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这一贵金属7周暴涨近30%、或赶超金价?

2018-10-09 09:13:03 | 来源:亚汇网 作者:似风 | 共 333 次阅读 字号: | 打印

  中国国庆假期后的第一个交易日全球股市遭遇重挫,周一(10月8日)中国股市遭遇疯狂抛售,三大股指重挫近4%,外资大规模“出逃”近100亿元,欧美股市也未能幸免遇难,VIX指数一度攀升至18.38,过去三天升幅高达58%,市场避险情绪急剧升温促使资金迅速涌入美元日元等避险货币,而黄金却未受到青睐,接连跌破1200、1190两大关口,日内跌超10美元。此外美国国债期货守住涨势也对黄金构成利空。

  本交易日来看,市场无重大经济数据公布,继续关注市场风险情绪偏向。

  上日行情回顾

  全球市场遭重挫 美元坐收渔利、黄金跌超10美元

  周一是中国国庆假期后的第一个交易日,尽管周日中国央行宣布降准,但释放资金基本被MLF和缴税对冲,因此对市场的利好支撑程度有限。

  上日沪深股市开盘全线大跌,全天更是一路杀跌,创出两年多来的最大单日跌幅。上证综指重挫逾百点,创逾三个半月最大单日跌幅,逼近2700点;创业板指数大跌超过4%,创6月以来最大跌幅。两市成交不足3000亿元,行业板块全线下跌,外资出逃金额近100亿元,创下年内以来第二高。此外,香港股市五连跌,累计跌幅超过1500点;韩国、澳大利亚等市场也悉数走低。

  中国股市遭抛售引发对全球经济成长放缓的忧虑,欧美股市周一也多数走低,其中泛欧斯托克600指数收盘下跌1.12%,彭博欧洲500指数创6个月来最大跌幅,美国股市纳斯达克指数连跌第三日。

  周一恐慌指数VIX指数一度攀升至18.38,为自6月28日以来首次,该指数在过去三天的升幅高达58%。

  受全球股市大跌影响,市场避险情绪急剧升温,美元、日元等避险货币受到青睐,美元指数稍早一度触及96关口,最终收报95.79。

  日元表现更为强势,兑所有G-10货币上涨,不过日元的升值拖累美元指数回吐部分涨幅。

  此外,尽管美债现货市场周一因哥伦布日而休市一天,但美国国债期货在纽约时段午后接近盘中高点,不过仍保持在上周五波动区间内,这也对美元构成支持。

  花旗集团欧洲、中东和非洲的G-10外汇策略负责人Todd Elmer表示:“本周的事件看起来更有可能强化美元强势,而不是逆转美元强势。”

  其他看涨美元的因素包括美联储鹰派立场支持美债收益率、中美贸易摩擦以及对意大利预算争议的担忧。

  尽管避险升温,但黄金仍未得到市场青睐,美元走强和美债期货守住涨势对其构成双重打击。现货黄金上日接连跌破1200以及1190两大关口,日内振幅一度接近20美元,最低触及1183.19美元,刷新一周以来低位,创8月中旬以来最大单日跌幅。

  RJO Futures资深商品策略师PhilStreible称:“我们看见美元指数走强,股市走软,看似投资者根本不想在金市中避险。所以他们可能在看美债或者其它有利息的产品。”

  DailyFX分析师Nicholas Cawley称,金价目前跌破了几乎所有主要均线水平,人民币的表现外加美元指数走高都是对黄金不利的。

  黄金后市展望

  投机者的空仓规模逼近历史高位。根据美国期货交易委员会(CFTC)发布的最新数据,对冲基金和基金经理持有的COMEX黄金期货净空仓规模连续三周扩大。这也是过去五周中净空仓规模第四次扩大。实际上,投机客已经第八周持有黄金净空仓, 反映出市场看跌情绪浓重。

  截至10月2日当周,COMEX黄金期货投机性净空仓数量增加4174手,使得其净空仓规模升至21822手,为8月中旬转为净空仓状态以来最高水平。

  ETF投资者也在持续抛售黄金:全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周五的黄金持仓减少0.2%至730.17吨。

  不过,渣打银行表示,投资者并没有完全抛弃黄金,地缘政治带来避险需求可能带动黄金的空头回补。该投行还指出,进入四季度意味着黄金旺季到来,再加上各国央行的买盘,会抵消一些空头押注。

  这一贵金属7周内暴涨近30%

  周一金价大跌也导致其他贵金属表现不佳,现货银大跌2%、铂金下滑1.1%,不过钯金却逆市上扬,小升0.4%。

  钯金主要用在汽油发动机中,市场预期短期及长期内这种工业金属的全球需求均将强劲,使其价格得到支撑。

  受惠于全球对汽车需求强劲攀升,钯金自2016年初以来涨逾一倍,过去七周内价格暴涨近30%,表现超越其他主要贵金属,价格几乎直追金价。

  分析师认为,供应紧俏,严重短缺,加上投机客买兴复苏,钯金价格可望创下16年来首度超越金价,成为比黄金更值钱的贵金属。

  钯金库存下降支持上述看法。数据显示,纽约商业期货交易所(NYMEX)钯金库存为48,465盎司,接近2003年以来最低。钯金上市交易基金(ETF)持仓已从2015年的260万盎司降至不到100万盎司。

  Direxion另类投资部门主管Ed Egilinsky认为,由于钯金的强势上涨,令它与黄金价格差距正逐渐缩减至有史来最小。

  工银标准银行分析师MarcusGarvey表示:“我们正处于结构性供应不足,这个问题未来两三年都不太可能解决。价格可能持续走高。”

  Platium金属集团执行长R. Michael Jones预期,今年钯金价格预料升至1,200美元,明年还将续涨到1,400美元。

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关键词: 人民币 美元 港股 经济数据 避险


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