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券商板块异动拉升 “牛市标杆”缘何频频躁动?相关ETF布局正当时?

2020-02-14 17:11:15 来源:亚汇网 作者:亦岚 打印 字号:  

  2月14日,券商板块早盘异动拉升,板块涨超2%,个股全线上涨,国元证券涨停。

  已公布1月业绩的25家券商中,仅有5家1月净利润环比出现上升,其中2家增幅超100%。因为收到子公司2.5亿元分红,国元证券1月净利润大增,揽入2.88亿元,环比上涨423.63%。今年1月,东兴证券实现净利润1.05亿元,环比增长188.33%。

  机构指出,监管机构逆周期调节举措,有望进一步降低短期券商高贝塔属性业务开展带来的实际影响。从上周交投活跃度及市场走势来看,高贝塔业务影响好于预期。证券行业持续受益资本市场改革红利释放的长逻辑不变。券商ETF最近9个交易日资金净流入合计达9.53亿元,高居沪深两市所有行业ETF同期资金净流入额排名第二。

  25家上市券商1月业绩出炉 “一哥”大赚8.5亿!这家同比暴增183%

  截止2月13日晚间7点,共有25家A股上市券商公布1月业绩数据。

  没有“开门红”。从总体数据来看,25家上市券商1月无论营收还是净利润,环比均出现下降,且降幅均超40%。有机构人士分析表示,去年12月高基数、今年1月春节假期以及新冠肺炎爆发是环比大幅回落的主因。不过券商业绩同比却出现小幅回升,除去无可比数据的券商,24家券商1月营收同比上涨6.7%,净利润同比上升17.4%。

  23家券商1月营收环比出现下滑仅2家增速为正

  从整体数据来看,今年1月,25家上市券商合计实现营收164.68亿元,环比下降48.12%。

  具体来看,今年1月,在已公布业绩的25家上市券商中,有14家当月营收超过5亿元,其中5家券商1月营收超过10亿元,分别为中信证券、中信建投证券、海通证券、广发证券和招商证券,分别实现营收19.04亿元、13.215亿元、13.21亿元、12.22亿元和11.45亿元。

  环比来看,25家券商中,仅有2家券商环比增速为正,其余23家券商环比业绩均出现不同程度的下滑。

  今年1月,红塔证券实现营收5.35亿元,环比增幅达50.36%,是已公布业绩的25家上市券商中环比增幅最大的一家。国海证券次之,今年1月,国海证券实现营收2.52亿元,环比上升9.37%。

  23券商1月营收环比出现下滑,下滑幅度最大的超70%,最小的降幅也有19%。具体来看,14家券商环比降幅超过40%,其中申万宏源、财通证券、方正证券等5家业绩环比下滑超60%。

  招商证券研究团队表示,去年12月高基数、今年1月春节假期以及新冠肺炎爆发是环比大幅回落的主因。

  刚刚过去的1月份,A股全月成交量为9802.13亿股,成交额11.19万亿元,总量环比减少0.4%。但因为交易日减少,若按照日均成交额来计算,1月日均成交额为7416亿元,同比上升146%,环比上涨34%。从指数表现来看,今年1月上证综指下跌2.41%,小幅收跌,有机构人士表示,在这种行情下,预计券商自营有可能会出现小幅回落。

  同比来看,除去无可比数据的券商,24家券商1月营收同比上升6.7%。有13家业绩同比出现上升,超过一半,其中4家同比增幅超50%,分别为东方证券、中信建投证券、国元证券和国海证券。今年1月,东方证券实现营收6.53亿元,同比上升92.58%,是已公布业绩的券商中同比增幅最大的一家。

  11家券商1月业绩同比出现下滑,其中6家降幅超过10%。西部证券今年1月实现营收2.14亿元,同比下降43.15%,降幅最大。

  19家券商1月净利润环比下滑 11家降幅超过50%

  25家上市券商1月合计实现净利润70.16亿元,环比下降45.33%。

  具体来看,券商之间强者恒强的局面更加明显,已公布业绩的25家券商中,仅有5家当月净利润超5亿元,且其累计净利润占比高达45%。

  老大哥中信证券以8.6亿元的净利润排在首位,海通证券、中信建投证券紧随其后,分别揽入6.28亿元和5.9亿元。广发证券、招商证券则分别为5.58亿元和5.31亿元的净利润排在第四和第五名。

  5家券商1月净利润不足1亿元,分别为国海证券、西部证券、华安证券、财通证券和浙商证券。

  环比来看,已公布业绩的25家券商中,仅有5家1月净利润环比出现上升,其中2家增幅超100%。因为收到子公司2.5亿元分红,国元证券1月净利润大增,揽入2.88亿元,环比上涨423.63%。今年1月,东兴证券实现净利润1.05亿元,环比增长188.33%。

  19家环比业绩出现下滑,其中11家下滑幅度超过50%。财通证券降幅最大,今年1月,财通证券实现净利润0.68亿元,环比下滑达78.08%。

  同比来看,除去无可比数据的券商,24家券商1月净利润同比上升17.4%。17家券商1月业绩同比有所上涨,其中8家增幅超过30%,国元证券、中信建投证券和浙商证券同比增幅最大,分别为264.56%、182.78%和132.11%。

  8家1月净利润同比出现下滑,其中西部证券降幅最大,今年1月,西部证券实现净利润0.79亿元,同比下滑49.95%。

  对于券商板块后市表示,招商证券研究团队表示,新冠肺炎疫情对证券板块影响主要取决于股票市场的反应。目前来看,基于对疫情后续演变的理性预期、以及对于流动性和政策的相对乐观预期,权益市场总体运行稳定、市场情绪偏向积极。同时在目前交易业务 95%互联网率的背景下,证券公司各项业务进展几乎不受疫情防控隔离要求影响。因此,证券公司基本面受到疫情影响相对有限。

  2月3日,证监会发行部下发《关于发行监管工作支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关安排的通知》,明确IPO发审时限、再融资批文有效期均暂缓计算,适当放宽并购重组业务相关时限。在天风证券看来,预计投行项目延迟仅影响业绩兑现时间,对券商业务开展并无直接影响。而科创板持续扩容,创业板改革推进,新三板改革+分拆上市+再融资+并购重组政策均已于2019年落地,2020年将成为股权融资大年,投行业务收入有望同比增长20%至662亿元,“投行+PE”模式有望明确体现业绩贡献。此外,交易量环比好转,市场风险偏好有所回升,预计2020年2月日均成交金额8286亿元,环比有望上涨18%。(中国基金报)

  什么信号?牛市“带头大哥”集体躁动!两融和北向资金已在悄悄加仓

  在近期行情走向中,券商股多次出现盘中异动拉升。2月12日,券商板块午后集体异动,13时27分,华安证券直线拉升封上涨停。2月13日,券商板块也在早盘大幅冲高。

  伴随着券商股的上涨,已经有资金陆续加码布局券商股。2月13日融资融券数据显示,国元证券获融资买入1857.14万元。

  从北向资金持股情况来看,2月3日以来,也有不少券商股获北向资金加仓,第一创业、浙商证券、财通证券等的增持数量超过1000万股,南京证券、西南证券、方正证券等增持超过300万股。

  近年来,券商板块已多次扮演牛市标杆的角色。2014年底,券商股的集体爆发开启了一轮上涨近3000点的大牛市,券商板块也成为当年涨幅最大的行业板块。

  2019年初的春季上涨行情中,券商板块先后两次上演集体涨停,市场热度显著提振,上证综指不久后便放量站上3000点整数关口。

  今年来看,券商板块在经历年初下跌之后,本周展开修复。数据统计,2020年2月10日以来,券商板块整体上涨0.44%,扭转了此前的下降趋势。板块内33家券商实现上涨,华安证券、中原证券、华泰证券等涨幅居前。

  海通证券表示,“科技+券商”有望成为A股本轮牛市的主导板块。金融供给侧改革将助力券商盈利全面回升。在金融供给侧改革的背景下,做大直接融资、股权融资必将做大做强证券行业。

  国泰君安证券研究报告指出,节后复盘上证指数累计下跌2.4%,创业板指创两年新高,节后首周交易额环比逆势增长15%,疫情对券商业绩影响好于预期。逆周期宏观调控有望持续加码,资本市场全面深改稳步推进趋势不改,预计注册制等相关政策利好落地和券商杠杆率稳步提升有望驱动券商全年业绩维持升势。(上海证券报)

  券商ETF鼠年开市9日资金净流入9.53亿元

  据上海证券交易所2月13日公布的最新数据,券商ETF(512000)当日基金份额达92.09亿份,按券商ETF2月13日的最新份额净值0.8916元计算,券商ETF当日最新估算规模达82.11亿元,在沪深两市所有行业ETF规模排名中高居第二! 2月3日至2月13日期间,券商ETF最近9个交易日资金净流入合计达9.53亿元,亦高居沪深两市所有行业ETF同期资金净流入额排名第二!

  券商ETF及其联接基金,跟踪中证全指证券公司指数,指数代码399975,该指数覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股,共计44只,其中6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,余下4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,为投资者提供了一键买卖44只券商A股的高效投资工具。

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关键词: 券商 IPO ETF 金融


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