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今日QDII基金净值一览:银华H股B(QDII)净值上涨 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)净值下跌(2020/7/30)

2020-07-30 11:22:27 来源:亚汇网 作者:小七 打印 字号:  

  诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)净值下跌1.44%

  诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金07月28日下跌0.63%,现价0.48元,成交898.2万元。当前本基金场外净值为0.4790元,环比上个交易日下跌1.44%,场内价格溢价率为0.21%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.03%,近3个月本基金净值上涨6.92%,近6月本基金净值下跌35.70%,近1年本基金净值下跌39.52%,成立以来本基金累计净值为0.4790元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为宋青,自2012年07月20日管理该基金,任职期内收益-49.10%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有上海石油化工股份(持仓比例0.06%)。

  银华H股B(QDII)净值上涨1.05%

  今日银华H股B(QDII)上涨1.59%,成交464.55万元。截至目前场内价格为0.897元, 当前本基金场外净值为0.8838元,环比上个交易日上涨1.05%,溢价率为1.49%,价格杠杆为2.181,净值杠杆为2.156,当前母基金净值为0.9583,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌,上折需母基金涨55.76%。(注:“”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

  近1月本基金净值上涨9.72%,近3个月本基金净值上涨5.93%,近6月本基金净值下跌7.47%,近1年本基金净值下跌8.07%,成立以来本基金累计净值为,同期跟踪指数的涨幅为。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日,敬请投资者留意。
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关键词: 持仓 石油 投资 基金 金融


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