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人保资产旗下一只基金遭大量赎回后被迫清盘

2020-06-03 13:59:06 来源:亚汇网 作者:书瑶 打印 字号:  

   规模达千亿元的北大方正系违约,让数百家金融机构的各类产品“踩雷”,即使在外界看来偏稳健、更擅长固收投资保险类机构,也难以幸免。

   日前,人保资产旗下“人保添益6个月定开债券基金”宣告终止。这只基金去年8月7日成立,今年2月7日到3月5日为首次开放期,由于踩雷方正债券,该基金在开放期遭遇大量赎回,不得不清盘。

   据证券时报记者统计,人保资产至少还有8只公募基金“中招”方正债券。这些基金中的多数,自去年以来,份额和规模出现下滑。

   首次开放申赎后惨遭清盘

   近日,人保资产公告,旗下公募基金人保添益6个月定期开放债券型基金进入合同终止及财产清算阶段。在清盘前,该基金就处于暂停运作状态。

   “人保添益6个月定开债券基金”基金合同生效日为2019年8月7日, 第一个封闭期为2019年8月7日至2020年2月6日,2月7日到3月5日为首个开放期。开放期结束后,该基金的基金资产净值加上开放期申购、赎回抵扣后,余额低于5000万元且基金份额持有人数量不满200人。

   这使得基金达到了合同规定的终止条件。人保资产于3月6日披露称,该基金暂停进入下一封闭期。人保资产于3月6日对该基金全部基金份额自动赎回,自3月6日起该基金暂停运作。

   在开放期前,该基金的具体规模暂不可知,根据2019年年报,该基金在2019年末的基金份额总额13.52亿份,资产规模尚有17.44亿元;而在2019年8月7日成立时,该基金募集期有效认购总户数3025户,净认购金额约13.52亿元,募集份额约13.52亿份。

   踩雷方正债跑输基准逾10个BP

   “人保添益6个月定开债券基金”遭遇大幅赎回、最终清盘,收益不佳或是重要原因。

   今年一季度,截至2020年3月5日的基金最后运作日,报告期内,人保添益6个月定开A/C基金份额净值增长率分别为-10.66%、-10.73%,同期业绩比较基准收益率都为0.28%。

   该基金一季度业绩也是债券基金中最差的。Wind数据显示,今年一季度,债券型基金的最高收益率为12.2%,人保添益6个月定开债券基金业绩垫底,比业绩次差的基金收益率(-5.77%)还要低5个多百分点。

   2月25日,该基金业绩甚至大跌超10%,与踩雷方正债券不无关系。根据该基金公告,截至2019年12月31日,投资固定收益债券17.32亿元,占基金总资产的99.27%。报告期末该基金持有19方正SCP002债券70万张,由于该债券的本金发生延期兑付,人保资产对该债券进行估值调整并计提资产减值准备,截至2019年12月31日,其账面价值为3756.9万元。

   在今年一季报中,该基金继续披露,报告期内按规定对本基金持有的19方正SCP002计提了减值准备。

   19方正SCP002债券兑付日原定延期至今年2月21日。不过,2月19日晚间,北大方正集团公告其重整申请获得法院受理,基金持有的方正债券视同到期违约。

   人保资产多只基金踩雷

   人保资产成立于2003年,是我国第一家保险资产管理公司,后经中国证监会批准获得公募基金业务资格。据证券时报记者统计,人保资产旗下踩雷方正债券的基金并非只有“人保添益6个月定开债券基金”——共有9只公募基金产品集体“中招”,具体包括:

   人保添益6个月定开债券基金、人保鑫泽纯债基金、人保鑫利回报债券基金、人保鑫盛纯债债券基金、人保纯债一年定期开放债券基金、人保鑫裕增强债券基金、人保双利优选混合型基金、人保福睿18个月定期开放债券基金、人保福泽纯债一年定期开放债券基金等。

   按照Wind数据,这其中多只基金份额和规模去年以来出现下降。

   据媒体报道,人保资产旗下公募基金合计对方正集团债权规模超过9000万。

   人保资产的整个公募基金管理规模也直线缩水。根据Wind数据,一季末人保资产公募基金资产规模为148亿,在140家基金管理人中排名89位。其中,非货币资产规模仅31亿,在140家基金管理人中排名105位。一季末的公募管理资产较年初的224亿,缩减了三分之一。更比其2018年末高点时的429亿元,规模缩减了280亿,缩减幅度达到65%。2018年末时,人保资产公募规模在131家基金管理人中排名达到48位。

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关键词: 债券 投资 基金 金融 保险


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