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今日QDII基金净值一览(2020/9/23)

2020-09-23 13:35:48 来源:亚汇网 作者:小七 打印 字号:  

 今日QDII基金净值一览:

  大成海外中国机会混合(QDII-LOF)净值下跌1.82%

  大成海外中国机会混合(QDII-LOF)基金09月21日上涨,现价,成交万元。当前本基金场外净值为1.2960元,环比上个交易日下跌1.82%,场内价格溢价率为。

  本基金为上市可交易型QDII基金、混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.64%,近3个月本基金净值上涨7.02%,近6月本基金净值上涨28.44%,近1年本基金净值上涨11.63%,成立以来本基金累计净值为1.2960元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为王阡,自2020年07月01日管理该基金,任职期内收益6.23%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例9.75%)、美团点评-W(持仓比例6.90%)、安踏体育(持仓比例6.86%)、香港交易所(持仓比例6.62%)、中国生物制药(持仓比例5.45%)、华润啤酒(持仓比例5.42%)、中国平安(持仓比例5.05%)、石药集团(持仓比例4.40%)、招商银行(持仓比例4.29%)、药明生物(持仓比例4.27%)。

  汇添富黄金贵金属(QDII-LOF-FOF)净值下跌2.29%

  汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金09月21日下跌1.50%,现价0.867元,成交2.05万元。当前本基金场外净值为0.8530元,环比上个交易日下跌2.29%,场内价格溢价率为1.64%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.72%,近3个月本基金净值上涨3.77%,近6月本基金净值上涨19.97%,近1年本基金净值上涨17.82%,成立以来本基金累计净值为0.8530元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为赖中立,自2012年11月01日管理该基金,任职期内收益-7.88%。
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关键词: 贵金属 持仓 腾讯 基金 金融


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