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汇添富恒生指数分级B(QDII)净值下跌1.87%

2020-08-07 18:50:57 来源:亚汇网 作者:一沐 打印 字号:  

  今日汇添富恒生指数分级B(QDII)下跌1.54%,成交26.6万元。截至目前场内价格为1.148元, 当前本基金场外净值为1.1540元,环比上个交易日下跌1.87%,溢价率为-0.52%,价格杠杆为1.851,净值杠杆为1.906,当前母基金净值为1.0900,本基金跟踪指数为恒生指数,实际下折需母基金跌40.88%,上折需母基金涨39.00%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.71%,近3个月本基金净值上涨4.43%,近6月本基金净值下跌15.77%,近1年本基金净值下跌6.94%,成立以来本基金累计净值为1.1540元,同期跟踪指数的涨幅为。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
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关键词: 基金 金融


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