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今年二季度QFII最新持仓出炉 QFII二季度调仓紧盯科技与消费

2020-07-31 09:28:47 来源:亚汇网 作者:小七 打印 字号:  

  随着上市公司半年报陆续披露,QFII二季度在A股市场的投资路径也浮出水面。截至记者发稿,QFII现身7家上市公司前十大流通股东名单,其中高盛大举买入海康威视,瑞士联合银行集团同时新进3只A股。海康威视半年报显示,高盛公司在今年二季度大举买入4622.7万股海康威视,位列该股第九大流通股东。除了双一科技,瑞士联合银行集团在二季度新进再升科技、创源文化。

 今年二季度QFII最新持仓出炉

  随着2020年半年报陆续披露,QFII持仓情况也逐渐揭晓。《证券日报》记者根据同花顺数据统计显示,截至7月30日收盘,在已披露半年报的上市公司中,有7家公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影,其合计持有1.26亿股,累计持股市值达38.07亿元。

  进一步梳理发现,有4家公司股票成为QFII今年二季度新进增持品种,合计增持资金达16.64亿元,主要扎堆化工行业,涉及个股数量为2只。

  对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示:“外资一向是崇尚价值投资、长期投资,外资流入A股的通道,除了沪港通及深港通之外,就是QFII,从外资增持的品种来看,主要是业绩优良的消费股、金融股、科技股,以及经营业绩较好的化工股。跟着外资学投资,从过去几年来看效果很好,基本上属于超额收益比较大的。对于外资的选股标准,总的来看还是以基本面出发来选的股,其增持的品种可以重点关注。”

  “中国金融市场改革和对外开放的加快推进,使得外资流入和影响力加大会是长期趋势。近期外资表现出大进大出特点,说明虽然长线更多,但也有部分是交易型短线资金。过往看,外资中的长线资金偏好业绩确定性突出的大消费和大金融板块中的核心蓝筹,体现了长线外资重视基本面的风格。QFII今年二季度新进增持品种和社保、保险以及券商有所趋同,一定程度是因为今年不确定性较大的市场环境,使得同是长线资金的几大机构抱团业绩确定性突出的行业和品种。随着包括外资在内的长线资金加快入市,A股市场投资者结构和投资理念正在发生深远变化,机构资金影响力在加大,价值投资理念也在普及,符合这些方向的行业和品种更可能脱颖而出。”华辉创富投资总经理袁华明对《证券日报》记者表示。

  新进增持方面,截至今年二季度末,QFII新进海康威视、再升科技、双一科技等3只个股,持股数量分别为4622.72万股、1495.66万股、47.39万股,并对创源文化进行继续加仓操作,QFII增持数量为404.00万股,最新持股数量为542.43万股。

  值得一提的是,上述7只获得QFII持仓的个股中,海大集团、卫星石化2只个股被QFII连续4个季度持有。具体来看,截至2020年二季度末,QFII持有海大集团3739.76万股,较今年一季度末下降291.97万股;QFII去年三季度持仓3287.25万股,到去年四季度末QFII持股数量增仓至3397.75万股,再到今年一季度末QFII持股数量增至4031.73万股。

  与此同时,截至2020年二季度末,QFII持有卫星石化1685.21万股,跟今年一季度末持股数量相比未发生变化;QFII去年三季度持仓1111.75万股,QFII去年四季度持仓数量未变,到今年一季度末QFII持股数量增至1685.21万股。

  事实上,QFII投资风格稳健,其看好的品种有着不错的业绩表现,上述4家公司中,2020年上半年实现归属母公司股东的净利润同比增长的公司有3家。具体来看,再升科技2020年上半年实现归属母公司股东的净利润同比增长居首,达到125.37%,双一科技、海康威视等2家公司报告期内归属母公司股东的净利润也均实现同比增长。

  正因如此,QFII重仓股7月份以来股价表现良好,有6只个股月内股价实现上涨,占比逾八成。其中,双一科技、海大集团和海康威视等3只个股期间累计涨幅均超过20%。

 QFII二季度调仓紧盯科技与消费

  在不少外资机构人士看来,伴随着指数上涨,A股估值已得到进一步修复,未来企业盈利情况将是决定行情能否延续的关键因素。

  “盈利是否能够支撑市场对估值修复的预期,是当下的一个关键点。全国工业企业利润率增长的修复将是我们未来关注的重点。”瑞银资产管理资产配置团队基金经理罗迪称。

  在具体投资方向上,科技与消费仍是外资一致看好的方向。

  霸菱中国股票投资经理姜征昊表示,持续看好科技行业,并通过涉及5G和数据中心主题的企业进行投资,因为这些领域的资本支出将继续强劲增长。“从中长期来看,我们正面看待中国股票的可持续增长趋势,偏好有强劲特许权和定价权的国内领先消费企业,以及在行业整合趋势下仍能增加市场份额的企业。”

  富达国际基金经理田笛认为,基于自身的结构性优势,中国将成为开发创新产品和服务的沃土。创新不局限于科技领域,而是涵盖了生活方式和环境创新价值链上的企业。那些真正有能力创新的公司有望长期受益于创新领域结构性增长,实现估值飞跃。

  “中国消费增长前景较为明确,还有很多潜力有待释放。虽然很多人认为消费股估值很高,但从另一个角度来看,其将来盈利的可预见性也很高。很多典型的周期性行业,比如原材料等,就很难判断其长期价格走势。”贝莱德中国首席投资官陆文杰表示。
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关键词: 券商 持仓 股市 A股 投资


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