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银华H股B(QDII)净值上涨1.99%

2019-12-12 14:19:38 来源:亚汇网 作者:似风 打印 字号:  

  今日银华H股B(QDII)上涨0.78%,成交2340.48万元。截至目前场内价格为0.909元, 当前本基金场外净值为0.9145元,环比上个交易日上涨1.99%,溢价率为-0.60%,价格杠杆为2.144,净值杠杆为2.074,当前母基金净值为0.9580,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌,上折需母基金涨55.11%。(注:“”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.81%,近3个月本基金净值下跌4.51%,近6月本基金净值上涨0.01%,近1年本基金净值上涨5.44%,成立以来本基金累计净值为,同期跟踪指数的涨幅为。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日,敬请投资者留意。
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关键词: 金融


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