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贝莱德私募产品提前清盘 私转公专户产品“难产”

2020-10-18 21:25:17 来源:亚汇网 作者:梦飞 打印 字号:  

   一位贝莱德中国A股机会私募基金一期产品投资者王强(化名)感慨地说:“本来,我是为贝莱德的国际声誉投资的,但没想到会遇到产品提前清盘的情况。”。

   近日,他接到贝莱德投资管理(上海)有限公司的通知,要求提前清盘贝莱德中国a股机会私募股权基金一期。原因是贝莱德获得公募基金牌照后,贝莱德公募基金管理公司未来拟开展的私募资产管理业务与现有私募证券投资基金管理业务高度重合,根据相关监管要求,需要对现有私募业务进行处理,以防范相关利益冲突风险。

   王强透露,此前负责代销贝莱德中国A股机遇私募基金1期产品的金融机构已多次向他询问,是否愿将私募产品投资款“迁移”到贝莱德的公募产品,但至今他仍未给予答复。

   他在采访时说:“现在不少境内私募产品业绩都跑赢贝莱德中国A股机遇私募基金1期,我打算换换手气。”

   由于公募基金业务获批,贝莱德不得不清理私募业务,这也引起了其他外资私募产品投资者的担忧。

   一位投资过多只外资私募产品的高净值人士坦言。他也向外资私募管理团队询问,若他们获得境内公募基金牌照,是否会提前清理私募业务。

   “我现在最担心的是,若私募产品被提前清盘而错失A股上涨获利机会,这个损失到底由谁承担。”上述高净值人士说。他正联系其他出资人,拟组成出资人委员会,要求对外资私募产品提前清盘进行投票表决。

   一家拟申请境内公募基金牌照的外资私募机构负责人向记者指出,根据境外私募产品合同,如果相关私募产品需要提前清算,管理团队肯定会首先征得大多数投资者的同意。他们现在面临的最大挑战是如何将私人投资者转移到公募基金。转型公募专户产品操作难题。

   王强表示,经过两年的投资运营,贝莱德中国A股机会私募基金一期产品的业绩只能算是“不好也不坏”。

   截至8月底,该产品净值为1.407,即该产品成立2年以来,累计投资收益率达到40.7%,处于私募机构业绩排名的中等水平。

   因此,王强并不反对该产品提前清盘,他打算将这笔资亚汇资于国内其他收益较高的私募产品。

   此前,部分出资人曾建议将这款私募产品转成公募专户产品。他们认为,贝莱德的投资策略是“长线制胜”,若这款私募产品存续时间更长,未来获得的投资回报或许更高。

   但贝莱德方面对此解释称,根据相关法律法规,贝莱德公募计划使用本地供应商提供的投资交易系统,但本地系统供应商无法在短时间内满足基亚汇资模型数据处理的需要,私募基金产品原有的投资策略无法在贝莱德公募的私募资产管理业务平台实现。因此根据私募基金合同条款,当这款私募产品无法转成公募专户产品时,贝莱德有权利终止基金合同,并对此进行提前清算。

   因此,这些投资者考虑将资金转移到其他私人股本机构,以获得更高的回报。

   目前,贝莱德中国A股机遇私募证券投资基金2期也处于“提前清算”状态。

   截至8月底,该产品净值为1.247元,成立以来累计收益率已达24.7%。但由于该私募产品的资产管理规模不足3000万元,根据基金合同,当基金资产净值低于6500万元时,基金管理人有权提前终止基金合同。

   贝莱德中国A股机会私募股权投资基金二期一位投资者告诉记者,他们收到贝莱德方面发来的产品提前清算通知称,由于这款私募基金运用传统的量化信号,并结合大数据和机器学习等全球创新技术,选股策略高度分散,鉴于当前产品规模明显影响基金的有效投资运作,因此基金管理团队决定提前终止该基金。留住私募出资人难度加大。

   越来越多的外国私募股权投资机构申请了国内公募基金牌照。如何将私募基金产品的投资者转移到公募产品中,成为他们面临的新挑战。

   上述拟申请境内公募基金牌照的外资私募机构负责人向记者透露,最好的解决方案是将私募产品直接转换为公募基金账户产品,但他们也遇到了同样的操作难题,即地方投资交易系统短期内无法满足基亚汇资模型数据处理的要求。

   具体来说,他们利用卫星技术分析了许多可以投资的上市公司的业务发展和资金周转情况。对于一些卫星影像难以覆盖的上市公司,将采取多维数据进行综合评价。然而,地方投资交易系统可能无法支持这些投资战略的有效实施。

   他坦言:“如果私募产品不能转化为公募基金账户产品,我们只能依靠机构的国际声誉,说服私募产品的投资者继续投资我们发行的公募产品。”。许多私募股权投资者投资于这一产品,以创造持续的绝对高回报。

   记者了解到,不少境外私募投资者更关心的是,如果私募产品提前清盘,如何维护自己的投资权益。

   这位投资过多境外私募产品的高净值人士告诉记者,如果境外私募产品未达到合同约定的提前清盘条件,而是因公募产品发行而被迫清盘的,他肯定会联系投资者投票。

   不过,他发现,由于目前国外私募产品的表现普遍处于行业中间,不少投资者都“乐见其成”提前清盘产品。

   一位外资私募机构驻华首席代表直言,由于部分国际先进的投资策略遭遇水土不服,目前不少外资私募的实际投资回报低于出资人预期。若外资私募出资人因此流失,会给他们发行公募产品募资构成不小的负面冲击。

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关键词: A股 投资 基金 金融 建议


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