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科技股嗨不停 如何借道ETF把握投资机遇?

2019-12-12 22:03:40 来源:亚汇网 作者:亦岚 打印 字号:  

  12月12日,国产芯片板块开盘走强,并快速拉升,板块涨幅超2%,阿石创、有研新材、晶方科技等多只个股涨停,江丰电子、北京君正等涨幅居前。5G概念、国产软件、云计算等科技板块也纷纷走强。

  消息面上,近日,华为斥资5000万元注册成立“华为云计算技术有限公司”,注册地址位于贵州省贵安新区金马大道交天府路华为云数据中心,这标志着国内云计算又将展开一个全新的竞争局面。

  近期,科技板块走势持续强劲,机构指出,看好科技板块在明年的表现。科技股未明显调整并不是问题,迈向高质量发展是本轮“成熟牛”的核心逻辑,经济增速的阶段性企稳走平并不能逆转科技与消费的核心优势,明年布局的方向依然可以在这个大方向中寻找景气与估值具备吸引力的品种,从中期看,无论是产业景气趋势还是公司股票空间,科技股仍然占优。同时,投资者可以借道半导体行业ETF把握行业发展的历史机遇,规避半导体行业选股难度较高带来的可能风险。

  华为重金杀入阿里“后花园” 万亿级概念股要嗨?这些绩优股低价滞涨

  云计算概念首次在2006年8月的搜索引擎会议上提出,相比于传统的网络应用模式,云计算最为显著的三大优点分别是高灵活性、可扩展性及高性比,在未来高效的资源共享将大大提升效率。应用方面十分广泛,包括存储云、医疗云、金融云及教育云等等。

  国外云计算平台头部公司包括亚马逊AWS、微软Azure、IBM Cloud、谷歌云及Next10。其中AWS的市占排名稳居全球首位,作为云计算领域的领头羊,电子商务巨头亚马逊在“跨界”数据库方面表现可谓足够优秀。谷歌云虽然关注度较低,但是在Gartner发布的报告中,谷歌云以3.95%的市场份额占据着公有云市场的第三把交椅。

  在国内市场上,国务院发展研究中心发布的《中国云计算产业发展白皮书》显示,2018年,我国云计算产业规模达962.8亿元,较2017年增长39.2%。《白皮书》预测,2023年我国云计算产业规模将超过3000亿元。

  国内云计算市场仍被阿里、腾讯、百度等巨头把持着。根据今年三季报数据,阿里云继续保持主导地位,国内市场份额占45%;腾讯云国内市场份额占比18.6%;AWS、百度云分别位居第三、第四位。

  事实上,华为云自2011年就开始布局,虽然华为在通信领域可谓天下无敌,但在云计算方面却始终难成气候。此次华为云计算公司的成立,也意味着华为将加大云计算的研发投入,国内云市场将更为激烈,而阿里云、腾讯云、华为云或许在不久的将来三足鼎立。

  云计算概念表现亮眼指数12月上涨6%

  云计算市场如火如荼,资本市场上云计算板块最近表现十分亮眼。进入12月份以来,云计算指数一路高歌猛进,截至12月11日,云计算指数月内累计上涨6.39%。

  从相关概念股来看,49只云计算概念股12月份以来全部收涨,总市值高达1.02万亿。17股跑赢同期云计算指数,位居首位的是中国软件,12月累计上涨17.91%,公司自主研发的中软防水坝数据防泄漏系统支持云环境下的数据安全防护,为企业级客户提供新一代数据失泄密防护解决方案。

  神州数码涨幅居次位,高达17.7%,公司收购的上海云角是国内领先的云计算增值服务提供商,专注于公有云和混合云平台的迁移、运维和软件研发。东方通涨幅高达16.42%,该公司是中国领先的基础软件产品及云计算、大数据解决方案提供商,致力于为客户提供质量上乘自主可控的云计算整体解决方案。

  另外,美利云、容科科技、同方股份、深科技等7股12月以来涨幅均超过10%。

  低价滞涨的云计算概念股

  科技股火爆全年,云计算作为科技板块细分领域之一,同样具备投资价值。证券时报·数据宝统计显示,云计算公司中前三季净利润增幅超20%,最新收盘价20元以下,且12月份跑输云计算指数股共有9只。

  股价低于10元的有广东榕泰、二六三、博研科技等,广东榕泰12月份股价上涨3.47%,最新收盘价低于5元,前三季净利润增幅超150%,公司近年来积极转型大数据DC服务商,建设张北榕泰云计算数据中心。二六三最新股价低于6元。

  值得一提的是,以上9股中有4股身兼其它科技概念。具体来看,杰赛科技身兼5G、华为概念,科大国创身兼5G、华为、国产软件概念,而广东榕泰中科金财均属于国产软件概念股。(数据宝)

  2020年有望成“中国芯”启动元年 借道ETF事半功倍

  在国产替代、5G落地等风潮引领下,今年以来,半导体行业御风而行。以国联安中证全指半导体ETF(简称“半导体ETF”)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数为例,截至12月9日,今年以来累计涨幅已达98.56%,成立于今年5月初的半导体ETF累计收益率也已经高达38.10%。

  国联安基金量化投资部总经理章椹元日前在接受中国证券报记者采访时表示,无论从整体市场需求,还是下游应用发展,或是政策支持力度来看,半导体行业都已经处于景气周期,2020年半导体行业有望持续表现,成为“中国芯”真正启动的元年。投资者可以借道半导体行业ETF把握行业发展的历史机遇,规避半导体行业选股难度较高带来的可能风险。

  “2020年半导体行业将迎来多重利好,国内半导体产业将享受历史发展的机遇。因此,2020年可能成为‘中国芯’真正启动的元年。”章椹元表示。

  具体来看,章椹元认为半导体行业正在享受产业层面扎实和强劲的驱动力,这种驱动力来源于三大方面:

  第一是半导体行业本身的发展。章椹元表示,作为周期性行业,半导体行业在经历了前期的阶段性走弱后,按照行业周期走势,将迎来趋势性走强。“这是有数据支撑的。近期券商机构调研半导体设备、设计、制造、封装、测试等公司发现,从今年三季度开始,行业内企业产能利用率普遍明显提升,部分企业产能排期已经非常紧凑,行业从周期底部强劲回升的趋势明显。”章椹元说。

  第二是下游应用层面传导而来的强劲驱动,包括5G技术、汽车电子、人工智能、物联网等下游应用持续保持快速增长。章椹元认为,随着生活水平的提高,消费者对于科技产品的需求大大提升,半导体产业作为信息技术产业的核心,是推动传统工业升级和提升中国“智造”水平的核心支撑,也是关系到消费者对于高科技产品和服务的需求能否得到满足的战略性、基础性和先导性产业。下游应用的强劲增长,将带来半导体行业的持续繁荣。

  第三是我国的半导体产业享受着较好的发展红利。在国产替代、自主可控的大趋势下,本就对资亚汇入需求较大的半导体行业迎来战略层面的持续投入。“仅从两期国家集成电路产业基金的创立和运作来看就可以发现,半导体产业享受的政策红利和资金支持是前所未有的。”章椹元认为。

  借道ETF事半功倍

  今年以来,特别是三季度以来,A股市场半导体行业表现突出。截至12月9日,中证全指半导体产品与设备指数今年以来的累计涨幅达98.56%。行业景气、个股高企之后,是否会出现个股高估、透支预期的情况?

  章椹元认为,虽然半导体行业整体估值相对偏高,但这也体现了市场对于半导体行业发展的乐观预期。“对科技股的投资,需要用动态的眼光来观察,不能单纯用静态的PE估值方法。个股阶段性、时点性的高估值完全可以通过可预期的高增长来消化。半导体行业的特点是,一旦进入景气周期和增长通道,盈利增速和盈利能力将是惊人的。”章椹元表示。

  具体到半导体行业投资,章椹元直言,半导体行业和个股的投资存在较高门槛和难度,需要投资者对技术工艺、产业链生态、国内外产能联动博弈等情况有专业的研判,但很多投资者很难同时具备这样的研究精力和研究深度,而借道行业ETF进行投资布局则是较好的途径。借力基金机构的专业能力,追踪行业指数的向好趋势,可以实现事半功倍的效果。

  以国联安中证全指半导体ETF为例,该基金采取完全复制法紧密追踪标的指数,其跟踪的中证全指半导体产品与设备指数是中证全指细分行业指数下的二级行业指数,通过选取中证全指样本股中的半导体产品与设备行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。

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关键词: 券商 ETF 股市 腾讯 投资


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