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今日QDII基金净值一览:华安国际龙头ETF(QDII)净值上涨1.61% 银华H股B(QDII)净值下跌1.54%R03;

2020-09-04 17:48:43 来源:亚汇网 作者:小七 打印 字号:  

  今日QDII基金净值一览:

  华安国际龙头ETF(QDII)净值上涨1.61%

  华安国际龙头ETF(QDII)基金09月02日上涨1.96%,现价1.124元,成交3224.11万元。当前本基金场外净值为1.1390元,环比上个交易日上涨1.61%,场内价格溢价率为-1.32%。

  最新报告期内,本基金收益率为3.90%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.46%,近3个月本基金净值上涨12.33%,近6月本基金净值上涨14.93%,近1年本基金净值上涨11.67%,成立以来本基金累计净值为1.1390元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益7.45%。

  银华H股B(QDII)净值下跌1.54%

  今日银华H股B(QDII)下跌0.47%,成交354.09万元。截至目前场内价格为0.843元, 当前本基金场外净值为0.8034元,环比上个交易日下跌1.54%,溢价率为4.93%,价格杠杆为2.159,净值杠杆为2.312,当前母基金净值为0.9206,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌,上折需母基金涨64.03%。(注:“”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.40%,近3个月本基金净值下跌4.28%,近6月本基金净值下跌8.14%,近1年本基金净值下跌7.39%,成立以来本基金累计净值为,同期跟踪指数的涨幅为。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日,敬请投资者留意。
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关键词: ETF 投资 基金 金融


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