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公募重仓股腾挪路径: 加仓科技周期 抛售消费金融

2020-01-22 13:44:30 来源:亚汇网 作者:亦岚 打印 字号:  

  最新披露的公募基金2019年四季报显示,去年四季度,公募基金重仓股大腾挪,中国平安、贵州茅台(600519)等过去几年表现抢眼的大消费和大金融个股遭遇减持,而传统的周期股以及表现亮眼的科技股,则被公募大幅增持。

  尽管遭遇减持,贵州茅台依然是公募基金第一大重仓股,截至去年底,公募持有贵州茅台的总市值为434亿元。

  茅台和平安被大幅减持

  天相投顾统计数据显示,截至去年底,公募基金前五十大重仓股,主要集中在消费品及服务、信息技术、医药、金融等行业。

  比如,高端白酒股里面有贵州茅台、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)等,地产股包括万科A、保利地产(600048)、中南建设(000961)等,金融股有中国平安、招商银行、兴业银行等,家电“三巨头”格力电器(000651)、美的集团(000333)、海尔智家(600690),科技板块有立讯精密(002475)、兆易创新(603986)、中兴通讯等。

  统计数据显示,截至2019年底,公募基金重仓持有的前五十大重仓股总市值为5175亿元,前五大重仓股分别是贵州茅台、中国平安、五粮液、万科A和格力电器。其中,1037只基金持有贵州茅台总市值为434亿元,较此前一个季度减少了49亿元。

  此外,去年四季度834只基金持有中国平安的总市值为289亿元,同此前一个季度相比,持仓市值减少了98.2亿元。

  被基金减持的还有永辉超市(601933)、隆基股份(601012)、温氏股份(300498)、生益科技(600183)、恒瑞医药(600276)等,基金持有上述公司的市值,在去年四季度均减少20亿元以上。

  从上述被基金减持个股的市场表现看,几乎全部是前几年表现抢眼的龙头股。

  增持周期和科技股

  公募基金去年四季度密集调仓换股,在减持前期涨幅过高的消费和金融股的同时,加仓了周期和科技股。

  例如,地产板块加仓了万科A、保利地产、金地集团(600383)等,数据显示,截至2019年底,共有500只基金持有万科A,持仓总市值为243亿元,同2019年三季度末相比,增加了152亿元。

  此外,周期股中的海螺水泥(600585)、万华化学(600309)、北新建材(000786)、三一重工(600031)、潍柴动力(000338)、华鲁恒升(600426)等,均被不少明星基金经理加仓。

  博时主题基金经理王俊明确表示,今年一季度最值得投资的机会在于传统行业的龙头公司。从规模高达116亿元的博时主题基金最新持仓情况看,重仓股包括华鲁恒升、太阳纸业(002078)、紫金矿业(601899)等。融通基金权益投资总监也强烈看好周期股投资机会,他管理的融通行业景气基金,重仓持有潍柴动力、三一重工、华新水泥(600801)、中国重汽(000951)等。

  此外,新能源汽车板块个股也被大举加仓,包括宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)、先导智能(300450)、三花智控(002050)等。2019年底持有宁德时代的基金有213只,持仓总市值为67亿元,比三季度末增加了54亿元。华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)等新能源汽车产业链的上游资源股,也被基金大举加仓。

  近几个月表现强势的科技板块,同样被公募基金加仓,主要包括兆易创新、京东方A、信维通信(300136)、韦尔股份(603501)、圣邦股份(300661)等。另外,传媒板块龙头股去年四季度也被基金加仓,包括分众传媒(002027)、芒果超媒(300413)、完美世界(002624)、顺网科技(300113)等。

  上述被基金加仓的个股市大多表现抢眼,其中兆易创新、韦尔股份、完美世界等去年四季度以来涨幅均超过80%。

  公募基金去年四季度末前十大重仓股

  (万股) 基金个数

名称 基金持有总市值 占流通股比例(%) 持股数 持有该股的

  (万元)

贵州茅台 4344123.52 2.92 3672.12 1037
中国平安 2889308.23 1.85 33808.9 834
五粮液 2650776.75 5.25 19929.15 422
万科A 2434930.87 6.7 75665.97 500
格力电器 2356902.91 6.02 35939.36 570
立讯精密 2190258.34 11.23 60007.08 460
招商银行 1872974.89 1.98 49839.67 639
美的集团 1817687.96 4.59 31204.94 355
泸州老窖 1551308.48 12.26 17896.96 148
保利地产 1545984.14 8.01 95549.08 408

  数据来源:天相投顾

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关键词: 金融


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