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今日QDII基金净值一览:易方达中证浙江新动能ETF(QDII)净值上涨1.22% 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)净值上涨1.21%

2020-09-17 11:24:40 来源:亚汇网 作者:小七 打印 字号:  

  今日QDII基金净值一览:

  国泰纳斯达克100(QDII-ETF)净值上涨1.21%

  国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金09月15日下跌0.19%,现价4.811元,成交40158.14万元。当前本基金场外净值为4.0220元,环比上个交易日上涨1.21%,场内价格溢价率为19.62%。

  最新报告期内,本基金收益率为270.30%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.75%,近3个月本基金净值上涨12.63%,近6月本基金净值上涨38.55%,近1年本基金净值上涨38.12%,成立以来本基金累计净值为4.0220元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为吴向军,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益71.37%。

  徐成城,自2018年11月14日管理该基金,任职期内收益63.50%。

  易方达中证浙江新动能ETF(QDII)净值上涨1.22%

  易方达中证浙江新动能ETF(QDII)基金09月15日上涨0.17%,现价1.205元,成交36.79万元。当前本基金场外净值为1.2147元,环比上个交易日上涨1.22%,场内价格溢价率为-0.80%。

  本基金跟踪指数为中证浙江新动能指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为8.42%,业绩比较基准为中证浙江新动能指数(人民币)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.16%,近3个月本基金净值上涨17.15%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.2147元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为杨俊,自2020年04月27日管理该基金,任职期内收益21.47%。

  刘树荣,自2020年04月29日管理该基金,任职期内收益21.46%。
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关键词: 人民币 ETF 基金 金融


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