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期金投机性多仓上周遭大幅削减,全球央妈护盘黄金前景改善

2019-04-09 09:11:35 来源:亚汇网 作者:夏歌 打印 字号:  

  现货黄金周一(4月8日)止跌转涨,美市盘中最高上探至1303.61美元/盎司,金价突破盘整困境一路走高,盘中一度升穿1300大关,但触及日高后回落。美元则转跌,美指最低触及96.98,在97关口岌岌可危。日内公布的美国2月工厂订单月率为-0.5%,低于前值0.1%但符合预期;对市场影响较小。

  外围市场看,隔夜亚欧股市从涨跌不定到适度走弱。美股在纽约开市时也指向低开,市场风险情绪有所回落。原油企稳,美油仍在62.5美元/桶上方交易。

  截止发稿,美元指数下跌0.34,跌幅0.35%,报97.07。道指下跌123.29点,跌幅0.47%,报25301.70点;标普500指数下跌4.81点,跌幅0.17%,报2887.93点;纳指下跌12.11点,跌幅0.15%,报7926.58点。美油上涨1.57%,报64.06美元/桶,布油上1.04%,报71.07美元/桶。

  期金市场投机性多仓遭大幅削减

  据商品期货交易委员会CFTC编制的数据显示,大量投机者在最近的报告周期间将黄金期货的净看涨仓位削减了一半以上。

  分析师指出,上周美元走强,股市情绪改善以及美国国债收益率略有上升都是削减的理由。

  在截至4月2日的当周,Comex6月期金下跌26美元至1,295.40美元/盎司,而5月期银下跌36.8美分至15.0651美元/盎司。

  CFTC数据中的净多头或空头仓位反映了看涨(多头)和看跌(空头)合约总数之间的差异。交易员监控数据以衡量投机者的总体情绪,尽管过高或过低的数字被许多人视为市场超买或超卖的迹象,但已意味着成熟的价格调整。

  在分类报告中,理财经理的集体净多头头寸从前一周的57,987份下跌至24,618份期货合约。下跌的大部分是通过清仓,因为总多头数下降了24,557手;以及新的抛售,反映的是8,812总空头增加。

  道明证券表示“坚定的增长预期,强势美元以及全球股票市场风险偏好的强劲程度促使基金经理们上周大幅减少对黄金的净多头敞口。 随着风险市场资金持续流入的乐观情绪日益加剧,黄金持续反弹的前景逐渐消退,投资者减少了多头敞口。与此同时,由于价格接近技术水平,可能有助于增加下行空间,因此在收益率小幅上涨的情况下,价格下跌使交易员无法撤销新的空仓。就目前而言,坚定的美国数据和表现良好的股票应该让投资者远离黄金,这也应该看到区间价格走势。”

  然而,有人则暗示较低的净多头为退出后再次回到市场的参与者创造了机会。

  德国商业银行表示,“投机性金融投资者的逆风也可能在净多头头寸被削减超过一半后减弱......”

  白银方面,资金经理在前一周的净多头减少了12,306手之后转为净空头头寸1,724份期货合约。大部分的转变是新的抛盘,总空头数量增加了13,656手。

  全球央行争相购买 实物黄金受到支撑

  据近日中国人民银行调查统计司公布的数据显示,中国3月继续增持了黄金储备规模。截至3月末,中国黄金储备达到1885.5吨,实现了自2018年12月以来,黄金储备规模的连续4个月增持。

  不仅中国的黄金储备呈现积极态势,各国央行(主要来自新兴市场)也继续以健康的速度积累黄金储备。

  据世界黄金协会4月更新的数据显示,截至2019年2月,全球央行黄金储备共计33,871.36吨,净增加51吨。这是自2018年10月以来的最高月度购买量,使今年迄今报告的全球央行黄金储备净增长量达到90吨。

  其中,欧元区(包括欧洲央行)共计10,778.5吨,占其总比重的54.8%;第四轮央行售金协定签署国共计11,944.2吨,占其总比重的29.9%。

  与1月份的10家相比,2月份大幅增加了黄金储备的央行数量为9家。从全球前十五名黄金储备数据来看,包括中国在内,俄罗斯、印度与哈萨克斯坦纷纷增持黄金,其他各国官方储量没有变化。

  部分机构继续看多 明年高看至1400美元/盎司的水平

  丰业银行在周一发布的报告中表示,黄金在明年将会继续走高,因投资者寻求衰退后的避风港,金价在2020年的第一季度将会升至1400美元/盎司。美联储在货币政策方面的U型转向以及欧洲央行近期的表示将继续维持利率不变,这些都是推动黄金进入资产配置的原因。

  另外,黄金近期以及超卖,从技术上也存在反弹的要求,再加上股市可能会转入调整,这对黄金会形成利好。

  目前从技术上看,黄金在1290上方走强,突破盘整僵局,多头获的近期的技术优势,若金价能在此关口企稳将进一步上攻1300大关,之后是1310。黄金在经历了上周的大跌之后,技术图表形态受到损害,目前已开始修复,多头尚有一些机会。上行方面,1300仍是强阻,其次是1310;下行方面1290是支撑,其次是1280。
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关键词: 欧元 美元 美联储 欧洲央行 金融


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