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今日QDII基金风险一览:国泰纳斯达克100净值上涨1.12% 汇添富恒生指数分级B净值上涨2.25%

2020-06-24 14:33:31 来源:亚汇网 作者:楠楠 打印 字号:  

  今年QDII基金吸金力远超去年,一方面和海外市场行情有很大关系,今年以来海外市场大幅波动,3月低点到现在美股指数反弹超过40%,具备较强的机会;另一方面流动性引发的高收益债行情也疯狂一时;此外,随着越来越多的FOF基金成立,对于QDII基金也有一定的配置需求。

  汇添富恒生指数分级B(QDII)净值上涨2.25%

  今日汇添富恒生指数分级B(QDII)下跌0.09%,成交30.16万元。截至目前场内价格为1.123元, 当前本基金场外净值为1.1810元,环比上个交易日上涨2.25%,溢价率为-4.91%,价格杠杆为1.982,净值杠杆为1.846,当前母基金净值为1.1010,本基金跟踪指数为恒生指数,实际下折需母基金跌42.96%,上折需母基金涨34.63%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.58%,近3个月本基金净值上涨28.09%,近6月本基金净值下跌16.00%,近1年本基金净值下跌16.30%,成立以来本基金累计净值为1.1810元,同期跟踪指数的涨幅为。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  国泰纳斯达克100(QDII-ETF)净值上涨1.12%

  国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金06月22日上涨0.87%,现价3.786元,成交8271.39万元。当前本基金场外净值为3.6970元,环比上个交易日上涨1.12%,场内价格溢价率为2.41%。

  最新报告期内,本基金收益率为-9.79%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.35%,近3个月本基金净值上涨43.63%,近6月本基金净值上涨17.14%,近1年本基金净值上涨34.24%,成立以来本基金累计净值为3.6970元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为吴向军,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益57.52%。

  徐成城,自2018年11月14日管理该基金,任职期内收益50.28%。
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关键词: ETF 美股 基金 金融


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