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今日QDII基金净值一览:华安国际龙头ETF(QDII)、银华H股B(QDII)

2020-09-09 09:14:21 来源:亚汇网 作者:小七 打印 字号:  

 今日QDII基金净值一览:

  华安国际龙头ETF(QDII)净值上涨1.91%

  华安国际龙头ETF(QDII)基金09月07日上涨1.63%,现价1.103元,成交2158.23万元。当前本基金场外净值为1.1200元,环比上个交易日上涨1.91%,场内价格溢价率为-1.52%。

  最新报告期内,本基金收益率为3.90%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.36%,近3个月本基金净值上涨2.00%,近6月本基金净值上涨15.23%,近1年本基金净值上涨7.38%,成立以来本基金累计净值为1.1200元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益5.66%。

  银华H股B(QDII)净值上涨2.10%

  今日银华H股B(QDII)上涨0.74%,成交184.32万元。截至目前场内价格为0.82元, 当前本基金场外净值为0.7924元,环比上个交易日上涨2.10%,溢价率为3.48%,价格杠杆为2.269,净值杠杆为2.284,当前母基金净值为0.9154,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌,上折需母基金涨62.39%。(注:“”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.47%,近3个月本基金净值下跌6.75%,近6月本基金净值下跌8.77%,近1年本基金净值下跌15.62%,成立以来本基金累计净值为,同期跟踪指数的涨幅为。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
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关键词: ETF 基金 金融


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