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私募集体看好7月行情 后市行业板块如何演绎?

2020-07-02 17:19:58 来源:亚汇网 作者:小七 打印 字号:  

  私募集体看好7月行情。私募排排网的最新调查显示,7月,融智·中国对冲基金经理A股信心指数为119.12,相较6月信心指数环比大涨5.2%。

  私募信心与仓位大幅回升

  从私募的仓位来看,目前股票主观多头策略私募基金的平均仓位为79.11%,相比上个月同期的72.16%,上升6.95个百分点,整体仓位维持在中高水平,仓位创下今年2月以来新高。

  调查结果显示,中高仓位的私募基金数量有大幅增加,仓位在5成及5成以上的私募基金占比94.80%。其中15.20%的私募目前处于满仓状态,相比上月13.62%上涨1.58个百分点;80%以上(不含满仓)区间的私募占比51.20%,相比上月39.15%上涨12.05个百分点,是本月上涨最大的区间;50%至80%(不含)区间的私募占比28.40%,相较上月34.47%下降6.07个百分点。

  对于接下来2020年7月份行情的看法,从趋势预期信心指标来看,基金经理中持极度乐观和乐观的私募比例大幅上升。从增减仓指标来看,计划增仓的私募比例持续下降,打算维持仓位不变的私募依然占大多数。

  对7月份仓位的增减计划, 74.00%的基金经理选择维持现有仓位不变,16.80%的基金经理打算增仓或大幅增仓,剩余9.20%的基金经理欲降低仓位。

  此外,2020年7月A股市场趋势预期信心指标值为129.20,相比上个月环比上涨10.61%。其中3.20%的基金经理是持极度乐观态度,58.80%的基金经理持乐观态度,相比上个月乐观和极度乐观总比例大幅增加24.13%。仅有6.40%的基金经理不看好7月份的行情。

  天相投顾指出,指数要实现单边上行突破的走势,必然是两市主要的板块和主要的权重品种形成的良性的合力,才能实现。近期盘面机构主导市场定价权的局面进一步被强化。这里除了注册制预期下的演练,还有指数要上行,必然靠权重的道理。即当下市场风格发生根本的变化,这和创业板指数、深证指、上证指数三大指数连续确立牛格局是相统一的。

  后市行业板块如何演绎呢?

  天相投顾认为,大金融之核心证券板块,短期有估值进一步向上修复的需求,中线格局确立,短期券商向上修复,之后不断强势震荡,逐步走出来的过程。大科技之消费电子,诸如消费电子上游的芯片产业链,下游的智能穿戴等,将是三季度的核心主力板块。汇总就是,大科技和大金融将主导三季度的进攻方向。当下,大消费的食品饮料和白酒正在二三线的品种补涨局面,医药品种也是出于分化,后面主要可关注病毒防治板块的,检测和疫苗等方向。当然,在板块轮动向上拉台的过程中,其他诸如传统基建,房地产等周期股,5G应用端中更多的软件类品种,也都会表现出阶梯上升局面,板块之间的比价效应将会带动后排板块的跟进。而创业板50板块早已经进入了牛市阶段,伴随着注册制的预期以及不断提速推进,创业板50板块将更受市场资金青睐,应会得到市场的超配。这里面主要还是医药和科技品种为主。

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关键词: 券商 持仓 房地产 股市 A股


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