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今日基金市场分红基金一栏(2020/07/31)

2020-07-31 18:46:52 来源:亚汇网 作者:一沐 打印 字号:  

 国投瑞银顺源定开债基年内第二次分红

  7月31日,国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金(下称“国投瑞银顺源定开债基”)发布公告称,以7月22日为基准日,进行年内第二次分红。

  公告显示,截至基准日,国投瑞银顺源定开债基的份额净值为1.0494元,可供分配利润为1.11亿元,分红方案为0.2400元/10份基金份额。

  天天基金网信息显示,国投瑞银顺源定开债基成立于2018年2月,截至2020年二季度末的规模为23.94亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了10%。

  中欧远见两年定期开放混合年内第一次分红

  7月31日,中欧基金发布公告称,中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金(下称“中欧远见两年定期开放混合”)于2020年7月23日进行年内第一次分红。

  公告显示,截至基准日,中欧远见两年定期开放混合A份额的净值为1.6033元,可供分配利润为9.54亿元,分红方案为2.00元/10份基金份额。

  天天基金网信息显示,中欧远见两年定期开放混合成立于2019年4月24日,截至2020年二季度末A份额的规模为45.82亿元。截至目前,A份额成立以来的回报率接近63.39%。
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关键词: 债券 投资 基金


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