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特朗普后院起火 金融危机2.0正在酝酿中

2018-10-10 15:40:26 | 来源:亚汇网 作者:木筝 | 共 320 次阅读 字号: | 打印

  美国后院再次“起火”

  又一位特朗普国家安全团队高官离职

  特朗普也再次表示了对美联储升息的不满

  也有分析机构提出全球金融危机2.0或正酝酿

  而下一场危机将会更猛

  其中“罪魁祸首”就是美元

  早间消息,美国驻联合国大使黑莉宣布辞职,CNBC评论称,这是特朗普国家安全团队离职的又一位高官。受此消息影响,美元隔夜盘中一度急跌。美元兑一篮子主要货币周二触及七周高位后下跌,因美债收益率走低。而非美货币中,英镑周二上涨,因此前的一份报导令英国和欧盟即将达成脱欧协议的希望重燃。

  值得一提的是,美国总统特朗普隔夜重申他对美联储上调短期利率的不满,在美联储上月决定今年第三次加息后,这是特朗普第二次公开表示对加息不满。

  特朗普后院再次起火

  美国驻联合国大使黑莉(Nikki Haley)周二宣布将辞职,但这位共和党新星立即否认准备在2020年总统选举中挑战特朗普。黑莉在白宫椭圆形办公室坐在特朗普身边称,18个月的联合国大使经历是“一生的荣耀”,并表示她将留任至年底。

  黑莉在联合国一直体现了特朗普的“美国优先”政策,主导美国退出了数个联合国项目,并坚决支持特朗普对伊朗和朝鲜核计划的强硬政策。但黑莉有时也会和特朗普保持距离。

  在黑莉辞职的消息传来之后,ICE美元指数隔夜短线下挫约30点至95.80,脱离七周高位。彭博美元即期指数周二也小幅下跌,盘中一度涨0.4%。

  值得注意的是,黑莉辞职时间点恰好为11月6日美国国会中期选举之前一个月。

  美国参议院外交事务委员会重量级民主党参议员梅嫩德斯(Robert Menendez)称:

  黑莉的辞职是特朗普政府混乱外交政策的又一迹象。

  在目前这种持续混乱的时刻,她的辞职留下的领导层真空,以及对国家安全的影响,让我深感忧虑。

  特朗普周二稍晚在总统专机上对记者说,他有五个继任联合国大使的人选,其中包括黑莉的朋友——前白宫顾问Dina Powell。特朗普说,美国驻德大使Richard Grenell并不在名单上,但他愿意将他纳入考虑。

  全球金融危机2.0或正在酝酿

  又有机构和大佬警告下一场危机了。

  曾准确预测2008年金融危机的经济学家Peter Schiff在近日提醒,

  未来将出现一次规模更大的金融危机,目前的问题在于,我们正处于更严重危机的悬崖边缘。

  盛宝银行分析师Steen Jakobsen近期表示,

  “我们正处于‘亚洲金融危机2.0’时代,而越来越多的投资者对此深信不疑。”

  相较于亚洲金融危机2.0,有一种观点是,一场美元引发的全球金融危机2.0时代或正在到来。

  以澳大利亚为例,

  澳元兑美元一度震荡于0.72附近,分析师认为,澳元短期不太可能扭转跌势。而在截至8月底的数据显示,澳元兑美元就已下跌了7%,目前澳元成为2018年以来表现最差的发达市场货币。

  未来两年,澳大利亚经济或将上演同样的美元荒困境,并出现最近几十年以来罕见的萧条。

  外汇网站Forexlive外汇分析师Justin Low指出,澳元恐将面临再次暴跌的行情。尽管澳大利亚央行目前没有加息,但为抵御本币贬值,其应用于楼市的信贷举措已持续收紧,与此同时,在美元持续加息周期中,过去几十年涌入澳大利亚投资购房的全球资本正在加速抽离,而靠外资支撑的澳大利亚楼市则瞬间进入断崖状态。

  经济学家指出,“现在几乎所有人都假定美联储将持续加息,而我们的繁荣经济将永不会萧条,”但是,在美联储被迫突然扭转局面、承认被所有人忽视的潜在弱点时,这位央妈会开启降息,并开展新一轮QE,美元将显着下行,滞胀的时代即将来临。

  “这将造成美元危机,美联储已经把自己置于艰难的境地,这次不会有出路的……”

  在Schiff看来,未来人们将抛售美元并买入黄金:

  如果你明白美联储干了什么,你就会买黄金,但大多数人并不懂。你可以看看以新兴市场货币计价的黄金价格是如何变动的——显然是大幅增加的。

  未来在美国的情况也一样,我们可能回到金本位,可能会正式令美元贬值。我不知道金价究竟会有多高,可能是10000美元/盎司,也可能是20000美元/盎司,谁知道呢……

  罪魁祸首是谁?

  美元

  来自美元和美债自身的隐患,更可以称之为当前全球经济的最大风险。

  近日,10年期美债收益率一度升破攀升至3.225%,为2011年以来首次。5年期美债收益率一度突破3%至3.079%,30年期美债收益率一度报3.382%。而按美债收益率与持仓的反向指标来判断,全球投资者正加大抛售美债的力度。

  美国财政部的最新数据显示,截至9月28日,美国国债总额达到21.52万亿美元。对比下图,我们可以清晰地看到,在最近的一年多时间内,美国联邦债务赤字总额从19万亿至到21万亿美元轻松实现了三级跳。

  这在美国经济史上实属罕见,同时说明,美国经济或已无法摆脱借贷上瘾的状态。

  美国历史上最伟大的美联储主席、美国和世界经济影响最大的金融泰斗保罗-沃尔克在一年前就表示,“美国人所背负的债务数字已经远远超出此前任何一个时代”。

  尽管美元似乎依然在强周期中运行,但许多分析师认为,美元正在上演“最后的疯狂”,并将与美债上演“双杀“。

  高盛经济学家Karen Reichgott近日表示,2019年美元可能会回吐今年的涨幅,并进一步走低。这些迹象或都是酝酿美国经济或在未来某个时间爆发债务赤字风险的诱因。

  不仅于此,在美元持续加息周期中,多个债务高企、外储薄弱的市场都陷入美元荒模式,阿根廷、土耳其、巴西、印尼、印度、越南、巴基斯坦的经济已堪称“玻璃7国”。

  例如:

  印尼盾近日一度跌出了20年低点,自1998年亚洲金融危机后首次跌破15,000印尼盾/美元。印尼盾今年以来已经跌了9%,印尼持续扩大的经常项目赤字令全球投资者感到焦虑。

  与此同时,印度卢比今年兑美元累计下跌约15%,成为年初至今亚洲表现最差的货币之一。值得注意的是,土耳其里拉今年已经下跌约37%。

  彭博社指出,土耳其央行此前加息策略收效甚微。尽管土耳其央行数度加息,但面对高外债、依赖石油进口、经常账户赤字、高通胀等或显得无济于事。

  经济周期

  全球市场还有一个似乎约定俗成的魔咒,这就是每隔10年的一个经济周期。

  亿万富翁投资人、华尔街金融大鳄吉姆.罗杰斯(Jim Rogers)认为,“从2008年以来就没有发生过非常严重的金融市场危机,这就需要引起我们警惕了,这是不同寻常的,因为,美国每4-8年就会出现一次金融问题”。

  而美国金融危机的传导性往往是“海啸”般的。值得一提的是,曾成功预测量化宽松政策和货币历史波动的埃格冯格雷耶斯(Egon von Greyerz)也曾剖析全球市场存在以下5大经济和金融风险。

  全球债务已经超过164万亿美元(IMF发布的4月份《财政监测报告》数据),这些债务永远无法偿还,也无法在利率正常化时融资;

  全球无资金储备的负债高达250万亿美元,这笔负债可能永远无法兑现;

  全球中央银行们的资产负债表上有20万亿美元,都是无力偿还的(其中美联储占4万亿);

  美国资不抵债,只有被高估的美元在苦苦支撑;

  大多数工业化国家和新兴市场国家只有在量化宽松政策下才能生存,这不是长远之计等等。

  美联储于2008年金融危机之后,通过无限放大的QE印钞机模式,为全球经济炮制了不计其数膨胀的资产,无论是那些高美元外债、低外储的脆弱市场,亦或是美国经济自身,都已进入了被动的美元陷阱之中。美元无疑成为全球经济困境的“罪魁祸首”。

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