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外部不确定性上升 市场震荡偏弱

2020-01-24 10:36:01 来源:亚汇网 作者:书瑶 打印 字号:  

   一、市场行情概况

   上周北向资金大幅净流出,指数出现周线4连阴。上周市场成交量环比前一周有所减少,在海外环境趋紧的背景下市场情绪偏弱,A股走势偏震荡。近期北向资金也大幅度撤离A股,上周单日出现外资净流出超过100亿,全周净流出190亿,是2019年净流出量最大的一周。市场风格上,大市值股票好于小市值股票,中证100跌幅1.8%、中小板跌幅3.4%。全周来看,上证指数跌幅1.9%。从行业来看,食品饮料、有色金属、农林牧渔、家用电器、建筑材料表现较好,周涨跌幅分别为2.29%、0.27%、0.05%、-0.95%、-0.95%;而电子、非银金融、传媒、汽车、计算机表现较差,周涨跌幅分别为-5.2%、-4.41%、-4.27%、-4.1%、-3.81%。截至周五收盘,上证综指报2882.3点,周下跌1.94%;深证成指报9000.19点,周下跌2.55%;创业板指报1478.75点,周下跌3.59%;中小板指周下跌3.42%,沪深300周下跌2.19%,上证50周下跌2.1%。

   基金方面:上周各类型基金多数收跌,连续四周权益类基金录得负收益。指数型基金跌幅最大,QDII型、混合型基金跌幅相对较小。自4月22日上证指数从3280点附近调整至2900点以下,调整的时间长度近一个月,幅度达到-12%,4月份最后两周市场担忧政策收紧、5月1日之后外围环境恶化的程度超出市场预期。市场未来可能会继续震荡偏弱走势,基金的收益可能也会震荡波动。主题基金方面,白酒厂商提价,带动食品饮料板块逆势上涨,家电、医药板块也会相对的超额收益,消费主题基金表现占优。TMT板块整体表现较弱,科技主题基金表现落后。

   指数型基金、股票型基金、混合基金、债券基金、QDII基金周平均收益分别为-1.73%、-1.44%、-0.95%、0.04%、-0.91%。

   二、一周场外基金业绩表现

   三、资产配置建议

   4月份的经济数据也趋弱。4月份的工业增加值5.4%显著弱于3月份的8.5%,投资消费数据也出现回落;1-4月份固定资产投资增速为6.1%,其中制造业投资增速大幅度的放缓,1至4月制造业投资增速同比增速2.5%,增速回落2.1个百分点,基建投资整体持平上月,房地产投资仍然保持强劲,1-4月房地产投资增速为11.9%,增幅扩大0.1%,主因是新开工增速维持在高位。4月份的数据显示经济仍未企稳,一季度的经济数据好于市场预期主要是受到政策的逆周期调节和短期的春节因素影响,经济增速可能会出现前高后低,弱的结构性刺激和加强改革可能是接下来的重点。近期权益市场调整的时间长达近1个月,这是内部、外部的多重因素导致的。目前来看这种趋势仍未结束,可能还会持续一段时间,市场的情绪也偏弱。人民币汇率最近的贬值速度较快,离岸人民币汇率从4月中旬的6.70上升到最近的6.93,外资近期也大幅度流出,最近两周净流出超过300亿。企业的基本面无法支持市场继续走强,市场对流动性宽松的预期有所加强。大类资产的配置建议优先推荐债券,其次是股票,权益市场有结构性的机会。

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关键词: 人民币 经济数据 债券 离岸人民币 金融


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