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基金单位价值的计算方法是什么?

2020-05-12 20:24:37 来源:亚汇网 作者:书瑶 打印 字号:  

   基金单位价值的计算方法>>

   基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额

   开放型基金的柜台交易价格完全以基金单位净值为基础,通常采用两种报价形式:认购价(卖出价)和赎回价(买入价)。

   基金认购价=基金单位净值+首次认购费

   基金赎回价=基金单位净值-基金赎回费

   在基金净资产价值的计算中,基金的负债除了以基金名义对外融资借款以外,还包括应付投资者的分红、基金应付给基金经理公司的首次认购费、经理费用等各项基金费用。由于基金的负债金额相对固定,基金净资产的价值主要取决于基金资产总额。这里的基金资产总额并不是指资产总额的账面价值,而是指资产总额的市场价值。

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