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海外环境再生波澜 短期波动可能加剧

2020-01-24 10:36:29 来源:亚汇网 作者:书瑶 打印 字号:  

   一、市场行情概况

   上周海外环境恶化,市场调整幅度较大。上周一外围环境恶化,A股各大指数单日跌幅均较大,上证指数跌幅5.60%、创业板跌幅7.9%、深圳成指跌幅7.6%。周一过后在随后的三个交易日市场也出现震荡阴跌,成交低迷。周五在利空落地之后市场又全面反弹。全周来看,各大指数跌幅均超过4%,全部A股3000多只股票下跌。

   从行业来看,国防军工、家用电器、纺织服装、建筑材料、机械设备表现较好,周涨跌幅分别为-1.51%、-2.68%、-2.94%、-3.18%、-3.47%;而非银金融、通信、钢铁、交通运输、建筑装饰表现较差,周涨跌幅分别为-6.2%、-5.86%、-5.8%、-5.29%、-5.19%。截至周五收盘,上证综指报2939.21点,周下跌4.52%;深证成指报9235.39点,周下跌4.54%;创业板指报1533.87点,周下跌5.54%;中小板指周下跌4.99%,沪深300周下跌4.67%,上证50周下跌5.14%。

   基金方面:上周各类型基金全线收跌,各类型基金均录得负收益。指数型基金跌幅最大,指数型、偏股型基金跌幅都在3%个以上,债券型基金取得正收益0.1%,体现了较好的防御特征。近期市场调整幅度过大,近10个交易日调整幅度超过10%,短期内大概率延续震荡偏弱的趋势,成长主题基金短期内有望取得相对收益。主题基金方面,家电、服装等消费板块相对抗跌,跌幅较小,布局大消费的主题基金短期有较好的相对收益;钢铁、建筑等周期板块跌幅较大,周期型主题基金跌幅靠前。

   指数型基金、股票型基金、混合基金、债券基金、QDII基金周平均收益分别为-3.62%、-3.4%、-2.43%、0.1%、-2.83%。

   二、一周场外基金业绩表现三、资产配置建议

   上周公布了物价CPI、进出口、金融数据,除CPI数据基本符合预期外,进出口、金融数据都不及预期,都比一季度出现回落。通胀方面,CPI增速2.5%,从食品和非食品项来看,CPI食品项上升明显,从上月的-1.4%上升至本月的1.8%,蔬菜、水果、猪肉价格同比增速均有一定程度的上涨,非食品项基本稳定。4月份以美元计价的出口增速-2.7%,进口增速4%。从出口国家来看,无论是对发达国家出口还是新兴市场国家出口都出现回落,对美出口-13.1%,上月3.7%,对欧盟、日本也基本上类似,反应的是海外的需求回落。原油进口量价齐升和大豆进口量的大幅回升是本月进口强劲的重要原因。4月新增信贷1.2万亿,新增社融1.06万亿,双双不及预期。拖累社融的因素主要是贷款和非标均较上月有所回落,贷款中非金融企业贷款大幅较少,居民中长期贷款较好,与一季度楼市价格上涨相应证,4月份表外非标缩水明显。从经济和金融数据来看,4月份的经济数据较一季度有所回落,叠加海外环境偏紧,政策宽松的预期再度抬头,权益市场经过近期的调整再大幅向下的概率不大,短期内市场的波动可能加大。债券市场近期表现较好,一方面受益于美债的下跌,一方面受益于国内的基本面数据较弱,这种势头短期内仍可能维持。因此,在大类资产的配置建议上优先推荐债券,其次是股票。

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关键词: 美元 经济数据 CPI 债券 金融


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