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基金份额怎么计算?基金份额计算公式

2019-10-09 13:45:40 来源:亚汇网 作者:似风 打印 字号:  

  对于投资基金的人来说,了解一些基金基础知识很关键,避免在基金投资者出现一些不必要的错误,影响了自己的收益。那么什么是基金份额?基金份额怎么计算?

  一、基金份额

  基金份额,指的是基金发起人向投资者进行公开发行,表明持有人按其所持有份额,享有对基金资产的收益分配、清算后剩余财产等相关权利,并需要承担相关义务的凭证。

  封闭式基金的份额能在依法设立的证券交易市场进行交易,其他运作方式的基金需要上市交易的话,授权相关部门另做规定。

  基金份额上市交易,是由基金管理人进行申请,经证券监督管理机构核准之后,基金份额能在证券交易所进行挂牌交易,买卖方式是公开集中竞价。

  二、基金份额的计算

  比如一只基金当天的净值是1.2000元,某人想要购买1000元的,基金的申购费率是1.5%,

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=1000/(1+1.5%)≈985.222元  申购费用=申购金额-净申购金额=1000-985.222=14.778元。

  申购份额=净申购金额/当日基金份额净值=985.222/1.2000≈821.018份。

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