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二季末53只基金单一持股超10%

2018-07-25 17:26:40 | 来源:证券时报 作者:一沐 | 共 1033 次阅读 字号: | 打印

  监管部门对公募基金单只股票的投资设有“不得超过净值10%”的限制。但是,基金超限持股的情况屡屡发生,二季度末有67起基金持有单一股票超过10%情况。

  天相投顾根据基金2018年二季报所做的统计显示,截至二季度末,出现67起基金持有单只个股市值超过净值10%的情况,涉及47只个股和53只基金,更有7只基金持有单只个股超过净值的20%。如中欧琪丰二季度末持有闻泰科技的市值占到基金资产净值的56.07%,为超限持股较多的基金。不过,根据该基金二季报,持股超限是因股票停牌所致。此外,创金合信鑫价值持有信威集团的市值占到净值的42.39%,超限原因同样是股票重大事项停牌。

  同时,个别基金持有的前两大或前三大重仓股市值集体超限。如前海开源多元策略二季度末持有供销大集、经纬纺机、科迪乳业,3只股票持有市值占净值比均超过10%;长盛盛禧混合二季度末三大重仓股为海南海药、海航控股、恒康医疗,持有的3只股票市值占净值比也都小幅超过了10%。这些基金持有重仓股超限的主要原因也是重大事项停牌。此外,还有8只基金二季度末持有的第一大和第二大重仓股微幅超限。

  整体来看,长期停牌无法卖出是导致基金持有个股市值越过红线的主要原因之一。根据记者的统计,在上述基金超限持有的47只个股中,处于停牌状态的有9只,这些个股均因筹划重大资产重组持续停牌,多只基金超限最为集中的个股均在此列。

  除了受到停牌影响而被动超限外,基金未及时减持也是“超限”的另一大原因,不过这一情况下基金超限程度较小。数据显示,基金持有单只个股占净值比超过10%但不足11%的情况有36起,占全部超限情况的53.73%。持股超限一方面和当时基金经理对市场判断有关,另一方面,基金申购赎回也带来明显影响。据了解,按照规定超限个股若具有流动性,必须在20个交易日内完成减仓。

  数据显示,截至7月24日,目前基金所持有的“超限股”表现不错,今年以来二级市场价格平均上涨6.23%,而同期上证指数下跌了12.14%。其中表现突出的卫宁健康、涪陵榨菜、爱尔眼科等股票,这些股票为基金带来不错的收益。

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