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黄金交易提醒:黄金多空双方1300激战正酣,亟需这一事件搭一把手

2019-04-09 13:25:03 来源:亚汇网 作者:夏歌 打印 字号:  

  周二(4月9日)现货黄金围绕1298美元做震荡走势,但总体仍承压于1300美元下方。

  周一因美元下跌以及近期股市反弹暂停,黄金一度小幅冲高至一周高点至1303美元附近。

  分析人士指出,上周五非农强势带动美指上涨后,与此同时薪资增速不及预期,使得美元多头的获利盘渐渐涌现,从而推动美元回落,这使得黄金短线上涨。

  市场正密切关注周四美联储会议纪要以寻找政策走向的线索,这将对美元和黄金走向产生直接的影响。

  此外近期美国似乎准备再次就汽车关税的问题发难欧盟和日本,同时美墨加自由贸易协定也似乎再生端倪,这可能会对美元走势产生影响。

  日内关注IMF全球经济展望报告,这将对市场对于全球经济预期产生直接的影响,并反映在股市中,尤其是在周一股市涨势暂缓的情况下。同时还需要关注英国脱欧局势的进展。

  美联储反击特朗普暗示两者分歧加剧,关注周四美联储货币政策会议纪要

  上周五特朗普炮轰美联储并呼吁降息,并强调美联储的持续加息已经损害了美国的经济。不过近日美联储反驳特朗普总统关于紧缩货币政策正在损害经济的说法。

  圣路易斯联储近日表示,美联储的紧缩政策旨在降低其资产负债表上的债券水平 ,并不会对经济增长产生任何明显的负面影响。

  美联储经济学家Christopher J. Neely认为,取消货币宽松确实可能会导致价格走低和实际经济活动减少,但美联储资产负债表的持续萎缩并不是2018年看跌资产市场的原因,也不可能显着推迟经济活动。

  近期美联储官员的一系列讲话也暗示暂时不会考虑在2019年降息,这和特朗普的诉求发生了冲突。市场正密切关注美联储是否维持当前的立场亦或是迫于特朗普的压力做出让步。

  因此周四(4月11日)美联储公布的货币政策会议纪要将成为市场观察美联储关键动向的重要依据。美联储在3月的利率决议上决定维持利率不变,并将今年加息次数的预期缩减至零,并表示在9月份结束资产负债表的缩减。受此影响,美元一度出现快速的回落。

  对此道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示市场正等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)3月政策会议的会议记录,以获得有关美联储未来货币政策立场的线索,如果美联储在3月会议纪要上讨论降息,那么美元应会略微走软,并扶助金价。

  此外,市场还将关注美联储对于通胀预期的看法。上周五尽管美国非农就业人数好于预期,但是因薪资数据不佳,美元冲高回落,因薪资数据一直被市场视作是研判美国通胀压力的关键指标,这对于美联储加息预期也将产生直接的影响。

  关注IMF全球经济展望报告对于市场风险偏好的影响

  由于投资者近期更愿意购买风险较高的资产,而不是把钱放到避险资产中,现实情况是,每个人都在关注股市的季度表现,都怕自己会错过什么,这导致了贵金属表现不佳。

  渣打银行也在近期指出,即使有美联储更鸽派立场的利好背景,但目前黄金走势紧密跟随美元和股市,美元走强短期内重压黄金。

  市场人士指出,近期全球股市普遍走强的重要因素是中美贸易取得了重要进展,这使得市场的风险偏好明显的回升。

  但是最大资管贝莱德的分析师Thomas oll则指出,在去年10月至12月期间,黄金证明了其避险作用。一旦出现外部冲击或者出现股市调整,金价将很快反弹。

  日内关注IMF全球经济展望报告。此前IMF主席拉加德便表示,今年预计全球经济增速有70%将放缓。因此如果IMF对于全球经济放缓的预期有所上升,可能会提振市场对于黄金的避险买需。

  美国欲在贸易问题上对欧日加墨动刀

  尽管近期中美贸易取得进展,但是全球贸易紧张局势犹存。

  早些时候有消息称美国贸易代表办公室(USTR)起草针对欧盟发放贸易补贴的征收关税商品清单。同时日内早些时候日本经济再生大臣茂木敏充表示,计划于下周与美国进行第一轮贸易谈话。

  一直以来,围绕着汽车关税问题,美国和欧日一直僵持不下,因此如果美国和欧日始终无法就贸易问题达成一致,可能会导致欧日经济出现进一步的回落,因汽车产业是日本和欧盟的重要经济支柱。

  此外,沉寂已久的美墨加自由贸易协定近期也有发酵的迹象。消息称,加拿大和墨西哥正在寻求美国豁免对全球金属进口征收关税。墨西哥一再威胁如果征收关税,将在4月底之前针对新的美国产品进行报复。同时墨西哥还表示,如果钢铁关税不被取消,墨西哥将考虑是否拒绝批准美墨加自由贸易协定,

  与此同时,特朗普上周四也威胁要对墨西哥汽车出口征收关税,除非墨西哥采取更多措施阻止贩毒者和非法移民。

  加拿大方面,上周四加拿大总理特鲁多拒绝接受美国对加拿大钢铁和铝的配额以换取美国降低关税。同时特鲁多因部分放开了加拿大的乳制品行业也保守国内部分人士的批评。

  因此如果近期国际紧张局势有再次升温的迹象,可能会推动美元走高,因而施压黄金。

  黄金持仓持续下降

  4月9日黄金ETFs数据显示,截止4月8日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量760.49吨,较上一交易日减少1.18吨。

  而在前一周全球最大的黄金支持交易所交易基金SPDR Gold Trust下跌3%,是自2016年11月底以来的最大单周跌幅。

  此外美国商品期货交易委员会编制的最新周期报告显示,大宗投机者将黄金期货的净多头仓位下调了一半以上,期货合约净多头头寸从前一周的57987份下跌至24618份。

  对此道明证券表示,“强劲的增长预期,强劲的美元以及全球股票市场风险偏好的强劲程度促使基金经理们在上周大幅减少对黄金的净敞口。”“随着市场对风险市场资金持续流入的乐观情绪日益加剧,持续反弹的前景逐渐消退,投资者减少了长期敞口。与此同时,由于价格接近技术水平,可能有助于增加下行空间。”

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  阻力支撑分析

  从OANDA(安达)最新的挂单情况来看,目前多空持仓比例大约是——多头:69.9%,空头:30.1%,做多力量要大于做空力量,较之周一69.4%略有上升。

  从挂单情况来看,近期买入挂单数量略有上升,暗示市场情绪的改善。目前在1294附近存在大量的买入挂单,短时间将是一个重要的支撑,这个位置下方是1290、1286和1280。上方的阻力位主要集中在1310、1320和1330。

  从OANDA(安达)最新的持仓情况来看,除了此前在1292至1294之间存在大量的买入持仓外,1298至1300附近同时出现大量的买入持仓和卖出持仓,因此短时间料围绕1300一线做反复争夺,1292和1294则是短期的支撑位。(数据更新于北京时间10:30)。
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关键词: 美元 非农 债券 ETF 美联储


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