关闭
首页 - 基金 - 海外基金 热门关键词:外汇平台正规排行榜 外汇平台排名 非农数据 美股实时行情 外汇交易平台 外汇返佣 外汇平台  嘉盛外汇

今日QDII基金净值一览:华安标普全球石油指数(QDII-LOF)净值下跌1.37% 广发道琼斯石油指数C美元(QDII)净值下跌2.46%

2020-09-02 10:22:07 来源:亚汇网 作者:小七 打印 字号:  

 今日QDII基金净值一览:

  华安标普全球石油指数(QDII-LOF)净值下跌1.37%

  华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金08月31日下跌0.86%,现价0.814元,成交601.14万元。当前本基金场外净值为0.7940元,环比上个交易日下跌1.37%,场内价格溢价率为2.52%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.38%,近3个月本基金净值下跌5.25%,近6月本基金净值下跌5.36%,近1年本基金净值下跌17.12%,成立以来本基金累计净值为0.8340元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益-26.07%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有埃克森美孚(持仓比例8.97%)、雪佛龙(持仓比例8.88%)、道达尔公司(持仓比例5.32%)、BP PLC(持仓比例4.43%)、RDSA(持仓比例3.66%)、Open Joint Stock(持仓比例3.34%)、安桥(持仓比例3.20%)、LUKOIL(持仓比例2.91%)、ROSNEFT OJSC(持仓比例2.79%)、中国海洋石油(持仓比例2.58%)。

  广发道琼斯石油指数C美元(QDII)净值下跌2.46%

  广发道琼斯石油指数C美元(QDII)基金08月31日上涨,现价,成交万元。当前本基金场外净值为0.1033元,环比上个交易日下跌2.46%,场内价格溢价率为。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.48%,近3个月本基金净值下跌3.91%,近6月本基金净值上涨1.08%,近1年本基金净值下跌14.70%,成立以来本基金累计净值为0.1033元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为刘杰,自2019年01月28日管理该基金,任职期内收益-27.00%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有康菲石油(持仓比例15.69%)、菲利普66(持仓比例10.93%)、依欧格资源(持仓比例10.27%)、Valero Energy Corporation(持仓比例6.16%)、赫斯(持仓比例4.69%)、LNG US(持仓比例4.69%)、马拉松石油(持仓比例4.62%)、先锋资源(持仓比例4.61%)、康休(持仓比例4.07%)、Diamondback Energy, Inc. - Commmon Stoc(持仓比例2.79%)。
外汇开户 模拟开户 代理加盟 模拟大赛
分享到:

关键词: 美元 持仓 石油 股票 基金


关注亚汇微信公众平台
金融行情,尽在【掌】握!
亚汇是多家国际金融机构的服务商,同时也为投资者提供各类金融信息,包括外汇、私募基金、港股、美股、指数、黄金、原油、投资移民、海外房产等,紧跟市场行情,筛选核心资讯,分析投资策略。


下载亚汇网APP

精品导航

防欺诈提示 X

1、任何承诺收益、代理财、代操盘、资产管理、以及需要您提供自己账号密码的行为,都存在一定的风险,请谨慎对待。

2、亚汇属于商务服务公司,没有分支机构,没有理财业务,没有代理业务,谨防以亚汇名义的诈骗。