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单位净值和累计净值

2019-12-07 07:13:26 来源:亚汇网 作者:临靖 打印 字号:  

   刚刚入门的新基民经常会被各种名词难倒,最简单的要数单位净值和累计净值,更高层级的还有复权累计净值,这些到底是什么?

   首先什么叫做单位净值?投资者可以简单理解为买一份基金的价格,比如你今天买入1万元基金,需要明确的是,你下单时并不知道自己以什么价格买了多少份,因为根据规定,我们提交申购申请若是交易日下午3点钟之前,应以当日基金净值申购,但这一净值一般来说在晚上七点或者更晚才能公布,若是非交易日或者交易日下午3点收市后提交申请,则申购基金的价格是下一个交易日的单位净值。

   因此,只有在收市之后,基金净值公布了,有了净值,我们才可以轻松计算自己买了多少份基金了,具体的公式为:基金份额=/单位净值,若基金净值当天为1元,则投资者花1万元,申购的基金份额为1万份。计算好份额之后,未来想要知道自己拥有的基金市值,直接通过基金净值乘以份额就可以了,非常简单。

   也有一些基金还公布了复权累计净值,那又是什么东东?它主要是考虑到有些基民收到分红之后没有离场,选择再投资之后的收益。

   那么累计净值又是什么东西?基民都知道,一些基金年度或多或少会有分红,那么通过基金单位净值就无从知道基金往常的盈利情况,看累计净值就能弥补,根据公式,累计净值=单位净值+累计分红,把分出去的红利计算在内了,累计净值更能反映基金的收益情况,通过比较两个净值,就可得知该基金成立至今的累计分红。

   来源:南方财富网

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关键词: 投资 基金


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