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市场持续震荡 基金仓位下降

2018-10-29 09:27:20 | 来源:中国证券报 作者:一沐 | 共 380 次阅读 字号: | 打印

  上周,A股市场周一高开大涨,随后呈震荡之势,沪指围绕2600点展开攻坚战。周线图上,沪深300上涨1.23%,上证指数上涨1.9%,深证成指上涨1.58%,中小板指上涨0.36%,创业板指上涨1.06%。截至上周五,上证A股滚动市盈率、市净率分别为11.95倍、1.35倍,市盈率、市净率均有所回升。

  以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金(不含指数基金,下同)和混合型基金平均仓位为54.49%,相比上期下降0.79个百分点。其中,股票型基金仓位为86.51%,下降0.25个百分点,混合型基金仓位50.82%,下降0.84个百分点。

  从细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金仓位为86.51%,相比上期下降0.25个百分点;混合型基金中,灵活配置型基金仓位下降0.94个百分点,至46.95%;平衡混合型基金下降0.07个百分点,至57.94%;偏股混合型基金仓位上升0.04个百分点,至77.7%,偏债混合型基金仓位下降0.32个百分点,至14.2%。

  以净值规模加权平均的方法计算,上周股票型基金和混合型基金平均估算仓位为68.57%,相比上期下降0.36个百分点。其中,股票型基金仓位为86.89%,下降0.59个百分点,混合型基金仓位67.01%,上升1.19个百分点。

  综合简单平均仓位和加权平均仓位来看,上周公募基金仓位相比上期有所降低,显示基金经理仓位有所减仓。从监测的所有股票型和混合型基金的仓位分布来看,上周金仓位在九成以上的占比11.7%,仓位在七成到九成的占比33.8%,五成到七成的占比15.3%,仓位在五成以下的占比39.2%。上周加仓超过2个百分点的基金占比21.5%,19.9%的基金加仓幅度在2个百分点以内,31.5%的基金仓位减仓幅度在2个百分点以内,减仓超过2个百分点的基金占比27.1%。上周,A股市场持续震荡,投资者情绪较为敏感。短期来看,股票型基金与混合型基金的仓位持续下降。

  上周,央行进行了4900亿元7天期的公开市场操作,周五有300亿元的7天期逆回购到期,周内净投放4600亿元,不过资金利率依旧小有收紧,主要源于10月的税期高峰给资金面带来的短暂趋紧。随着税期的平稳度过叠加月末财政支出增多,央行于周五适时停止了OMO操作,预计资金面将持续合理宽裕。债市除上周一在A股强力反弹的冲击下微幅走弱以外,周内持续上涨,不过在多重利好政策利好股市之际,债市的利多因素有所减少。但考虑到有经济持续下行与资金面持续宽松两方面继续支撑债市,债市大概率呈震荡走势。

  上周初在多重政策的利好作用下,A股市场高开并单日大涨,随后整周围绕2600点持续震荡。在外围市场大跌的情况下,我国股市未随之大幅下行,对投资者信心存在积极影响。目前A股的估值与情绪均处于历史底部,若当前的利好支撑持续,大概率将提振股市情绪,促进量能回升,从而拉动A股进入反弹行情。

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