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今日三大基金机构分析后市(2020/07/07)

2020-07-07 16:47:08 来源:亚汇网 作者:楠楠 打印 字号:  

  今日三大基金机构分析后市:

  金鹰基金杨刚:A股牛市氛围急速升温 下半年总体仍以看多为主

  7月6日,上证指数站上3332.88点,大涨5.71%,深证成指收于12941.72点,涨4.09%。对此,金鹰基金首席经济学家兼研究部总经理杨刚分析指出,下半年,建议投资者继续保持牛市思维,总体仍以看多为主,但也要警惕海外疫情反复的可能影响。

  杨刚认为,股市的表现,一方面是因为市场的持续赚钱效应下,本地投资者风险偏好开始明显上升。另一方面是因为海外资金短期继续快速流入A股起到***的作用。与此同时,国内政策相对呵护,经济复苏势头良好。上述多因素的叠加,使得A股市场最终走出了突破重要关口的量价齐升态势。

  杨刚认为,短期,市场成交量是否还能持续放量,或继续保持在较高水平,是投资者需要重点关注的方面。同时,市场已略有过度亢奋之嫌,需要引起一定重视。中长期而言,他坚定认为增量资金仍将持续流入国内股债市场,不断开放和市场化推进中的资本市场正在迎来重大的发展机遇。疫情不改A股市场的长期投资价值,全年看多A股的重要投资逻辑——货币宽松、资产荒、股市政策支持、房市向股市切换、中国资产吸引力的提高等,并未发生实质性变化。而疫情过后,中国资产的吸引力有望出现更进一步的快速上升,海外资本大举进入A股市场的过程远未结束。

  下半年的策略方向上,他继续建议重点围绕行业景气修复或持续上升的视角做积极的布局,中报超预期品种值得持续重视。另外,考虑到市场层面正在发生的新的结构变化,风格上宜逐渐趋于均衡,金融股的配置价值继续值得重视。

  更进一步的行业配置方向上,考虑到下半年PPI的环比上行、部分行业补库需求的增加,及前期受抑制需求的继续释放,地产、汽车产业链及偏中上游的有色、化工、建材等周期性行业继续有一定的配置价值。而上半年持续引领、板块估值差异已十分显著甚至接近历史极值的部分行业,待估值差异适当收敛后,基本面持续向上的景气方向,预计后续仍将有持续的机会。

  富国创业板两年定开曹晋:一箭双雕“创”未来

  曹晋进一步表示,根据基金的相关法律文件,富国创业板两年定期开放混合基金80%持仓必须在创业板里面筛选未来成长性比较高的个股。所以,在行业配置方面,将更多关注计算机、医药生物、新能源、消费等行业。

  “首先,在原有的股票中筛选好的公司;其次,积极参与战略配售。此外,还将积极参与网下配售,在创业板注册制下上市的新股的中筛选优质龙头企业,长期持有。”曹晋说。

  “创业板注册制改革后,目前申报IPO的这一批公司,质地都不错,后面可能还有一些从美国回来的红筹企业,如果能够参与战略配售,可获取不错的制度红利。”曹晋说,“新基金成立后,可以参加首批公司的战略配售。拉长时间来看,战略配售也有可能成为定期封闭基金一个长期稳定的收益来源。”

  对于创业板未来的前景,曹晋认为,从A股目前各板块来看,创业板有可能成为中国未来的“纳斯达克”,而在试点注册制后,创业板市场将会更加活跃,会有更多具有高速增长空间的优秀公司留在二级市场。“所以,创业板未来肯定越来越活跃,看好创业板市场的长期成长空间。”曹晋说。

  北京和聚投资:低估值板块或仍有上行空间

  7月7日,北京和聚投资发布观点表示,对于下阶段的投资方向选择,低估值板块仍有上行空间,同时科技仍是中期的重点方向。

  北京和聚投资表示,近期金融板块龙头上涨对A股形成明显的推动作用。资本市场的改革红利在快速释放,同时以保险社保及海外资金为代表的机构资金不断涌入,将对A股形成明显的推动作用。

  北京和聚投资表示,低估值板块有上行空间。一方面,上周券商板块率先上涨后,市场对低估值的银行、保险等有了更高热情,大金融板块的上涨带动了市场人气的整体提升,逐步扩散到之前低估值的偏周期类股票。另一方面,即使在上半年需求较差的情况下,一些周期类龙头公司的盈利能力仍非常稳定,而且估值水平极低,绝对股价也在历史低位,估值修复的进程非常迅速。此外,从基本面逻辑看,三季度将是全年加快生产较好的窗口期,高频数据如发电量、耗煤等表现很好,低估值板块整体估值水平仍处于历史中位数之下,预计估值修复仍有一定空间。

  对于科技板块而言,北京和聚投资表示,当前市场处于良性向上发展的过程中,短期看低估值的大金融和大周期等方向表现更有优势。中期看,科技仍是未来国家发展的重点方向,包括近期的中芯国际在科创板上市所带动的对科技股的热情仍将持续,未来的发展潜力仍巨大。
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关键词: 券商 IPO 持仓 股市 A股


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