量中断的情况仍不为所动。同时,国内冠状病毒疫情正在影响需求预期,高盛表示病毒对需求产生影响,全球原油需求或将减少26万桶/日(其中包括17万桶/日的航空燃料需求),可能给油价造成3美元/桶的波动。

  因周一(1月20日)马丁·路德金纪念日美国市场休市,原定于周三(1月22日)5:30公布的当周API原油库存数据推迟至周四(1月23日)5:30公布,原定于周三(1月22日)23:30公布的当周EIA原油库存数据推迟至周五(1月25日)00:00公布

  财经事件

  15:40  英国央行行长卡尼在彭博举办的气候论坛上发表讲话。

  23:00  加拿大央行公布利率决议及货币政策报告。

  次日00:15  加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)和央行高级副行长威尔金斯(Carolyn Wilkins)召开新闻发布会。

  亚洲时段消息回顾

  英上议院通过脱欧法案五项修正案,下议院22日将表决;

  据中新网,21日,英国上议院批准了其修订过的脱欧法案。据悉,在为期两天的辩论中,上议院共通过5项修正案,但预计将会被下议院否决。据悉,这也是约翰逊政府去年12月以来,首次在议会遭遇挫折。唐宁街10号表示,他们对这个结果表示失望,但计划在22日下午,待协议返回下议院后将修正案的内容推翻。报道指出,由于约翰逊政府在下议院占绝对多数,预计下议院议员将在22日的投票中将五项修正案推翻。分析称,上院的决定让脱欧法案正式生效时间延后,但不太可能阻滞“脱欧”。

  美最高法院暂不审理奥巴马医保案,将如何影响2020大选;

  据美国中文网报道,美国最高法院21日拒绝了快速审理奥巴马医保诉讼的请求,这也意味着最高法院不太可能在2020年总统大选之前考虑奥巴马医保的命运。该裁决搁置了大选之前政治格局中再次发生重大变化的可能性。(中新网)

  弹劾案:民主党要求获取更多白宫文件,遭参院投票否决;

  ① 针对美国总统特朗普的联邦参议院弹劾审理21日展开,掌握参议院多数的共和党否决民主党的动议,拒绝强迫白宫交出与弹劾案审理相关文件和证据,以及传唤更多证人;

  ②舒默提出了几项修正案,试图从白宫、国务院和管理与预算办公室获得特朗普政府在众议院弹劾调查期间拒绝移交的文件,但这些修正案以53票对47票被逐一否决。(中新网)

  特朗普言语中的欧洲贸易前景突然就变得阳光灿烂起来;

  ① 美国总统特朗普来到达沃斯大肆鼓吹他的经贸政策,俨然那就是全世界的典范,同时他还向那些经受了他将近三年关税威胁的欧洲国家传达出了有些温暖、有些喜忧参半的讯息。他之前的那些关税威胁所涉及的产品从汽车到卡门贝尔奶酪,可谓无所不包。在周二抵达这个瑞士度假胜地之前,特朗普与法国总统马克龙宣告在数字税问题上双方暂时休战,而就在上周,法国官员们还认为华盛顿对其数字税举措实施关税报复肯定马上就会成为现实;

  ② 接着,在达沃斯世界经济论坛的开幕讲话中,特朗普说他期待“与英国谈成一项极为精彩的新协议”,说“他们有一位非常出色的新首相,非常希望达成协议。”之后,他承认欧盟委员会主席冯德莱恩是众所周知的“难缠谈判对手,那对我们来说不是好事,因为我们想要谈成一项重大贸易协议。”一份美欧协议“是我们都想要的东西,”特朗普说。同时他还表示,“他们要是公平”,汽车关税并不是什么问题。

  美参院正式开审特朗普弹劾案,审判流程为首日焦点;

  ① 美国参议院于当地时间21日下午,正式开始针对总统特朗普的弹劾案进行审判。首日的焦点,集中在弹劾案审理流程决议草案的辩论和投票,共和党与民主党围绕这一问题你来我往,展开交锋;

  ② 据报道,审判在当地时间21日下午1时开始,由首席大法官罗伯茨负责主持,不过身为主角的特朗普及发动弹劾的美国众议院议长佩洛西两名焦点人物,分别因出席世界经济论坛年会及带团外访,都不在美国,身处瑞士达沃斯的特朗普在被问及为何没有留在华盛顿时,他再次反驳弹劾是场骗局,并表示,“这是场持续多年的猎巫,非常可耻。”(中新网)

  韩国2019年全年GDP增长2.0%,创金融危机来最慢增速;

  ① 韩国政府支出激增扶助2019年第四季经济创下逾两年来最快增速,但出口疲弱和全球贸易紧张情势导致2019年全年经济增速创2009年来最慢。在此之际,韩国总统文在寅领导的政府计划今年大幅提高财政支出,韩国央行则考虑采取进一步刺激措施,以保护经济免受全球经济放缓影响;

  ② 韩国央行周三公布的数据显示,第四季经济经季调后较前季增长1.2%,创2017年第三季来最快增速,且高于路透调查中分析师的预估中值增长0.8%。政府在公共基础设施方面的支出强劲,再加上民间消费好转,提振第四季经济增长,但这无助于出口。出口对第四季经济增长没有贡献。第四季民间消费较前季增加0.7%,建筑投资跳升6.3%,出口量下降0.1%,这反映出出口持续下滑。韩国12月出口连续第13个月同比下降。 2019年全年,韩国经济增长2.0%,创10年最慢增速,符合央行预估。韩国央行一位官员称,“在这2%的增长中,政府的净贡献为1.5个百分点,创2009年来最大贡献份额,但这并未改变韩国出口在这一年表现艰难的事实”。

  机构观点

  高盛:病毒对需求产生影响,全球原油需求或将减少26万桶/日(其中包括17万桶/日的航空燃料需求),可能给油价造成3美元/桶的波动,航空燃油市场可能受到冠状病毒疫情的冲击最大,疫情对石油需求的影响将抵消部分供给缺口;

  荷兰国际银行:加拿大央行料近期不会采取宽松行动,加元涨势受抑;

  此前加拿大劳动力市场数据好于预期,加拿大央行不太可能调整期当前的立场。故而投资者更热衷于关注货币政策报告前景,并以此评估未来几个月降息的概率。但我们认为市场可能过于低估加拿大央行采取宽松政策的可能性。若前景报告显现出任何对经济不太乐观的信号,预计最快下周就能看见对加元行情的修正。我们认为至少今年上半年加拿大央行不会推行宽松措施,我们仍认为未来几个月,加拿大央行更多是抑制加元的因素而不是支撑加元上涨的因素。

  澳新银行:全球市场对OPEC的依赖程度减弱;

  澳新银行表示,由于自2015年以来美国页岩油产量上升,全球市场对石油输出国组织(OPEC)的依赖程度不如十年前,事实证明,继本月初美国对伊朗民兵发动空袭之后,油价迅速下跌。

  若以SARS为鉴,本次冠状病毒疫情还会冲击大宗商品市场,黄金或重演先跌后涨的走势;

  ① 分析师正在回想2003年SARS疫情发生时对全球市场会有何影响。2003年SARS疫情引起全球关注后,彭博商品指数在3月份便下跌了7.6%;后来世界卫生组织(WHO)宣布全球将很快摆脱疫情时,该指数到6月下旬收回了大部分失地。如果当年SARS的情形可作参考,高盛预计新疫情可能会导致这一年全球石油需求减少26万桶/日,原油价格下降3美元/桶,其中航空燃料受到的影响最大;

  ② 同时2003年疫情也对黄金买需构成了负面影响,一般而言在年初是黄金购买高峰期,这推动黄金价格走高,在2003年2月上旬黄金创出了逾6年高位至389.50美元,但是随着疫情爆发,到4月中旬黄金最低触及319.50美元,较2月高点下跌近17.7%。不过随着WHO宣布全球将很快摆脱疫情,黄金自4月中旬开始大幅回升,5月末已经收回大部分跌幅,并在6月小幅回调开启了新一轮黄金牛市。

  道明证券大宗商品策略负责人Melek:黄金价格在这段时间内表现相当不错,看到正在回吐部分涨幅;

  目前金价可能会在1550美元/盎司附近的窄幅区间内波动。还没有看到任何消息表明当下金价下跌是某种结构性的,长期的基本面发展,我认为这更像是一次由技术面导致的回调。

  花旗认为油价波动将更大,而天然气供应过剩会加剧;

  花旗分析师Ed Morse撰写报告称,利比亚和伊拉克的供应中断加剧了石油市场的供应紧张,而天然气价格由于天气温暖和供应过剩而下降。花旗预计石油市场将更加动荡以反映短期的中断,并预测2020年天然气供过于求可能加剧,利比亚的中断可能会比市场预期的更长,因为“任何协议都可能是脆弱而临时的”,伊拉克动荡影响了13万桶至18万桶/天的石油生产。

  Guggenheim称市场是个“庞氏骗局”,迟早会崩盘;

  ① Scott Minerd给那些在达沃斯为市场攀升而欢呼雀跃的同仁们传达了一个信息:事情并不像看起来那样好。这位Guggenheim Partners的首席投资官将中央银行宽松货币政策导致的资产价格上涨比作“庞氏骗局”,并最终必将崩溃。“我们将达到一个转折点,届时投资者会意识到违约和降级的上升趋势,”他在世界经济论坛会议期间的一封信中写道,“时间很难预测,但这让我想起了2001年和2002年经济衰退前发生的很多事情”;

  ② Minerd向客户发出警告之前,美国总统特朗普在达沃斯对政界和商界领袖发表讲话时责备美联储试图提高利率,并表示央行花了太长时间才降低利率。Minerd指出尽管风险资产攀升,但违约率仍在上升,并重申对BBB级债券面临进一步降级风险的警告。他说,与2007年相比,这类债券面临更大的恶化风险;

  ③ Guggenheim固定收益部门负责人Anne Walsh在一次采访中表示,美国15%的经济已经陷入衰退。她说,美联储向市场注入流动性的努力催生了“僵尸公司”,随着这些钱的效用继续减少,可能会出现资本外流。她说,这个市场上涨持续的时间越长,结束时的下跌就会越狠,“耐心将为那些纪律严明的投资者带来更大的机会”。
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关键词: 美元 澳元 加元 CPI 日元


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