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今日QDII基金净值一览:国泰纳斯达克100(QDII-ETF)净值上涨1.32%(2020/7/31)

2020-07-31 11:12:36 来源:亚汇网 作者:小七 打印 字号:  

  国泰纳斯达克100(QDII-ETF)净值上涨1.32%

  国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金07月29日下跌0.34%,现价3.877元,成交4469.72万元。当前本基金场外净值为3.8410元,环比上个交易日上涨1.32%,场内价格溢价率为0.60%。

  最新报告期内,本基金收益率为270.30%。近1月本基金净值上涨5.75%,近3个月本基金净值上涨17.35%,近6月本基金净值上涨16.32%,近1年本基金净值上涨34.44%,成立以来本基金累计净值为3.8410元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。基金经理为吴向军,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益63.66%。徐成城,自2018年11月14日管理该基金,任职期内收益56.14%。

 博时标普500ETF(QDII)净值上涨1.34%

  博时标普500ETF(QDII)基金07月29日下跌0.24%,现价2.121元,成交5392.54万元。当前本基金场外净值为2.1423元,环比上个交易日上涨1.34%,场内价格溢价率为-1.23%。最新报告期内,本基金收益率为106.28%。

  近1月本基金净值上涨5.42%,近3个月本基金净值上涨9.83%,近6月本基金净值下跌0.07%,近1年本基金净值上涨10.23%,成立以来本基金累计净值为2.1423元。本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为万琼,自2015年10月08日管理该基金,任职期内收益82.53%。汪洋,自2016年05月16日管理该基金,任职期内收益72.13%。
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关键词: ETF 基金


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