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今日QDII基金净值一览:国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)净值涨1.45% 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)净值涨1.68%

2020-09-03 10:08:06 来源:亚汇网 作者:小七 打印 字号:  

  今日QDII基金净值一览:

  国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)净值上涨1.45%

  国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)基金09月01日下跌1.19%,现价1.509元,成交0.34万元。当前本基金场外净值为1.5390元,环比上个交易日上涨1.45%,场内价格溢价率为-1.95%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.53%,近3个月本基金净值上涨13.75%,近6月本基金净值上涨20.52%,近1年本基金净值上涨29.44%,成立以来本基金累计净值为1.9090元。

  本基金成立以来分红3次,累计分红金额0.54亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为汤海波,自2015年12月21日管理该基金,任职期内收益107.73%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例10.33%)、阿里巴巴(持仓比例9.61%)、招商银行(持仓比例5.99%)、新东方(持仓比例5.44%)、京东(持仓比例4.99%)、万科企业(持仓比例4.89%)、平安银行(持仓比例4.05%)、中国平安(持仓比例3.89%)、好未来(持仓比例3.59%)、中国建材(持仓比例3.06%)。

 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)净值上涨1.68%

  信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金09月01日下跌0.97%,现价0.828元,成交5.77万元。当前本基金场外净值为0.7890元,环比上个交易日上涨1.68%,场内价格溢价率为4.94%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.95%,近3个月本基金净值上涨15.18%,近6月本基金净值上涨7.93%,近1年本基金净值上涨9.13%,成立以来本基金累计净值为0.7890元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为顾凡丁,自2019年04月18日管理该基金,任职期内收益4.50%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国光大绿色环保(持仓比例4.10%)、达利食品(持仓比例3.40%)、VITASOY INT'L(持仓比例3.34%)、绿城服务(持仓比例2.45%)、中国中药(持仓比例2.22%)、荣威国际(持仓比例2.09%)、雅生活服务(持仓比例2.00%)、腾讯控股(持仓比例1.27%)、中芯国际(持仓比例1.12%)、中国光大国际(持仓比例1.12%)。
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关键词: 持仓 阿里巴巴 腾讯 股票 基金


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