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今夜,全球沸腾!

2018-06-14 14:55:06 | 来源:亚汇网 作者:楠楠 | 共 555 次阅读 字号: | 打印

  一场狂欢近在眼前,美联储打头阵,欧洲央行紧随其后...

  还有,

  等了四年的世界杯开幕战...

  美联储打头阵 加息25BP

  鲍威尔果然没有心软,6月的美联储完全没把新兴市场放在心上,如期加息25个基点。

  过去:1.50%至1.75%

  现在:1.75%至2%

  紧随美联储脚步,沙特央行也宣布加息25个基点。香港金管局也上调贴现窗基本利率25个基点,至2.25%。

  6月声明仅仅轻巧地将经济前景面临的风险描述为“大致均衡”,相比上期声明甚至都没有作出调整;在会后的发布会中,鲍威尔也将绝大部分内容用于置评经济现况。

  52分钟的简练记者会,鲍威尔发布会关键看点:

  ·明年起每次会议都将召开新闻发布会

  ·经济状况非常好

  ·通胀预期保持低位

  ·预计进一步渐进加息,但将非常谨慎

  ·金融风险仍可控

  ·撤销前瞻指引

  ·讨论经济增速3%不是“痴人说梦”

  ·贸易争端等外部因素没有对经济及前景形成干扰

  ·不担心收益率曲线倒挂

  被忽略的小举动 美联储的新烦恼

  除了将联邦基金目标利率区间上调至1.75%-2%之外,美联储还将用于控制联邦基金利率的超额准备金利率(IOER)提高了20个基点,而不是常规的25个基点,至1.95%。

  美联储主席鲍威尔称,超额准备金利率20个基点的调整属于“小幅度技术性调整”。

  这个小小的变化虽然是“技术性的”,但它可能表明,美联储将无法像市场普遍预期的那样收缩资产负债表。

  加息如何影响国内市场?

  1、 人民币

  近期美元走强,人民币对美元小幅贬值,但人民币有效汇率保持基本稳定甚至有所升值,即人民币对欧元英镑等非美货币升值。这说明当前市场情绪较为平稳,不存在明显的人民币贬值预期,近期一些国家将人民币纳入外汇储备也将带动人民币资产需求增加,有利于人民币汇率的稳定。总体看,预计未来人民币汇率继续双向波动,保持基本平稳,跨境资金流动继续保持基本平衡或小幅净流入。

  2、 股市

  随着去杠杆的深入及影子银行的排查,自身的抗风险性极弱,较容易受到美联储加息的溢出效应影响。美联储加息很可能强化市场未来货币收紧预期,导致股市表现弱势。

  3、 楼市

  加息之后,楼市利率继续上行。而对买房者来说肯定是不易的,尤其是边际买房者。

  4、债市

  如果6月份美联储加息以后,美国10年期国债收益率水平恢复到3%以上,那么中美之间的该利差将缩小到60BP左右。另外,货币政策收紧和地缘政治风险仍需高度关注。

  欧银决议来袭

  19:45 欧洲央行利率决议

  市场预期:欧洲央行维持利率政策不变,并将开始讨论收紧货币政策,退出宽松刺激政策。

  20:30-21:30 德拉基举行新闻发布会

  市场预期:德拉基可能会在发布会上暗示,欧洲央行将于7月才进一步发布退出量化宽松措施的消息。

  欧央行货币紧缩才开始,美联储已经进入下半程。欧央行每月300亿欧元的资产购买计划将于2018年9月到期。在9月之前,欧央行或将会给出退出QE的前瞻指引。

  从当前的情况来看,欧洲央行可能会采取较为折中的措辞,也就是说,欧洲央行可能会表示对薪资增长有信息,并承认讨论过退出QE的问题,但目前并没有达成一致。且在经济前景恶化的情况下保持货币政策的灵活性。

  如果欧洲央行6月决议没有采取任何行动的话,那么欧元可能会遭到卖盘的打压。

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