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大涨117% 百亿私募扎堆打新金龙鱼

2020-10-18 21:22:42 来源:亚汇网 作者:梦飞 打印 字号:  

   金龙鱼在创业板上市交易。上市首日股价大涨117.90%,市值飙升至3036亿,仅次于宁德时报和迈瑞医疗,位居创业板第二位。

   金龙鱼上市首日亦有乌龙,开盘价48.96元上涨90.51%,有中签客户称“N金龙鱼”开盘卖不出去。深交所也在当日午间回应,称今天(10月15日)上午9点15分,部分证券的委托确认、成交确认回报缓慢,经处理,9点47分恢复正常。期间,委托接收、交易撮合、行情发布均正常。由此对投资者造成的不便深表歉意。

   不过,虽然在开盘环节没有卖出金龙鱼,但并没有让中奖客户失望。尾盘上涨140%,最终收盘上涨117.90%。

   01、“油中茅台”金龙鱼上市首日大涨117%,1155只私募基金获配5.4亿元

   10月15日,金龙鱼登陆深交所创业板市场,发行价格为25.7元/股,股票代码为300999。从上市首日表现来看,开盘股价涨幅超过90%,最终以56元/股收盘,股价涨幅达117.9%。总市值达到3036亿元,位居创业板第三位,仅次于宁德时代和迈瑞医疗,也领先于智飞生物、爱尔眼科、东方财富等。

   作为我国最大的农产品和食品加工企业之一,金龙鱼的主营业务是厨房产品、饲料原料和油脂技术产品的研发、生产和销售,实现了三大业务的全面开花。本次上市募集资金139.33亿元将主要投资于四类:厨房食品综合项目、厨房食品食用油项目、厨房食品面粉项目和其他厨房食品项目。

   招股书数据显示,2017-2019年,金龙鱼营业收入分别为1507.66亿元、1670.74亿元和1707.43亿元,净利润分别为52.84亿元、55.17亿元和55.64亿元。

   由于集资规模大,年收入相当于“两个茅台”,金龙鱼又被称为“油中茅台”。不过,虽然金龙鱼的营业收入是茅台的两倍,但由于其农产品加工业,公司整体毛利率并不高。极低的毛利率也影响到公司的净利润。

   2019年,金龙鱼营业收入1707亿元,归母净利润54亿元,而贵州茅台虽然营业收入889亿元,但是归母净利润高达412亿元。截至15日收盘,金龙鱼总市值3036亿,贵州茅台为21669亿,为前者的7倍。

   在进行网上网下发行时,募资金额庞大的金龙鱼就被认为是今年最容易中签的新股之一,最终发行股份数量5.42亿股,网上发行最终中签率为0.0571556257%。

   打新是增厚收益的方式之一,私募也是积极打新金龙鱼。据不完全统计,共有1155只私募基金获配2114万股金龙鱼,获配市值为5.44亿元,单只基金最高获配9.8767万股,包括乐瑞强债19号、乐瑞强债添利1号、保银紫荆怒放、嘉恳稳盈FOF1号、敦和八卦田积极A、敦和八卦田积极B、明汯价值成长1期私募投资基金、明汯信仪中证500指数增强1号、灵均择时1号、灵均精选7号、盘世2期、盛信1期主基金、盛信2期等13只私募基金均获配253.83万元市值。

  

   由于大票对打新收益有增强作用,所以单一大票的打新收益非常可观,私募一般都会不错过。并且随着参与打新的机构越来越多,新股网下配售中签率也是出现下降。

   另据根据统计,在金龙鱼的网下打新获配名单中,林园投资、九坤投资、幻方量化、灵均投资、保银投资、千合资本等多家百亿均动用了多只基金参与打新,实际获配数量不等。

   林园掌舵的林园投资就有26只基金中签金龙鱼,获配金额达到1266万元。百亿量化私募灵均投资、九坤投资、幻方量化等也多只基金现身,最高获配3090万元。

   私募对于后市打新行情看法不一,私募排排网未来星基金经理胡泊认为,打新市场在可以预见的未来,依然是比较确定的收益来源。但随着注册制不断深入发展,上市公司数量扩容之后,打新收益可能会有所下降。不过就性价比而言,依然会积极布局,因为打新相对来说是一个风险极低、收益确定的策略。也有私募基金经理表示,未来打新收益的确定性或有所萎缩,并且打新策略并不是产品收益的主要来源,尤其询价的报价方式难度很大,中签率较低。

   02、次新股行情再起,能跟风买入吗?

   金龙鱼上市首日的暴涨,也与近期新股市场的火爆不无关系。就在沪深股市调整之际,二级新股普遍表现较好,并出现了成批涨停。

   第二轮新股发行受多种因素推动。首先,上周五市场没有IPO公告,这对第二轮新股发行有一定的刺激作用。第二,第二轮新股增持较少。在市场调整过程中,二级新股是热钱的聚集地,股票价格的活跃度将非常高。最后,次新股发行量较少,而少量资金通过这种方式可以达到较高的换手率,股价很容易成批上下波动。

   浩坤投资总经理张门发也表示,大盘经过节后几个交易日的大幅上涨之后,均线偏离值过高,暂时展开调整有利于指数的健康稳健运行。大多数个股选择跟随指数修整,这个时候套牢盘相对较少的次新股受到资金的特别关注,很多个股出现连续大涨行情,不过后期将会出现分化,宜选择那些既有业绩且又叠加一定想象空间的次新股进行跟踪。.

   至于投资者是否可以跟进买入次新股,私募排排网资深研究员刘有华指出,次新股的投资机会更多是资金推动,而非基本面推动,所以持续性存疑。建议稳健的投资者可以用较低的仓位尝试下参与即可,整体来说风险较大。

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关键词: IPO 股市 投资 股票 基金


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